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黄金四小时再次探底，关注反弹力度

发布时间： 2022-06-24 13:40

昨日行情：

周四黄金收出小阴K线，收于356日线下方，亚市早盘开盘后于356日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1822-1845美元区间，幅度为23美金左右。在日线K线形态上行情关注四浪反弹状态；今日行情开盘1824.51美元，截至目前最高为1826.41美元，最低为1821.50美元，目前市场处在1824一线附近波动。

基本面：

1、【美联储7月加息75个基点的概率为96.9%】金十数据6月24日讯，据CME“美联储观察”：美联储到7月份加息50个基点的概率为3.1%，加息75个基点的概率为96.9%；到9月份累计加息50、75个基点的概率均为0%，累计加息100个基点的概率为2.0%，累计加息125个基点的概率为63.1%，累计加息150个基点的概率为34.9%。

2、【美参议院通过枪支安全法案最高法院同日却裁定纽约州持枪限制无效】此前美国参议院以65-33的投票结果通过了两党枪支法案，为三十年来在该问题上的最大突破。而就在当天，参议院马路对面的美国最高法院却驳回了纽约州禁止多数人在公共场所携带手枪的一部法律，首次裁定《第二修正案》保护在居所之外持枪的权利。参议院和最高法院的行动相左，凸显出美国国内在枪支政策上的严重分歧。但众议院预计将通过两党枪支法案，并将在美国总统拜登休息两周之前将法案递交给他并签署成法。

3、高盛：美国中期选举的结果可能使通胀上行风险加剧，进而迫使美联储继续收紧政策。高盛分析师认为，由于通胀预期存在上行风险，美联储可能被迫大举收紧货币政策。食品和天然气价格可能进一步上涨，是消费者通胀预期的主要上行风险。但另一个关键的上行风险是，在未来几个月的中期选举之前，即将出现大量强调高通胀的政治广告。通胀预期历来对政治选举结果相当敏感，选民报告称，通胀将是今年秋季竞选的主要议题之一。美联储可能会觉得有必要对政治选举造成的长期通胀预期上升作出强有力的回应，所以即使经济活动急剧放缓，美联储也可能继续大幅收紧货币政策。

4、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（6月24日）】

①俄罗斯考虑减免粮食出口关税，并可能会逐步改用以卢布为结算货币征收粮食关税；

②欧盟官宣同意授予乌克兰和摩尔多瓦候选国地位，同意格鲁吉亚在满足条件后可以成为候选国；

③俄气公司几天后将对北溪1号进行年度维修，且俄罗斯或不愿通过其他途径弥补损失的天然气供应；

④俄罗斯央行认为其有进一步降息的空间；

⑤思科和耐克退出俄罗斯市场；

⑥英国禁止向俄出口燃料添加剂；

⑦自4月以来，俄罗斯石油占印度石油总进口量的10%；

⑧乌方称，俄军队正试图在利西昌斯克市周围包围乌军；

⑨德国将向乌克兰提供10套由德国政府买单的IRIS-T防空系统；

⑩俄财政部表示，欧洲债券外国持有者若放弃索赔，将收到卢布付款；

⑫俄罗斯布良斯克州政府将高等级恐怖主义危险级别（黄色级别）延长15日，至7月8日。

5、国际新闻：

①市场开始押注美联储本轮加息周期最早于今年结束，掉期交易显示明年美联储首场议息会议加息概率仅为22%；鲍威尔表示最终将缩表约2.5-3万亿美元；美联储理事鲍曼支持在7月加息75BP，之后再进行数次50BP的加息；

②欧盟官宣同意授予乌克兰和摩尔多瓦候选国地位，同意格鲁吉亚在满足条件后可以成为候选国；

③多位消息人士透露欧佩克+8月将继续增产64.8万桶/日；

④桥水基金将做空欧股的押注翻倍至105亿美元；

⑤锌现货与3个月期期货溢价升至近200美元/吨；

⑥俄罗斯考虑减免粮食出口关税，俄罗斯可能会逐步改用卢布征收粮食关税；

⑦德国副总理称德国将启动额外的燃煤电厂以应对天然气危机；

⑧所有受测银行均通过了美联储的金融压力测试，美国的大型银行或将大笔扩大股票回购规模；

⑨美国能源信息署（EIA）将于下周一提供几份原定于本周公布的数据报告的最新情况；

⑩土耳其外长宣布与以色列恢复外交关系的进程，两国正寻求结束为期十多年的紧张关系；

⑪EIA天然气库存增幅超预期，美国天然气期货日内重挫9%；芝商所下调今年7月至明年3月的天然气期货保证金；

⑫美国第一季度经常帐逆差2914亿美元，为纪录最大逆差；美国6月Markit制造业PMI创近两年低位，黄金短线拉升10美元；美国30年期抵押贷款利率升至5.81%，创08年以来最高。

