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黄金关注是否是A浪反弹

发布时间： 2022-07-19 11:27

昨日行情：

周五黄金收出上影线较长小阴K线，短期有筑底信号，亚市早盘开盘后于356日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向反弹走势，关注晚间行情。昨日波动在1706-1723美元区间，幅度为17美元左右。在日线K线形态上处在5浪状态；今日行情开盘1708.00美元，截至目前最高为1708.28美元，最低为1705.23美元，目前市场处在1706一线附近波动。

基本面：

1、【美联储7月加息100个基点的概率为30.9%】据CME“美联储观察”：美联储到7月份加息75个基点的概率为69.1%，加息100个基点的概率为30.9%；到9月份累计加息75、100个基点的概率均为0%，累计加息125个基点的概率为34.6%，累计加息150个基点的概率为50.0%，加息175个基点的概率为15.4%。

2、【德媒：德国供气问题或将持续到2024年】金十数据7月19日讯，德国媒体18日报道称，由于担心俄罗斯延长“北溪-1”检修期，甚至彻底切断这一重要输气管道，德国联邦政府认为，今年冬季整个德国或者部分联邦州将可能出现因天然气短缺引发的紧急情况，而德国天然气供应短缺问题或将持续到2024年。此外，据德国政府预计，德国国内天然气的价格还会上涨两到三倍。

3、法兴银行：美联储维持激进货币政策金价继续承压；该行商品分析师认为，美联储激进的立场可能会将美国推入衰退，给大宗商品市场造成足够大的需求破坏，从而给炽热的通胀压力降温，同时推升了美债收益率和美元，这也是黄金目前面临的两大阻力。截至7月12日当周，美元指数DXY上升1.44%，达到108，创2002年以来最高水平。同期美国实际利率上升了13个基点，自6月中旬以来一直远高于50个基点，也是2019年6月没有持续出现过的水平。贵金属市场上周录得42亿美元净流出，主要由黄金带来。

4、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少5.22吨，当前持仓量为1009.06吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加167.8吨，当前持仓量为16044.37吨。

5、【美银：美联储难以放慢美国消费者的支出步伐】美国银行首席执行官Brian Moynihan说，美联储通过放慢美国经济来抗击通胀的努力将面临一段困难期，因为消费者仍在消费。“消费者是美联储最大的利益，也是最大的麻烦，”Moynihan周一接受采访时表示。“当你拥有强大的基本面时，情况就完全不同了”。他还认为美联储必须采取行动来遏制通胀。“眼下的核心争论是：他们能让经济放缓吗？”

6、【伊朗外长同欧盟官员就伊朗核问题相关谈判通电话】当地时间18日晚，伊朗外长阿卜杜拉希扬同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话，就伊核问题相关谈判以及地区和全球热点议题交换意见。阿卜杜拉希扬表示，伊朗政府有意愿达成一项良好、有力和稳定的协议。白宫应抛弃疑虑和夸张成分，实事求是地寻找解决问题方案以达成协议，停止重复过去的无效做法。

7、【10年期美债多空双方对决3%一线更多机构或加入买盘大军】3%这个数字对美债市场有着别样的意义，至少对10年期收益率是如此。投资者对长期国债的兴趣很大一部分来自于对美联储可能会推动经济陷入衰退的担忧。较长期收益率承压，几条关键的收益率曲线倒挂。这些担忧为针对长期债券的买盘提供了动力，帮助将利率控制在3%左右。加拿大皇家银行美国利率策略主管Blake Gwinn表示，市场似乎认为美联储硬着陆的可能性在上升，越来越多认为美联储的货币政策对经济将变得更具限制性。他预计未来几周针对长债的买盘将加速。

8、【土耳其通胀加剧中小企业陷入倒闭潮】受俄乌冲突影响，全球能源和原材料价格飙升，世界多国出现通胀问题，土耳其是其中的重灾区。这个资源主要依赖进口的国家，6月的通胀率已升至80%左右，创下该国24年来的新高。通胀增加了企业的经营成本，同时降低了消费者的购买力，受此影响，上半年土耳其已有大批中小企业宣布倒闭。

9、【随着国内炼油厂增产，俄罗斯7月份的石油产量提高】由于国内需求上升抵消了对关键市场出口的轻微下降，俄罗斯石油产量本月继续复苏。根据俄罗斯燃料和能源综合调查部门(CDU-TEK)的数据，从7月1日到17日，该国的生产商平均日产量为1078万桶石油。根据该数据计算，这比6月份的水平高出0.6%，表明俄罗斯的石油产量复苏已经放缓。尽管遭受了前所未有的制裁，但俄罗斯的石油产量连续第三个月录得上涨。投资者正在关注俄罗斯的产量复苏，以及该国会否在8月3日的欧佩克会议上支持进一步增加欧佩克+配额。

