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美联储态度转变,未来逐步讨论缩减

发布时间:2021-06-17 08:01:59

昨日回顾:

黄金受到美联储联邦公开市场委员会连续两天的议息会议结束,宣布将联邦基金利率目标区间维持在0-0.25%不变,符合市场预期的影响下。随后美联储点阵图显示,越来越多的美联储官员转向“鹰派”。使得黄金承压,短期来看继续下跌为主。昨日下跌2.54%,报收1811.52。美联储信号明确,但是实施起来仍需时间,使得黄金在深跌之后,大概率进入震荡整理的阶段,耐心等待。


基本面:

美联储可能会对“需要满足哪些条件才会考虑缩债”给出更加详细和具体的指引,这或许是美联储本次利率决议中最有可能出现的结果。这还将包括美联储主席鲍威尔此前所说的需要在通胀和就业目标方面取得实质性进展。而利率决议后,我们会把关注点放在地区联储主席关于促使未来缩减购债规模的条件的评论上。美联储的点阵图意外转鹰,市场“惊讶”于预测2023年加息的美联储官员之多;第一,点阵图显示,到2023年底,美联储将加息两次,FOMC一致通过了此次决议。美联储点阵图显示,7名委员预计在2022年开始加息,今年3月为4名委员;13名委员预计在2023年开始加息,今年3月为7名委员;第二,美国股市午后反弹令人印象深刻,但专业投资者仍然感觉,美联储的鹰派立场加强将使投机者处境越来越难。虽然距离加息可能还有几年,现在恐慌未免为时过早,但策略师们担心美联储周三的会议决定及预测可能会加剧一些角落的市场压力;第三,美联储官员预计2023年末前将加息两次,早于六周前的预测。这种基调转变让大涨的股票面临考验,在通胀持续上升情况下,如果借贷成本上升,那么已经高企的估值将更难证明其合理性。 

美联储的利率决议虽然给了方向,但是市场知道实施起来仍需很长的一段时间,鲍威尔表示,评估经济进展情况,并在做出任何决定之前给予提前通知。如果进展继续,将在接下来的会议上考虑缩减规模的计划。离实质性的进一步进展还有一段路。许多与会者预测,加息的条件将比预想的更快得到满足,即使在加息后,政策仍将保持高度宽松,加息意味着经济强劲,要取得实质性的进一步进展还有很长的路要走。这句话的意思,就是说经济如果出现问题,可能会有所推后出台决定。如果经济数据良好,可能随时出台货币政策调整的预期。虽然鲍威尔的讲话一定程度上明示了未来的方向,但是具体的情况需要视经济的发展走势来决定。关于通胀问题,鲍威尔表示,通货膨胀可能在未来几个月继续居高不下,然后才会有所缓和。给通胀带来上行压力的瓶颈效应比预期的要大。长期通胀预期似乎与美联储的目标大体一致,如果通胀预期过高,将准备调整政策,美联储的目标是让通胀率在一段时间内保持在2%以上。


技术面:

现货黄金在鲍威尔讲话之后出现了明显的大跌,使得行情短期一步到位的嫌疑较大,接下来市场在等待新的消息出现。若没有消息刺激,预期黄金维持1800-1850震荡的概率较大,注意短期存在的反抽,反抽的压力看1830附近。见下图:

 2.png

现货黄金回落明显,注意行情的短期反抽,低多高空的思路不变。关注1840的压力,支撑在1800附近。


今日交易策略:日内高空,轻仓低多。

伦敦金:

空单1840、1850短空,止损1855,目标1800,高位高空。

多单1815低多,止损1810,目标1830,多头短多。

注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。


日内重点关注数据:

09:30 澳大利亚5月季调后失业率

15:30 瑞士央行公布利率决议

17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率

20:30 美国至6月12日当周初请失业金人数

20:30 美国6月费城联储制造业指数

22:00 美国5月谘商会领先指标月率 

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