伦敦金交易风险有多大？新手风控技巧全攻略

伦敦金交易的风险属于典型的“中高风险金融交易”，风险主要来自杠杆放大效应与价格波动的不确定性。当市场环境处于正常状态时，要是没有一个完善的风险控制体系作保障，那么在较短的时间内，账户出现比较大的波动，这是完全有可能性的；如果能够建立起严格的仓位管理机制、有效的止损机制以及交易纪律，风险是可以被有效地控制在能够承受的范围之内的，伦敦金并不是那种无法掌控的高风险工具，它的风险水平，追根究底，是由交易者自身的风险控制能力所决定的，而并非产品本身，这就是我们可以得出的结论。

一、伦敦金风险到底来自哪里：先看本质结构

有很多新手觉得伦敦金风险高，原因就在于他们认为“行情波动大”，但实际上，真正的风险来源远不止这一个方面，从交易结构的角度去分析，风险主要来源于三个层次。

1、杠杆机制是首先要考虑的

伦敦金交易是依托保证金制度来运行的，这种制度在让资金使用效率得到放大的同时，也会将盈亏幅度同步进行放大，要是仓位过重的话，即便是正常的市场波动，也可能会对账户产生明显的影响。

2市场波动性是其次的因素

黄金价格会受到全球宏观因素的影响，像利率预期、美元走势以及避险情绪的变化等都是影响因素，所以在重大事件发生或者重要数据公布的时候，价格的波动就会出现明显的放大情况。

3、交易行为风险是第三点

大多数交易出现损失，其原因并非来自市场本身，而是源于一些不好的操作习惯，比如频繁进行交易、选择重仓操作或者不设置止损等。

有一点理解起来是非常重要的：

市场波动所带来的是客观存在的风险，而最终的风险水平则是由操作方式来决定的。

二、从历史表现看风险等级：属于什么风险类别

把伦敦金和全球其他资产类别进行对比，它的风险通常处于外汇保证金和股票之间，不过其短期波动可能会表现得更集中一些。

伦敦金具有这样一些特点：

其波动频率是比较高的，但整体的趋势相对来说比较清晰；极端行情出现的频率要比部分高杠杆资产低；长期价格会受到宏观周期的明显影响。

这也就意味着，伦敦金更适合那些具备一定风险意识的投资者，而并不属于低波动型的投资工具。

三、新手在交易中最容易忽略的四类隐性风险

在实际进行交易的过程中，下面这些风险往往比准确判断行情更为关键。

1、过度使用杠杆是第一类风险

很多新手都把杠杆当作是实现盈利的工具，却忽视了它具有放大风险的属性。

2、流动性冲击是第二类风险

当出现重大宏观事件的时候，价格可能会出现快速的跳动，如果没有提前设置好风控措施，就很容易陷入被动平仓的境地。

3、成本累积是第三类风险

点差和隔夜利息在进行频繁交易或者长期持仓的情况下，会对交易结果产生显著的影响。

4、情绪决策是第四类风险

在连续亏损之后进行加仓，或者频繁地调整交易策略，这些都是导致账户波动扩大的常见原因。

四、怎样判断自己是否能够承受伦敦金的风险

要判断自己是否适合参与伦敦金交易，可以从三个维度进行评估。

1、资金承受能力是第一个维度

参与交易的资金必须是那些可以承受波动的闲置资金，而不应该是短期内必需的资金。

2、心理承受能力是第二个维度

要是无法接受账户净值出现阶段性的回撤，那么在参与保证金交易时就需要格外谨慎。

3、时间投入是第三个维度

伦敦金市场的信息非常密集，这就需要投入一定的时间去跟踪宏观环境以及行情的变化。

五、新手进行风险控制的核心原则：设置三道防线

1. 仓位管理方面

在进行单次交易时，所承担的风险应该控制在账户资金的一小部分范围之内，这样的话，即便判断出现失误，也不会对整体资金造成结构性的影响。

2. 止损机制方面

止损的意义在于能够提前限定风险，而不是在风险发生后进行事后补救。

在实际操作当中，应该在下单的同时就同步设置好止损，而不是等到行情对自己不利的时候再临时做决定。

3. 风险分散方面

要避免在单一时间点集中建仓，可以通过分批入场的方式来降低波动带来的冲击。

六、可以执行的风险控制步骤：新手实际操作流程

为了让风险控制真正地落实到位，可以按照以下顺序来执行操作。

第一步是确定单笔交易的最大风险比例：在开展交易之前，就要设定好每次交易能够承受的最大亏损范围。

第二步是计算合理的仓位：应该根据止损的距离反过来推算仓位的大小，而不是先决定仓位的大小之后再去考虑止损的问题。

第三步是设置止损与止盈：止损是用来控制风险的，止盈是用来锁定收益的，两者应该同时存在。

第四步是记录交易结果：通过对交易进行复盘，找出产生亏损的原因，进而优化交易策略，而不是简单地调整交易方向。

七、行情波动时如何应对：实战场景举例

假如在重要的宏观数据公布之前，市场的波动出现了明显的加大情况。

通常来说，更稳健的做法是这样的：

将仓位降低；耐心等待方向明确；避免在高波动的阶段追单。

通过这些做法，能够有效地降低突发行情所带来的不确定性风险。

八、长期保持稳定的交易者所具有的共同特征

观察那些长期表现稳定的交易者，往往会发现他们具备三个共同点：

第一个是交易频率比较适中，不会去追求短期的高收益；

第二个是会严格执行既定的规则，不会因为情绪而改变原本的计划；

第三个是会把风险控制放在盈利目标之前。

这就说明了，伦敦金交易的核心并不在于对行情的预测，而在于风险管理能力的高低。

九、风险与收益之间的真实关系：不要产生误解

伦敦金之所以会被人们认为风险较高，是因为它的收益波动能够更直接地体现出市场的变化。

但从金融逻辑的角度来看，风险与收益始终都是一种对称的关系。

风险管理做得越完善，收益曲线就会越稳定；风险控制如果存在缺失，那么波动就会被放大。

总体而言，伦敦金交易是一种以保证金制度作为基础的中高波动金融交易，它的风险并不单纯是来自价格的起伏，而是由杠杆放大效应、宏观因素驱动的行情不确定性以及交易者自身的操作习惯共同作用所决定的。

不过，它的风险是完全可以通过制度化的风控来进行管理的，具体包括合理配置仓位、在入场时立即设置止损、控制交易频率以及在高波动时段主动降低风险暴露等措施，通过这些方式，能够将潜在的损失限定在可以承受的范围之内，让交易从由情绪驱动转变为由规则驱动，从本质上来讲，伦敦金的风险水平并不是固定不变的，而是高度取决于是否具备清晰的风险边界以及稳定的执行能力。