10、【对赌美联储不会加息100基点的交易员一天豪赚1440万美元】一位交易员因为押注美联储7月份不会提高升息幅度而狠狠大赚了一票。上周五有人买入名义价值1500亿美元，与美联储基准隔夜利率挂钩的10月利率期货。该交易押注金融市场的利率预期过于激进，其不认为美联储在7月或9月会议上加息100基点的概率增加。随着周五收盘前市场预期的回落，这一赌注收益惊人。截至当天收盘，合约上涨了11.5个点，约合盈利1440万美元。

11、国际新闻（18号）

① 印度启动新一任总统选举。近4800名印度议会议员和印度各邦的立法会议员参与了印度第15任总统的投票；

② 艾斯特拉”升级为1级飓风，将给墨西哥多地带来强降雨；

③ 斯里兰卡代理总统维克拉马辛哈宣布国家进入紧急状态；

④ 克里姆林宫表示，俄罗斯将与伊朗合作，逐步放弃使用美元的做法

⑤ 欧盟27个成员国一致批准《数字市场法》；法案包括不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手、不得未经用户允许强行推送广告或安装软件，不得将采集的用户数据移作他用等等。违者将被处以相当于该企业年营业额10%的高额罚款。

12、国际新闻（19号）

1. 美国财政部数据显示，中国在5月连续第6个月减持美国国债持有量至9810亿美元，为12年来首次跌破1万亿美元；

2. 苹果据悉明年将放缓一些部门的招聘和支出；高盛放缓招聘且不排除年底开始裁员；

3. 美国7月NAHB房产市场指数录得55，为2020年5月以来新低；

4. “艾斯特拉”升级为1级飓风，将给墨西哥多地带来强降雨；

5. 据英国金融时报：软银暂停了为ARM伦敦IPO开展的工作；

6. 上周五有交易员买入名义价值1500亿美元，对赌美联储不会加息100基点的利率期货，截至上周五收盘，合约上涨了11.5个点，约合盈利1440万美元；

7. 俄罗斯天然气工业股份公司宣布对欧洲的天然气供应遭遇不可抗力；欧盟估计，在最坏的情况下，俄罗斯停止天然气供应将使欧盟GDP下降1.5%；

8. 印度启动新一任总统选举：近4800名印度议会议员和印度各邦的立法会议员参与了印度第15任总统的投票；

9. 英国议会对政府不信任投票未获通过，约翰逊将继续担任看守首相直到英国保守党在9月初选出新党首。保守党党首第三轮竞选结果出炉：英国前财政大臣苏纳克和前国防大臣莫当特分别以115票和82票领先。

13、【俄罗斯停止天然气供应可能导致欧盟GDP在最坏情况下减少1.5%】欧盟一份文件草案显示，据估计，如果下一个冬天天气寒冷，且该地区未能采取预防措施节约能源，俄罗斯停止向欧盟供应天然气可能会使欧盟GDP减少至多1.5%。欧盟委员会将警告称，如果冬季气温与往年平均相差不大，天然气断供将使GDP减少0.6%至1%。若及早采取行动减少需求，可以将供应中断对GDP的负面影响限制在0.4%。欧盟正在计划向成员国提出一系列建议，包括减少取暖和制冷，以及一些基于市场的措施，以减轻俄罗斯可能全面断供天然气的影响。

14、【绍伊古继续视察俄军部队】当地时间7月18日，俄罗斯国防部长谢尔盖•绍伊古视察了参加对乌克兰特别行动的俄军“东部”部队集团，听取了指挥官的汇报。此前，绍伊古刚刚视察了执行特别军事行动任务的俄军“南部”和“中央”部队集团。

15、【俄罗斯天然气工业股份公司宣布对欧洲的天然气供应遭遇不可抗力】金十数据7月18日讯，在俄罗斯天然气工业股份公司的一封信函中，该公司已至少向一个主要客户宣布从6月14日起对欧洲的天然气供应将遭遇不可抗力。信中表示，由于俄罗斯天然气工业股份公司无法控制的“特殊”情况，该公司无法履行其供应义务。一位消息人士表示，这封信涉及通过北溪1号管道向德国供应天然气。

16、【景顺：全球央行继续增加人民币配置】金十数据7月18日讯，7月18日，景顺最新发布的《景顺全球主权资产管理研究》报告显示，通胀上升已促使主权基金投资者重新审视其资产配置，主要转向增加私募市场配置。在此背景下，全球央行继续增加人民币配置。报告表示，当前，主权基金将通胀及全球地缘局势视为明年全球经济增长面临的最大威胁。五分之二的受访者预计，发达市场的通胀率在未来两年仍将居高不下，另有五分之二的受访者预计通胀将稳步下降，而不到五分之一的受访者预计将出现滞胀。

日线图：