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黄金关注小时图4浪反弹是否反转

发布时间： 2022-07-05 13:15

昨日行情：

周一黄金收出十字星K线，收于356日线下方，亚市早盘开盘后于356日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1803-1814美元区间，幅度为11美金左右。在日线K线形态上形成新5浪状态；今日行情开盘1808.99美元，截至目前最高为1812.06美元，最低为1806.42美元，目前市场处在1810一线附近波动。

基本面：

1、【美联储7月加息75个基点的概率为92.7%】7月5日讯，据CME“美联储观察”：美联储到7月份加息50个基点的概率为7.3%，加息75个基点的概率为92.7%；到9月份累计加息50、75个基点的概率均为0%，累计加息100个基点的概率为6.1%，累计加息125个基点的概率为79.0%，累计加息150个基点的概率为14.8%。

2、【乌克兰粮仓塞爆无处存储致夏粮被弃】俄乌冲突炮火今年4月份一度重击乌克兰6个重要的粮仓。6月初，乌克兰总统泽连斯基警告称，目前俄罗斯封锁乌克兰港口，导致2000万吨粮食无法出口，到了秋天，卡在港口的粮食恐增至7000万至7500万吨。虽然乌克兰不断增加铁路运力，计划提升到每月150万吨，但这点运力在2500万吨余粮面前，无疑是“杯水车薪”。这些余粮无法通过港口快速运出，意味着2022年乌粮食将“无处安放”。

3、国际新闻：

①界面新闻援引《华尔街日报》报道称，美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税；

②欧元区7月Sentix投资者信心指数录得-26.4，为2020年5月以来新低；德国5月季调后贸易帐录得-10亿欧元，为1991年以来首次录得贸易逆差；

③BMD马来西亚棕榈油期货合约触及跌停，创去年9月以来新低；

④北约与芬兰和瑞典举行入约会谈，三方将于5日签署“入约”议定书；

⑤意大利政府批准该国5个大区进入干旱紧急状态；

⑥在抗议活动后，厄瓜多尔石油产量反弹90%至46.7137万桶/日；

⑦初步数据显示，印度6月份贸易逆差达到创纪录的256.3亿美元；

⑧新加坡金管局正在考虑限制散户参与加密货币市场；

⑨加拿大央行：近期通胀预期创历史新高，78%的加拿大公司预计未来两年的通胀率将超过3%；

⑩挪威海上钻井工人可能在周二举行罢工，或将导致石油和天然气产量分别下降6.5%和13%；

⑪美国伊利诺伊州独立日游行活动枪击事件已致6人死亡超20人送医；美国联邦航空管理局宣布在枪击地点设置禁飞区。

4、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（7月5日）】

①北约与芬兰和瑞典举行入约会谈，三方将于5日签署“入约”议定书；

②俄罗斯天然气工业股份公司提议在液化天然气贸易中使用“卢布换天然气”计划；

③新西兰将禁止从俄罗斯进口黄金；

④澳大利亚总理宣布将再向乌克兰提供7400万美元军事援助；

⑤白俄罗斯钾肥厂开始通过俄罗斯港口出口钾肥；

⑥乌克兰军方表示，乌克兰国旗再次在蛇岛升起，该地区已归乌克兰控制；

⑦乌克兰卢甘斯克地区州长：俄罗斯的重点现在将转移到顿涅茨克地区，特别是斯拉维扬斯克和巴赫穆特区；

⑧乌克兰估计当前需要600至650亿美元资金，其中不包括国防支出，较其盟友目前能够承诺的还要多出数十亿美元；

⑨乌克兰总理：俄罗斯对乌克兰的军事行动造成的基础设施损失超过1000亿美元；战后重建资金需7500亿美元，俄寡头资产应成为主要来源；

⑩瑞典首相安德松7月4日首次访问乌克兰，并与乌克兰总统泽连斯基举行会谈；

⑪英国政府：将于周二对白俄罗斯实施新的经济、贸易和运输制裁；

⑫普京祝贺俄罗斯军队“解放”卢甘斯克地区并表示，“解放”卢甘斯克地区的部队应该休息，但其他军事单位应该继续战斗。

4、【近百只基金清盘，债基占比超过四成】基金市场优胜劣汰仍在持续。据Wind统计，年内已有近百只基金清盘，其中债券型基金数量占比超过四成，且大都分布在中小型基金公司。从清盘原因来看，超过半数基金因为触发了合同终止条款而被动清盘，另有部分基金是通过持有人大会表决通过进入清算程序。

5、【乌克兰估计目前需要至多650亿美元的资金】乌克兰已经表示，今年需要600亿到650亿美元来满足资金需求，这较其盟国目前能够承诺的还要多出数十亿美元。目前需要的资金包括为紧急预算和后勤基础设施项目提供所谓的宏观金融稳定援助。这一预估数字是乌克兰长期重建计划的一部分，其中不包括国防和安全支出。乌克兰复苏计划包括在未来10年内的三个阶段，首先是今年重建关键的基础设施。计划最终的设想是修复在冲突中被摧毁的建筑、住房和其他财产，加强公共服务，并利用投资来创建现代乌克兰经济。