6、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少8.7吨，当前持仓量为1063.07吨；全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少63.13吨，当前持仓量为16955.66吨。

7、COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月23日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交3136手，交易合约总价值5.77亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月23日21:52一分钟内买卖盘面瞬间成交2313手，交易合约总价值4.27亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月24日02:18一分钟内买卖盘面瞬间成交2017手，交易合约总价值3.68亿美元。

8、【美联储主席鲍威尔众议院听证会新内容一览及参议院听证会要点回顾】

6月23日众议院听证会要点：

加息立场：预计今年将继续加息，随着时间推移将进一步加息；

经济衰退：紧缩政策可能导致增长放缓，衰退并非不可避免；

美元前景：若债务问题得不到解决，美元可能面临长期挑战；

国债市场：债市流动性已从原来的水平下降，正想办法解决；

缩表计划：希望资产负债表以国债为主，考虑出售MBS，将缩表约2.5-3万亿美元；

通胀立场：对抗通胀的承诺是无条件的，美联储低估了通胀，不会提高通胀目标；

就业市场：失业率存在上升风险，但目前处于历史最低水平，就业市场非常强劲；

住房市场：加息导致房地产市场增长放缓，房地产是货币政策发挥作用的渠道之一。

6月22日参议院听证会要点回顾：

加息立场：持续加息是适当的；需加快加息步伐；不排除任何加息幅度（包括100BP）；

政策水平：政策利率仍处于相对较低的水平，希望其上升到更“中性”的水平；

经济衰退：当然存在经济衰退的可能性，但是美联储没有试图引发经济衰退；

通胀表态：美联储坚决承诺将通胀恢复到2%；美联储对解决油价问题无能为力；

经济前景：经济非常强劲，可以应对紧缩政策；旨在不造成衰退的情况下降低通胀；

供需平衡：相比其他国家，需求是引发美国通胀的更大因素；正试图降低需求增长；

政策方向：美联储的目标是实现经济软着陆，但这将是一个非常具有挑战性的目标；

加密货币：加密货币需要更好的监管，其大幅下跌迄今还没有产生明显的宏观影响；

住房市场：加息应能相当迅速地影响房价，房市正在放缓；希望让其回到更可持续的路上。

9、【IGC上调2022/23年度全球大豆产量预期至3.90亿吨】国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，上调2022/23年度全球大豆产量预测300万吨至3.90亿吨；上调2022/23年度全球大豆消费量200万吨至3.76亿吨；下调2022/23年度全球大豆期末库存200万吨至5600万吨；维持2022/23年度全球大豆贸易量至1.66亿吨不变；将2022/23年度全球玉米产量将从11.84亿吨上调至11.90亿吨。维持2022/23年度全球小麦产量至7.69亿吨不变。

日线图：

小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴下红色；AC零轴下红色，代表多头能量开始震荡。行情处于反弹之后的回落走势。在日线图中形成反弹四浪走势，目前关注四浪反弹的力度；压力倾向在日线图菲波线50%（1893）；61.8%（1917）；支撑倾向在日线图菲波61.8%（1798）附近和75%（1773）附近；整体来看日线图行情倾向偏弱反弹，关注发展趋势。

2、四小时行情AO零轴下红色；AC零轴下绿色；表明行情震荡多头能量暂时震荡，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时89日线压力，目前价格在四小时图中倾向震荡反弹行情，需要密切关注；其压力位于50%（1843）；61.8%（1851）；75%（1860）；支撑位于1813和1803一线附近；

3、1小时图AO零轴下绿色，AC零轴上红色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图形成4浪回调状态或者说宽幅震荡状态，目前在小时图中关注4浪回调是否结束，在一小时图中，行情压力关注1小时50%（1843）；61.8%（1851）；75%（1860）附近；支撑位于1813和1803一线附近；

黄金操作策略：

上方压力位：1840；1845；1864；

下方支撑位：1822；1816；1808；

多空分界线位于1831一线附近；

操作策略：

1、黄金反弹1891-93附近做空，止损1898；目标1881；1871；1861；

2、黄金回调1821-23附近做多，止损1817，目标1833；1843；1853；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年6月24日周五

① 07:30 日本5月核心CPI年率