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20210111黄金午间走势分析

发布时间:2021-01-11 13:56:09

20210111黄金午间走势分析

黄金行情回顾:

国际现货黄金周五亚市早盘开于1916.53美元美元/盎司,最高上涨至1916.59元/盎司,最低下探1828.27美元/盎司,收于1849.51美元/盎司。周一(1月11日)现货黄金开于1844.90美元/盎司,最高上探至1849.39美元/盎司,最低触及1817.21美元/盎司。目前交投在1932.71美元附近。

基本面分析:

1、美元指数在2021年第一个交易周就跌破了2020年度低点;然而,更为广泛的美元仍在第一周收高。美元指数仅上涨0.19%,但随著美国就业数据录得4月以来的最差水平,美元指数跌破了2020年11月-12月的下降趋势。面对疲弱的美国就业市场数据以及更多财政和货币政策刺激的可能性,美元的弹性无法消除。即使更长期限的美元仍看跌,短期市场环境可能在未来交易时段助美元上涨。

2、2021年1月第二个交易周,财经日历上的数据似乎延续11月和12月的走势,这可能为美国经济前景走势提供进一步见解。再加上美联储5名政策制定官员(其中包括主席鲍威尔)的讲话,美元在接下来的一周中有望面临数个事件风险。市场关注美联储官员的评论进一步激发担忧情绪。首先,本周三公布的美国12月通胀报告预计将显示出涨跌不一的信号。但是,除非有证据表明预期波动率将大於0.1%,且年度通胀数据保持在2%下方,则美元可能难以出现重大转变。其次,周五将公布的美国零售销售数据预计将连续第三个月出现收缩,这可能反应12月美国就业市场的疲软。

3、基於2020年第四季度的数据显示,亚特兰大联储GDPNow年率预计将出现8.7%的增长。但最近几周数据预期出现下滑,该数据12月中期录得峰值11%,此後经济增长预期出现减速。与此同时,Blue Chip对於经济增速的预期更加糟糕,在过去的几周中预计GDP年率将增长4.5%。最新的亚特兰大联储第四季度GDPNow的预期将於本周五公布。

美联储已经明确表示将在2023年间维持低利率不变。但是美联储官员在未来几天中的讲话中讨论了中止量化宽松的时间表,这有望使市场重新担忧债券购买计划的缩减问题。美国联邦基金期货随之放缓,预计2021年加息的可能性在一周之内从0%增加至4%。

4、市场重新开始担忧未来将出现另一个类似2013年的失控状态,长端美国国债收益率上升(其中10年期美国国债收益率回升至1%以上)。尽管美联储政策制定者不会改变官方政策利率,但未来美联储官员的讲话有望使美国国债收益率曲线更早出现变化。

5、根据1月5日当周的商品期货交易所CFTC的COT周度报告,投机者对美元的净空头持仓持稳并略有增加,达到1.4952万份合约(相比於前值1.4557万份合约有所增加)。投机者对於美元的净空头持仓自12月第三周以来趋於稳定,考虑到在新年和圣诞节期间,交易量较低以及整体缺乏流动性的环境,这一点并不奇怪。空头动作的证据可能在1月12日的报告中找到。

点评:周一(1月11日)亚市盘中,美元指数维持强势反弹走势,现报90.45附近。现货黄金大幅下挫,目前交投在1827美元/盎司,此前金价一度跌破1820美元/盎司关口,较日内高点回落40美元。美国政坛本周也将有大事发生,众议院议长佩洛西表示,众议院将启动立法程序第二次弹劾特朗普。上周美债收益率起飞导致黄金暴跌,但CFTC持仓数据显示,此前长期美债的做空现象还不算明显,后市要小心美债收益率攀升后,促使债市投机者转而做空,从而促使美债收益率进一步攀升。如果十年期美债收益率突破1.10%,量化对冲基金可能会开始建立新的美债空头头寸。  此外,数据上除了关注周四的美联储经济状况褐皮书和当周初请失业金人数外,无重点注意,在本周非农数据影响甚小的情况下,预计下周数据影响有限,可以忽略。重点依然还是在基本面上,个人预计下周一,国会将启动tan劾。下周三国会表决。如弹he成功,黄金将下跌,如失败黄金将继续展开反弹。不过,目前,在本周三民主党获胜,周四正式确认拜登在11月3日的大选中获胜外,川普也承认此事实,因而其美政治风险下降,避险降温。美债市场出现一些强劲的资金流动,投资者开始放弃避险交易。这削弱了黄金的部分吸引力.

技术面分析:

日线:

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4小时:

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解析:日线AO指标接近零轴有下穿趋势,AC指标下穿零轴,表明市场空头气氛浓厚,OBV指标两线粘合行情有震荡看跌趋势;4小时级别AO指标自1900美元下破后,指标下穿零轴,AC指标下穿零轴后有修复迹象,表明市场保持空头,但是短线上有反弹需求一小时周期黄金反弹关注1830-33,和1838-43两个阻力带不上破以高空为主。黄金操作策略:

上方压力位:第一压力位:1833第二压力位:1840-43;

下方支撑区域:第一支撑位:1800第二支撑区域:1790-93.

操作策略:

1、激进者等金价回调到1801附近做多,止损1795,目标位:1807-1817-1827离场。

2、激进者等金价反弹至1838附近空,止损1846,目标位:1833-1823-1813-1803减仓或离场。

3、稳健者等金价反弹到1841-43附近做空,止损1847目标位:1835-1825-1815-1805减仓或离场。

(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)

【今日重点关注的财经数据与事件】2021年1月11日 周一

(日本东京证券交易所因公共假日休市一日)

09:30 中国12月CPI年率

17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数

次日01:00 美联储博斯蒂克参加在线讨论


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