6、【高盛：美国经济衰退并非基本预期】高盛集团一位策略师表示，基本预期并非美国经济将陷入衰退。策略师Gurpreet Gill称，货币政策紧缩可能会继续，可能会出现“技术性”衰退，当实际国内生产总值连续两个季度负增长时，就会出现这种情况。但当考虑固定收益领域的投资前景和机会时，真正重要的是衰退的程度和特征。Gill补充称，随着多国央行上调利率以抑制通胀，就业增长料将趋于平稳。这些央行希望让劳动力市场放缓，企业搁置新的招聘计划，但不一定会导致大规模裁员。

7、【俄罗斯在北极地区发现大量石油】据今日俄罗斯RT报道，近日，俄罗斯石油公司Rosneft宣布，在伯朝拉海（PechoraSea）发现了大型石油矿藏，其资源储量相当于8200万吨石油。该发现得益于梅丁斯科瓦兰德斯基地区（Medynsko-Varandeysky）的石油钻探活动。俄罗斯石油公司指出，该发现证明了“蒂马诺-伯朝拉地区的巨大石油潜力，这将成为公司继续研究和开发该地区的基础”。

8、【机构调查：经济衰退担忧弥漫欧洲】欧洲投资者对经济衰退和盈利下调的预期略显悲观，企业利润降幅可能会超过美国同行。MLIV Pulse调查显示，71%的欧洲受访者表示，在高通胀和利率上升的宏观背景不断恶化的情况下，股票投资者落后于曲线。64%的欧洲受访者更偏向认为经济衰退是未来一年股市面临的更大风险，而不是更高的收益率（36%）。与此同时，德国天然气危机可能会给创纪录的通胀火上浇油，这已为加息和经济增长放缓提供了理由。当被问及2022年下半年哪个地区的外汇市场最被低估时，近五分之一的欧洲受访者选择了欧洲或欧元区。

9、【机构分析：投资者担忧利率前景和经济衰退，金价下跌】随着多国央行纷纷加息以遏制通胀，黄金连续第三周下跌。50日移动均线跌破200日移动均线，对一些交易员来说，这是一个看空信号。不过，对经济衰退的担忧可能让黄金得到一些支撑，因投资者寻找避险资产。经济学家认为，到明年年底，美国经济衰退的可能性越来越大。澳新银行大宗商品策略师Daniel Hynes等人表示，多国积极加息和美元走强的预期不断上升，对黄金是不利的。不过，股市疲软和持续的地缘政治不确定性应该会支撑投资者需求。预计金价将在目前水平附近探底，向上或最高回升至1900美元。

10、荷兰国际银行前瞻澳洲联储利率决议：料加息50个基点；荷兰国际银行团队称，澳洲联储在明天更有可能再次加息50个基点，但市场定价似乎并未完全反映出这种情况。尽管如此，澳元在很大程度上已经与货币政策和短期利率动态脱钩，而仍然主要受美元走势和全球风险环境的驱动。即使明天上午出现鹰派的意外，预计风险是澳元在非常短暂的跳升之后立即回调到会议前的水平，因为在当前的市场环境下，市场仍然看空高贝塔货币（高风险、高回报的货币）。

11、【美国在叙利亚非法驻军盗运数吨叙利亚石油】据叙利亚通讯社消息，当地时间7月4日，美国在叙利亚非法驻军使用55辆油罐车，将其偷盗的数吨叙利亚石油，通过叙利亚东北部哈塞克省乡村马哈穆迪过境点运往伊拉克。

12、【斯里兰卡汽油库存即将见底】当地时间3日，斯里兰卡电力和能源部长坎恰纳·维杰塞克拉警告，斯里兰卡汽油库存即将见底。维杰塞克拉当天说，斯里兰卡现有1.2万多吨柴油和4061吨汽油库存，汽油余量甚至不足以支撑平常一日需求。新一批柴油预计将在近日运抵，汽油预计本月下旬到货。

日线图：

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴下红色；AC零轴下绿色，代表空头能量开始震荡。行情处于回调之后的反弹走势。在日线图中形成下跌五浪走势，目前关注5浪是否结束；压力倾向在日线图菲波线50%（1893）；61.8%（1917）；支撑倾向在日线图菲波61.8%（1798）附近和75%（1773）附近；整体来看日线图行情倾向偏弱反弹，关注发展趋势。

2、四小时行情AO零轴下绿色；AC零轴上红色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时89日线压力，目前价格在四小时图中倾向震荡反弹行情，需要密切关注；其压力位于50%（1843）；61.8%（1851）；75%（1860）；支撑位于1803和1793一线附近；

3、1小时图AO零轴上红色，AC零轴下红色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在4浪反弹状态或者说宽幅震荡状态，目前在小时图中关注4浪反弹是否结束，在一小时图中，行情压力关注1小时50%（1843）；61.8%（1851）；75%（1860）附近；支撑位于1803和1793一线附近；

黄金操作策略：

上方压力位：1813；1816；1819；

下方支撑位：1805；1803；1799；

多空分界线位于1809一线附近；

操作策略：

1、黄金反弹1823-25附近做空，止损1831；目标1813；1803；1793；

2、黄金回调1797-99附近做多，止损1793，目标1807；1817；1823；

3、激进者黄金1809-11附近做多，止损1805；目标1819；1823；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年7月5日周二