美指冲高回落带动着黄金收复失地,谨慎看空金价

发布时间:2021-02-25 14:21:39

美指冲高回落带动着黄金收复失地,谨慎看空金价

行情回顾:

黄金周三亚市早盘开于1806.75美元美元/盎司,最高上涨至1813.75元/盎司,最低下探1783.43美元/盎司,收于1794.87美元/盎司。周四(2月25日)现货黄金开于1794.83美元/盎司,最高上探至1805.55美元/盎司,最低触及1790.36美元/盎司。目前交投在1795.33元附近。

基本面分析:

1、当地时间周一,美国众议院预算委员会(House Budget Committee)以19票赞成16票反对的投票结果,决定推进美国总统拜登1.9万亿美元纾困法案,并将在本周晚些时候提交众议院进行表决。法案随后还将在参议院讨论,预计将面临更大的党派挑战和更繁琐的程序。财政刺激方案的进展有助于提振黄金的需求。

2、周三公布的美联储1月26日至27日政策会议的纪要称:“鉴于经济距离这些目标尚远,与会者判断,可能需要一些时间才能取得进一步的实质性进展。”自年初以来,美国国债收益率有所上升,原因是人们更加乐观的预计,美国总统拜登和国会民主党人将推动更多的财政刺激措施出台,从而加快经济从冠状病毒大流行的影响中复苏的速度。“多名与会者指出,很重要的一点是,在断定已经取得充分的实质性进展,从而有理由调整购买步伐之前,委员会要提前很长时间明确地与市场沟通其对于朝着长期目标所取得进展的评估。”

3、美联储主席鲍威尔周二重申了政策立场,保持利率接近零,直至充分就业与通胀升至2%;即便是看到前景改善,也将维持债券购买计划不变。他认为,通胀仍低于2%的长期目标,受重创行业通胀仍特别疲软;复苏远远没有实现,不均衡且仍具有高度不确定性。他预期经济将有所改善,可能在上半年恢复至疫情前水平。

4、美国财政部长耶伦上周五敦促七国集团(G7)财政领导人“大干一场”,推出额外的财政刺激措施,以从新冠大流行疫情中恢复过来。积极的财政刺激政策有助于提振黄金的需求。

5、当地时间周四(2月18日),美国财政部长耶伦表示,尽管当前势头表明,美国2021年初经济增长速度比预期要快,但大规模刺激计划仍是让经济恢复全面强劲的必要措施。沃尔玛首席执行官也表示,美国民众迫切需要领到新一轮刺激支票。

6、美国10年期国债收益率周二大涨逾8%,升至1.331%,为2020年2月以来最高水平,因能源成本上升以及美国的新财政刺激措施提振了通货再膨胀交易。收益率上升使没有利息的黄金吸引力下降。美国国债收益率升至2020年2月以来最高水平,因能源成本上升以及美国的新财政刺激措施提振了通货再膨胀交易;10年期国债收益率超越去年3月份大流行病冲击市场时达到的高点,一度上涨8基点至1.287%。受市场对发达国家国债的抛盘带动,30年期美债收益率突破2%。美债收益率上升会削弱对贵金属的需求。

7、美联储周三公布的数据显示,制造业产值环比增长1%,12月为增长0.9%。经济学家预估为增长0.7%。包括采矿和公用事业在内,总体工业产值在1月环比增长0.9%,12月修正为增长1.3%。

8、美国商务部周三公布的数据显示,整体零售销售额环比增长5.3%,所有主要类别均大幅增长。12月下降1%。分析师预估中值为增长1.1%。

9、当地时间2月24日,美联储主席鲍威尔继续在国会作证词,货币政策方面,他重申了2月23日参议院听证会表态,称将继续按当前速度购买资产。鲍威尔在最新讲话中指出,劳动力市场的伤痕不曾像我们所担忧的那么严重,就业市场距离完全复苏还有很长的路要走;可能需要三年才能实现2.0%通胀目标,预计通胀率将上升但幅度不大,且不会持久,我们有工具来应对不期望出现的更高通胀率。另外,鲍威尔再次强调了财政政策的重要性,他说,联邦政府财政路径不可持续,但财政政策在疫情期间具有救助性质。鲍威尔指出,财政部缩减1万亿美元账户余额的计划可能会压低短期利率,但避免了跌至零下方的顾虑,美联储可以通过超额储备金利率等工具来应对短期利率进一步下行。

点评:周三(2月24日)金价暴跌后收复回来大部分跌幅最终收阴,因债券收益率上涨,使不产生利息收益的贵金属吸引力下降,同时黄金交易所交易基金(ETF)的持仓11连跌,股市的飙涨也让金价承压。但鲍威尔的鸽派讲话继续支撑金价在午夜过后大幅反弹。另外众议院周五即将进行刺激法案表决,市场预期将顺利通过。短线金价上涨疲态尽显,上方仍然面临趋势线的压力难以逾越,日内可能进一步下挫。日内关注美国第四季度GDP修正值、初请失业金人数及第四季度核心PCE物价指数修正值等一系列重要数据,这将有助于进一步确认目前美国经济的复苏情况。

技术面分析:

日线:

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4小时:

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解析:昨日金价自1760反弹至小时图250均线1816后展开了深度回调,跌至斐波那契回调线50的位置处,再次反抽至1小时图的60均线附近,目前在小时图60均线和120均线之间倒灌走势,走势上偏空震荡,日内金价仍将在1816-1783之间震荡,上方关注压力1810-1816,下方关注金价跌破小时图120均线后进一步跌至前低或者跌至回调线38.2-23.6区域。

黄金操作策略:

上方压力位:第一压力位:1807-1811第二压力位:1821-1831;

下方支撑区域:第一支撑位:1790第二支撑区域:1782-1774.

操作策略:

1、激进者若金价反弹至1806附近空,止损1711,目标位1798-1791-1781减仓或离场。

2、激进者金价涨至1881-1784区域空,止损1776,目标位:1808-1800-1785减仓或离场。

(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)

【今日重点关注的财经数据与事件】2021年2月25日 周四

 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值

 21:30 美国至2月20日当周初请失业金人数

 21:30 美国1月耐用品订单月率

 21:30 美联储博斯蒂克致辞

 23:00 美国1月成屋签约销售指数月率

 次日01:00 美联储博斯蒂克发表讲话

 次日02:00 美联储副主席克拉里达发表讲话


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