资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。

黄金再创新低，关注ABC浪反弹

发布时间： 2022-07-14 11:59

昨日行情：

周三黄金收出下影线较长的小阳线K线，短期有筑底信号，亚市早盘开盘后于356日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向回调走势，关注晚间行情。昨日波动在1707-1745美元区间，幅度为38美元左右。在日线K线形态上处在5浪状态；今日行情开盘1732.02美元，截至目前最高为1732.40美元，最低为1725.34美元，目前市场处在1728一线附近波动。

基本面：

1、【美联储7月加息100个基点的概率为78%】金十数据7月14日讯，据CME“美联储观察”：美联储到7月份加息75个基点的概率为22%，加息100个基点的概率为78%；到9月份累计加息75、100个基点的概率均为0%，累计加息125个基点的概率为2.6%，累计加息150个基点的概率为28.7%，加息175个基点的概率为68.8%。

2、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少25.82吨，当前持仓量为15976.96吨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.74吨，当前持仓量为1019.79吨。

3、【美国财政部副部长与乌克兰财长讨论俄罗斯石油价格上限】据白宫消息，美国财政部副部长Adeyemo和乌克兰财长Marchenko讨论了在实施俄罗斯石油价格上限方面取得的进展。价格上限将限制俄罗斯军队的收入，同时抑制俄乌冲突对全球石油和能源价格的影响。同时。美国副财长阿德耶莫重申了美国对乌克兰的承诺，讨论了捐助国将向乌提供的国际经济援助；并重申美国财政部继续利用其制裁当局“削弱俄罗斯在乌克兰发动军事行动和威胁邻国的能力”。

4、【中信证券：美联储7月存在加息100bps的可能性】中信证券指出，美国6月CPI再度突破高点以及市场预期，通胀，尤其是核心通胀的高普遍性以及高惯性令人担忧，虽然未来若大宗商品价格（尤其是能源价格）继续下降，或将推动通胀回落，但核心通胀预计仍存在较高的粘性。数据披露后，10年期通胀预期骤升，为控制通胀预期，美联储7月存在加息100bps的可能性，需高度关注后续美联储官员讲话以及7月密歇根大学通胀预期初值。

5、国际新闻（13号）

①美国未季调CPI年率录得9.1%步入9时代，再创40年来新高；

②加拿大央行意外加息100个基点至2.5%，加息幅度创1998年以来新高，加拿大央行称仍有必要继续加息；

③美国总统拜登：美国6月通胀数据“高得令人无法接受”，但考虑到最近汽油价格的下跌，CPI数据已经过时；

④匈牙利政府宣布进入能源紧急状态，将禁止能源出口；

⑤IMF总裁格奥尔基耶娃：2022年全球经济形势“严峻”，2023年经济衰退的风险有所增加。

14号：

①美国CPI录得超预期的9.1%，市场押注美联储本月加息100BP的可能性飙升至75%，已有至少两家华尔街投行预计美联储将加息100BP；隔夜股汇债巨震，美股大幅低开反弹收复约2%跌幅，美国2s/10s收益率倒挂水平达到本世纪初以来的最高水平；拜登安抚市场称，该通胀数据过时；被问及100BP幅度的加息时，美联储官员博斯蒂克称一切都有可能。梅斯特表示，数据并不显示美联储加息幅度将小于6月；美联储主席鲍威尔在6月议息发布会上曾表示，75BP的加息不会成为常态；

②朝鲜承认顿涅茨克和卢甘斯克独立，乌克兰宣布与其断交，泽连斯基称将作出严厉反应；

③拜登：美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段；仍然可与伊朗达成削减其核计划的协议；

④欧盟草案显示，欧盟下调2022年欧元区GDP增长预测至2.6%，上调通胀率预测至7.6%；

⑤美联储经济状况褐皮书：五个地区的受访者表示，他们担心经济衰退的风险增加；

⑥乌粮食出口问题四方会谈就多项问题达成一致，将在伊斯坦布尔设立协调中心；

⑦英国保守党党首首轮投票结束，苏纳克和佩尼·莫当特在竞逐中领先；

⑧美国参议院确认巴尔担任美联储负责金融监管的副主席和美联储理事职位；

⑨利比亚的布雷加、Zueitina油港仍处于停工状态；

⑪美国成功测试了洛克希德公司的高超音速导弹；

⑫香港金管局今日买入127.96亿港元以捍卫联系汇率制度；

⑬IEA月报：将2022年全球石油需求预测下调至9920万桶/日，预计明年将增至1.013亿桶/日；随着需求增长放缓，油价对经济构成威胁；

⑭比尔·盖茨：将在本月向盖茨基金转移200亿美元。计划将几乎所有财富都转移给基金会，并最终退出世界富豪榜单；

⑮斯里兰卡因局势动荡而宣布全国进入紧急状态；匈牙利政府宣布进入能源紧急状态；美国得州电网发布有关电力供应紧张的紧急通知，该州批发电力价格飙升至近5000美元/兆瓦时；

