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短期强劲经济数据再推通胀、黄金探底回升维持震荡偏涨,且看1903的压力若站稳1903则上看金价有冲击1916-1922的预期

发布时间:2021-06-11 14:03:06

行情回顾:

黄金周四盘开于1891.29美元美元/盎司,最高上涨至1893.93元/盎司,最低下探1869.69美元/盎司,收于1893.69美元/盎司。周五(6月11日)现货黄金开于1893.58美元/盎司,最高上探至1900.72美元/盎司,最低触及1891.64美元/盎司。目前交投在1898.63元附近。


基本面分析:

1、美元指数收盘下跌,报90.07,盘中最低触及89.84,最高触及90.09。美元下跌使得以美元计价的黄金受到支撑。美国10年期国债收益率下滑4个基点至1.44%,降低了持有黄金的机会成本。

2、隔夜世界银行发布了最新一期《全球经济展望》报告,将2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%,这是80年来经济衰退后最强劲的增速。虽大幅利空金价,但仍有其他发达国家之外的并不处于在此之列而对其增速有所缓解,另外强劲的经济增速也将推动通胀的升温,因而在利空的情况下,也有一定的利多依据,故此市场仍偏向观望状态。

3、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.45吨,当前持仓量为1044.61吨。 

4、美国财长耶伦认为,美国总统拜登的的4万亿美元支出计划对美国有利,即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调。耶伦说,“如果我们最终的利率水平略微升高,这实际上对(美国)社会和美联储而言都是有利的。过去十年来,我们一直在与过低的通胀和利率作斗争,我们希望回到正常的利率环境。如果这有助于缓解一些情况,那么就不是坏事,而是一件好事。”她认为当前的价格上涨是由于新冠病毒大流行造成的“暂时性异常”所驱动的。值得一提的是,这并非耶伦第一次提及加息一事,此前耶伦也曾提到美联储可能需要加息。这将对金价造成一定的打击。

5、美国劳工部公布,5月份美国消费者价格指数环比上升0.6%,4月份为上升0.8%。该数据超过了经济学家此前预测的0.4%的涨幅;截至6月5日当周,初请失业金人数达到37.6万人,比前一周减少了9000人,续创大流行爆发以来的新低。强劲数据或促使美联储提前收紧宽松政策,这往往利好美元,利空黄金。

6、根据美国劳工部周四公布的数据,在截至6月5日当周,各州常规的失业福利计划之下的首次申请失业救济人数减少9000人,降至37.6万人。经济学家得出的预测中值为37万人。在截至5月29日的一周中,持续申领失业救济人数减少了25.8万人,降至350万人,降幅为3月中旬以来最大。

7、美联储隔夜逆回购协议工具的使用量周四连续第四天创历史新高。54家参与机构使使用规模5349亿美元,超过周三创下的5029亿美元的前一个纪录高点,增幅为6月3日以来最大。该工具提供0%的隔夜利率,有助于暂时降低银行系统中的准备金余额。逆回购使用量暴增被认为是美联储缩减购债的前兆,因此对黄金涨势将构成威胁。


点评:周四(6月10日)金价探底回升,5月CPI同比涨幅达到5%,创十三年新高,支撑金价力挽狂澜,另外美元与美债收益率也双双回落。不过初请数据的强劲以及逆回购使用量再创记录这两个因素限制了金价的升势。在美元继续维持震荡弱势的情况下,金价可能在下周美联储利率决议之前仍然有一定的上行空间。周五(6月11日)亚洲时段,现货黄金持稳于1900附近。日内关注美国6月密歇根大学消费者信心指数,数据可能较上月小幅上升。


技术面分析:

日线: 

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4小时: 

4.png

解析:日线级别金价维持在鳄鱼线齿线上方且收出长影线的日线,AO指标红色,OBV在黄线上方;4小级别AO指标穿越0轴,OBV上穿黄线,4小时级别上金价在1916-1855的斐波那契回调的75-23.6之间震荡;昨日金价在下打斐波那契回调线的1870后,由于CPI数据继续影响,金价从1、5、15分钟和1小时级别4个级别一起共振反转,但未冲过15分钟的反转高点1903,目前15分钟形成金叉,金价有回落需求,其次1小时级别上尚未金叉,日内先关注金价对1903的冲击,若冲上去则看金价的冲击1916的预期,若未过1903则继续看金价在15分钟1903-1870之间的震荡。


黄金操作策略:

上方压力位:第一压力位:1903第二压力位:1916;

下方支撑区域:第一支撑位:1888-1883第二支撑区域: 1870.

操作策略:

1、激进者在1898空,止损1903.50,目标位:1888-1883-1878;

2、激进者在1883-86多,止损1878,目标位:1895-1914-1921;

3、稳健者金价1922附近空,止损1930.目标位:1912-1904-1895.


(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)

【今日重点关注的财经数据与事件】021年6月11日 周五

22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

待定 第46届G7峰会举行

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