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探底回升,黄金等待新高背离

发布时间:2020-07-15 09:45:05

探底回升,黄金等待新高背离

昨日回顾:

现货黄金昨日盘中出现较大的回撤,一度回测1790的支撑,但下方遇到支撑,测试支撑之后选择继续走高,说明市场的信心还是较为强劲,日线级别的拉升在没有出现大阳线已经背离的行情之前,多头不言失败。昨日上涨0.39%,报收1809.20。黄金探底回升的根本,就是在一波上涨的行情走势中,多头在没有遇到背离且出现大阳线的情况下难以出现破坏性的逆转。

基本面:

随着黄金持续在1800上方整理,市场的分歧也逐步加大,疫情下经济数据触底反弹、全球资本市场吸引人气,市场对下半年的黄金行情看法罕见地出现看多和看空胶着的局面。避险资产黄金和风险资产美股在流动性支持下齐涨,但只要未来消费、进出口数据持续好转,资金大概率会从黄金流出,加之近期美联储似乎在收缩流动性。那么只要观察和流动性就可以考虑黄金未来的走势,流动是影响黄金最为主要的因素。因为一旦美股股市出现连续性下跌,那么现实流动性紧缺,收紧资产负债表的可能大大增加,对于黄金的走势不利的因素会逐渐显现。尤其在二次疫情爆发的时候,全球央行是否再次爆发宽松的货币政策,以刺激因疫情影响的全球经济发展态势。不过我们可以清晰的知道,疫情导致的经济危害并不是靠货币可以直接救济成功的,需要时间来消化疫情的损害,而且这个时间会非常的长,这也是资金市场未来资金方面可能爆发问题的主要原因。

不过对于如今的1800是一个重要关口,黄金价格最终能否突破此前1921的历史高位,取决于是否有足够多的买盘令其在当前价位企稳。目前黄金的中银国际仓位指数(净头寸/未平仓量的相对数值)为3.5,低于历史极值5,表明黄金净多头仍有上升空间。近期金价上涨的主要推动力来自美国和欧洲的宏观基金、资管公司和私人投资者。宏观基金和资管公司已经构建好了黄金净多头以便追求收益率并实现投资多样化,而个人投资者增加了以现货为抵押的黄金ETF持有量,更多是为了对冲风险。另外需要考虑的风险是,黄金并非实物的需求强劲,黄金的运作在正常情况下没有问题,但如今资金不断流入黄金ETF、推高其所谓的实物持仓量,这可能埋下长期隐患。黄金近期的表现还是震荡,但是震荡的行情确实不利黄金的发挥,需要等待震荡结束以后才可以。

技术面:

技术面现货黄金在1800上下方反复整固,操作难度极大。由于市场的风格发生一些变化,受到美股下跌引发的流动性危机的情况比较明显,那么黄金则被动的承担调整需求。操作上宜观察调整何时结束,以及美股的下跌程度。技术方面,黄金的调整目标首先看1800附近的重要支撑,不破考虑调整是否到位。见下图:

Picture2.png


现货黄金周二先跌反抽后继续回落,多空的转换频繁出现,市场心态出现反复变化,建议谨慎对待。操作上多耐心等待逢低吸纳,空头轻仓对待。

今日交易策略:

日内高空低多。

伦敦金: 多单1803做多,止损1797,目标1830。

空单1830放空,止损1835,目标1790。    

注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。


日内重点关注数据:

11:00 日本 7月 央行政策余额利率

20:30 美国 6月 进口物价指数月率

21:15 美国 6月 工业产出月率

22:00 加拿大 7月 央行隔夜贷款利率

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