⑯加拿大央行意外加息100个基点至2.5%，加息幅度创1998年以来新高，该央行称仍有必要继续加息；新西兰联储加息50个基点至2.50%，符合市场预期，为连续第6次加息。

6、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（7月14日）】

①乌克兰粮食出口问题四方会谈结束，各方决定成立粮食出口协调中心；俄乌双方下周将在土耳其举行“粮食问题会议”；

②匈牙利宣布进入能源紧急状态，批准7项能源计划，包括提高国内天然气产量以及禁止能源出口，计划于8月1日生效；

③德国将在8月1日前停止使用俄罗斯煤炭，12月停止使用俄罗斯石油；

④乌克兰外交部宣布中断与朝鲜的外交关系，原因是朝鲜决定承认乌东两地独立，泽连斯基称将作出严厉反应；

⑤当地时间13日，包括基辅在内，乌克兰几乎全境拉响防空警报；乌克兰开始在与赫尔松州的边界上放火烧麦田；

⑥俄大使表示，普京将在访问德黑兰期间会见伊朗最高领袖哈梅内伊；

⑦俄外交部表示，如果欧洲天然气需求持续，且乌克兰运输系统正常，2024年以后，有可能通过乌克兰输送天然气；西方评级机构怀有偏见且为政治服务，俄罗斯正在与伙伴国拟定独立机制；

⑧美国方面表示，期待参议院在八月份“休假”前批准接纳芬兰和瑞典加入北约的议定书；

⑨乌克兰扎波罗热州地区将会举行全民入俄公投；

⑩IEA月报：6月份俄罗斯石油出口量下降25万桶/日至740万桶/日，减产执行率为372%，欧佩克国家为314%；

⑪一台俄罗斯北溪管道涡轮机已经从加拿大运往欧洲，另外5台将在两年内在加拿大进行维护；

⑫印尼能源部长称，印尼可以提高煤炭产量以填补俄罗斯的供应缺口。

7、【拜登：美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段】当地时间13日晚间，正在以色列访问的美国总统拜登在接受当地电视媒体第12频道的采访时表示，美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段。据以色列当地媒体报道，拜登在针对伊朗核问题的采访中表示，他认为美国前总统特朗普决定退出伊核协议是一个巨大的错误，这（导致）伊朗比以往任何时候都更接近拥有核武器。拜登称，美国在（对伊朗伊斯兰革命卫队）采取行动的同时，仍然可与伊朗达成削减其核计划的协议。

8、乌克兰总统泽连斯基：乌克兰代表团注意到在土耳其举行的“粮食问题”谈判取得了进展，感谢联合国的努力。

9、【乌克兰外交部宣布中断与朝鲜的外交关系】当地时间13日，乌克兰外交部宣布，由于朝鲜决定承认乌克兰东部两地独立，乌克兰中断与朝鲜的外交关系。据塔斯社报道，当地时间13日，朝鲜副外长在平壤会见俄罗斯驻朝鲜大使，并递交了一份承认顿涅茨克和卢甘斯克独立的照会。

10、当地时间13日，斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨当天发布特别公报，任命维克拉马辛哈自7月13日起行使斯总统的权力。

11、COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2551手，交易合约总价值4.40亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:33一分钟内买卖盘面瞬间成交3982手；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日22:58一分钟内买卖盘面瞬间成交2490手，交易合约总价值4.34亿美元。

12、匈牙利总理助手：政府宣布进入能源紧急状态。政府批准7项能源计划，于8月1日生效，该计划旨在确保冬季能源供应。其中，将国内天然气产量从15亿立方米增加到20亿立方米，将禁止能源出口。

日线图：

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴下绿色；AC零轴下绿色，代表空头能量开始减少。行情处于下跌之后的反弹走势。在日线图中形成下跌5浪走势，目前关注5浪是否结束；压力倾向在日线图菲波线50%（1793）；61.8%（1813）；支撑倾向在日线图1723附近和1713附近；整体来看日线图行情倾向强势反弹，关注发展趋势。

2、四小时行情AO零轴下绿色；AC零轴上红色；表明行情空头能量开始再次减少，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时89日线压力，目前价格在四小时图中倾向震荡反弹行情，需要密切关注；其压力位于38.2%（1765）；50%（1782）；75%（1800）；支撑倾向在1723附近和1713附近；

3、1小时图AO零轴上红色，AC零轴下绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图形成A浪状态，目前在小时图中关注A浪是否完结，在一小时图中，行情压力关注1小时50%（1760）；61.8%（1772）；75%（1786）附近；支撑倾向在支撑倾向在1723附近和1713附近；

黄金操作策略：

上方压力位：1743；1752；1766；

下方支撑位：1723；1713；1705；

多空分界线位于1728一线附近；

操作策略：

1、黄金回调1723-25附近企稳做多，止损1717；目标1733；1743；1753；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年7月14日周四

① 09:30 澳大利亚6月季调后失业率

② 17:00 欧盟委员会公布夏季经济预期报告