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金价上方遇阻叠加周五拉加德偏鹰言论出现回落,日内下方关注1806-1800的支撑

发布时间:2021-08-02 15:05:14

行情回顾:

黄金周五开于1830.15美元美元/盎司,最高上涨至1831.23元/盎司,最低下探1810.16美元/盎司,收于1813.91元/盎司。周一(8月02日)黄金开于1813.81美元/盎司,最高上探至1816.81美元/盎司,最低触及1807.39美元/盎司。目前交投在1808.39元附近。

基本面分析:

1、周五,美联储布拉德发表讲话称,美联储仍预计将在2022年第四季度首次加息,但如果需要,美联储应该会提前加息。迅速提高利率会损害经济,应该在风险管理的情况下逐步缩减购债。通胀预期大体上与美联储新的弹性平均通胀目标制框架一致。风险是,如果通胀爆发,美联储将不得不匆忙提高利率,而这往往会以经济衰退告终。布拉德补充称,美联储倾向于在9月份的会议上决定缩减购债计划,之后开始缩减购债。只要在2022年第一季度结束购债,对每个月更大的减购增量与花费更多的时间是无关的。 

2、美国最新出炉的经济数据显示,美国6月个人消费支出(PCE)物价指数年率增长4.0%,符合预期的增长4.0%,前值增长3.9%;6月PCE物价指数月率增长0.5%,预期增长0.6%,前值增长0.4%。

3、美国商务部周一公布,6月新屋销售经季节调整年率为67.6万户,实现连续第三个月下降,创去年4月以来新低。5月销量从76.9万户下调至72.4万户。市场普遍预计6月份的销量将达到80万户。

按年率计算,新屋销售较去年估计的83.9万户下降了19.4%。

4、美国商务部周四公布的初步估计数据显示,第二季度国内生产总值折合年率增长6.5%,第一季度数据修正后为6.3%。联邦政府支出、住宅投资和库存拖累了第二季度的数据。

5、根据美国商务部周二发布的数据,6月份耐用品订单环比增长0.8%;5月份增幅上修为3.2%。不含运输设备的耐用品订单6月增长0.3%。

6、周二公布的世界大型企业研究会消费者信心指数从6月份的128.9升至129.1。经济学家预估中值为123.9。通胀预期小幅下降,但仍处于高位,购物景气度增强。

7、.鲍威尔表示,德尔塔变种病例增多可能打压就业市场的复苏,且美联储离考虑升息还有“一段距离。美国经济距离美联储稳定物价和最大限度就业的双重目标“进一步取得实质性进展”还有很长的路要走。宽松政策有助于提振对黄金的需求。

8、劳工部周四发布的数据显示,截至7月24日当周首次申领常规州失业救济的总人数为40万人,较前一周减少2.4万人。经济学家对首次申领失业救济人数的预期中值为38.5万人。

点评:黄金市场上周:国际黄金伦敦金震荡收涨。影响上,上周金价自周一开于1802.32美元/盎司,继续维持震荡承压,于周三录得当周低点1792.37美元后未刷新前周低点,随后因鲍威尔继续释放鸽派信号,认为减码QE仍有一段路,加上二季度GDP不及预期,初请失业金数据同样不尽人意,这给多头迎来喘息并连续上涨录得当周高点1832.45美元;不过因周尾消费支出的强劲和布拉德的鹰派讲话提振了美元,令黄金回吐周四大部分涨幅,终收于1814.31美元,周振幅40.08美元,收涨11.99美元,幅度0.67%。展望本周一(8月2日):国际黄金开盘延续上周五布拉德意外发表鹰派言论,称美联储应该在今年秋季开始减少资产购买,并预计首次加息将在2022年第四季度出现而表现承压,但疫情及股市的下跌限制了支撑金价跌幅。

日内将关注美国制造业等数据,预期上将有所打压,但在本周非农前料将继续维持整体震荡格局。周三公布的ISM服务业PMI和美国7月ADP就业人数(万人),预计偏利多金价,再者周四,美国将公布初请失业金人数。与此同时,英国央行将宣布其货币政策决定。重磅还是本周五的美国劳工统计局将公布7月份非农就业数据,预期上有所增强,失业率也下降到5.7%,这对金价将造成打压,根据鲍威尔此前表示,劳动力市场还需要进一步取得实质性进展。如果该数据强于前值或预期,可能会导致投资者对鹰派政策前景进行定价,并推高美元打压金价,反之则会推高金价。综合来看,金价本周在非农前,偏向继续维持震荡,继续关注1833-1790美元区间之内交易。

技术面分析:

日线:

古一 0802 金 1.png



4小时:

古一 0802 金 2.png


解析:日线级别AO/AC同为0轴上方的绿色,OBV黄线上方,金价处于日线级别60均线附近,日线看涨且还有高度的预期;4小时级别AO绿色、AC绿色色,OBV未过前高的高点,表明上涨在减缓,且1834具备压力;目前金价经过有基本面美联储鸽派言论加持完成了自1789低点1小时级别的第一段反转且是强劲的,但这波上冲目前到达前高1834附近的压力区,量能指标OBV也未完全冲高的预期,故金价调整需求,目前1小时上AO.AC指标红色表明金价已进入调整,周五至现在属于15分钟的下跌,下方关注1806-1800斐波那契回调的38.2-23.6的位置支撑,支撑住继续看涨金价上攻1834.


黄金操作策略:

上方压力位:第一压力位:1832-1834第二压力位:1842-1850;

下方支撑区域:第一支撑位:1805-1807第二支撑区域:1800一带。

操作策略:

1、激进者在1806附近多,止损1802,目标位:1813-1823-1833;

2、激进者1843空,止损1847,目标位:1833-1823-1813.

3、稳健者在1799-1803多,止损1795,目标位:1810-1820-1830.


(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)


【今日重点关注的财经数据与事件】2021年8月2日 周一

16:00 欧元区7月制造业PMI终值

21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

22:00 美国7月ISM制造业PMI

22:00 美国6月营建支出月率

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