金价前低如期反弹,日内看震荡偏多且看反弹力度

发布时间:2021-02-22 14:13:09

金价前低如期反弹,日内看震荡偏多且看反弹力度

行情回顾:

黄金周五亚市早盘开于1778.35美元美元/盎司,最高上涨至1791.41元/盎司,最低下探1760.46美元/盎司,收于1785.75美元/盎司。周一(2月22日)现货黄金开于1782.44美元/盎司,最高上探至1789.49美元/盎司,最低触及1781.18美元/盎司。目前交投在1785.85元附近。

基本面分析:

1、周三公布的美联储1月26日至27日政策会议的纪要称:“鉴于经济距离这些目标尚远,与会者判断,可能需要一些时间才能取得进一步的实质性进展。”自年初以来,美国国债收益率有所上升,原因是人们更加乐观的预计,美国总统拜登和国会民主党人将推动更多的财政刺激措施出台,从而加快经济从冠状病毒大流行的影响中复苏的速度。“多名与会者指出,很重要的一点是,在断定已经取得充分的实质性进展,从而有理由调整购买步伐之前,委员会要提前很长时间明确地与市场沟通其对于朝着长期目标所取得进展的评估。”

2、对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2021年2月19日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1953.707吨,与上一交易日减少5.87吨。

3、美国财政部长耶伦上周五敦促七国集团(G7)财政领导人“大干一场”,推出额外的财政刺激措施,以从新冠大流行疫情中恢复过来。积极的财政刺激政策有助于提振黄金的需求。

4、当地时间周四(2月18日),美国财政部长耶伦表示,尽管当前势头表明,美国2021年初经济增长速度比预期要快,但大规模刺激计划仍是让经济恢复全面强劲的必要措施。沃尔玛首席执行官也表示,美国民众迫切需要领到新一轮刺激支票。

5、美国10年期国债收益率周二大涨逾8%,升至1.331%,为2020年2月以来最高水平,因能源成本上升以及美国的新财政刺激措施提振了通货再膨胀交易。收益率上升使没有利息的黄金吸引力下降。美国国债收益率升至2020年2月以来最高水平,因能源成本上升以及美国的新财政刺激措施提振了通货再膨胀交易;10年期国债收益率超越去年3月份大流行病冲击市场时达到的高点,一度上涨8基点至1.287%。受市场对发达国家国债的抛盘带动,30年期美债收益率突破2%。美债收益率上升会削弱对贵金属的需求。

6、美联储周三公布的数据显示,制造业产值环比增长1%,12月为增长0.9%。经济学家预估为增长0.7%。包括采矿和公用事业在内,总体工业产值在1月环比增长0.9%,12月修正为增长1.3%。

7、美国商务部周三公布的数据显示,整体零售销售额环比增长5.3%,所有主要类别均大幅增长。12月下降1%。分析师预估中值为增长1.1%。

点评:周五(2月19日)美盘后一度冲上1790美元关口后又回落,最终收于1784.10美元/盎司。10年期美债收益率重新走强,增加了持有无息资产黄金的机会成本,从而令黄金反弹阻力更大。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示,美国需要大规模的新冠救助计划来实现全面复苏,这令市场风险情绪得到有效提振,股市上涨的同时也限制了黄金的反弹。除非有重大的催化剂扭转这一趋势,否则金价可能会继续徘徊不前,而本周就需要关注的是美国大规模财政刺激计划能否顺利通过,这可能会带来一个行情的转折。此外本周,关键事件之一将是美联储主席鲍威尔于本周二在美国参议院的作证。市场将寻找另一个证据,证明美联储将无视不断上升的通胀,并将利率维持在接近零的水平。投资者也希望看到,在何种条件下,美联储将考虑引入收益率曲线控制。如果美联储真的因为通胀加速而开始加息,那将是黄金的关键时刻。此前,鲍威尔曾表示,美联储正在放任通胀。我认为这会导致期货走低,收益率上升,可能会导致黄金走低。所以届时鲍威尔选择使用的措辞至关重要,因为他的证词与美联储半年度货币政策报告的发布有关。

技术面分析:

日线:

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4小时:

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解析:日线级别上金价已跌穿1764,4小时目前走得是3浪下跌,理论上跌到1678附近,目前自1753下跌至1760,小时级别上跌至斐波那契扩展线的150-161.8区域,金价如期反弹,目前反弹进入1小时级别,金价目前进入1小时60和120均线做震荡偏多填满,日内关注小时图是否能上穿过120均线,则进一步看向250均线1810一带,上不去则看金价在4小时形成蝶形卖出信号,下看1775-1778一带。

黄金操作策略:

上方压力位:第一压力位:1790-1795第二压力位:1810;

下方支撑区域:第一支撑位:1775-1778第二支撑区域:1767-1760.

操作策略:

1、激进者金价反弹至1792-1795空,止损1801,目标位:1783-1775-1767减仓或离场。

2、稳健者者等金价反弹至1810附近空,止损1816,目标位:1800-1795-1785减仓或离场。

3、激进者若金价跌至1770-1775附近多,止损1765,目标位1785-1793-1800-1811减仓或离场。

(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)

【今日重点关注的财经数据与事件】2021年2月22日 周一

 21:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话

 23:00 美国1月谘商会领先指标月率④ 23:30 

美国2月达拉斯联储商业活动指数

  次日03:30 纽约原油3月期货完成场内最后交易

  次日04:30 美联储理事鲍曼发表讲话


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