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白银关注1小时4浪回调是否结束完毕

发布时间:2022-08-05 12:03:09

昨日行情:

周四白银收出小阳K线;目前行情在89日线下方震荡整理;隔夜行情波动在19.95-20.38美元区间,幅度为0.4美金左右。今日亚市开盘后行情震荡上扬;今日开盘20.19美元,截至目前最高为20.28美元,截至目前最低为20.17美元,目前市场处在20.27一线附近波动。


基本面:

1、【美联储9月加息50个基点的概率为66.5%】据CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为66.5%,加息75个基点的概率为33.5%;到11月份累计加息75个基点的概率为54.9%,累计加息100个基点的概率为39.3%,累计加息125个基点的概率为5.8%。

2、【金价徘徊在一个月高点附近,因美元走软与经济放缓疑虑】据外媒报道,金价周五坚挺,徘徊在一个月高点附近,美元和美债收益率回落,以及对经济衰退的担忧加剧,提振了黄金需求,金价周线有望连续第三周上涨。截至北京时间10:26,现货黄金下跌0.11%,报每盎司1788.93美元。周四金价触及7月5日以来高位。本周迄今上涨1.4%。英国央行周四加息50个基点,幅度为27年来最大,尽管其警告称,随着央行快速采取行动遏制通胀上升,长期经济衰退即将到来。

3、【美国经济衰退阴云迅速变淡 至少在美股交易者眼里是如此】市场似乎已经暂时摆脱了对经济衰退确切定义争论不休的阶段。摩根大通策略师编制的一项衡量经济衰退概率的指标显示,在股市眼中,美国经济下滑的可能性正在越变越小。事实上除了基本金属外,主要市场的定价显示美国在GDP连续第二个季度萎缩后经济衰退的概率最多只有50%左右。如果汇总股市、信贷市场、利率市场的投资者意见,可以得出市场认为美国经济衰退的可能性仅40%,低于6月份估计的50%。

4、【由于需求放缓,油价自俄乌冲突开始以来首次跌破90美元】油价跌至近6个月来的最低水平,原因是美国汽油需求疲软,以及对衰退的担忧令市场承压。WTI原油一度下跌3.2%,至87.78美元/桶,上一次达到这一水平是在俄乌冲突开始前的几周。本周油价下降是由美国政府数据引发的,数据显示美国人的开车次数低于2020年夏天。人们对经济放缓的担忧加剧,对原油需求的潜在影响也在加剧。Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示,“油价跌至每桶90美元以下相当引人注目,因为市场仍然非常紧张,而且缓解紧张情绪的空间非常小。但如果衰退成为现实,可能会在一定程度上解决失衡问题。只是不是我们想要的方式。”

5、【王毅:七国集团涉台声明是“废纸一张”】当地时间8月4日晚上,国务委员兼外长王毅在柬埔寨首都金边出席东亚合作系列外长会期间,接受中央广播电视总台记者独家专访。王毅表示,西方七国集团纠集在一起,就目前的台海局势发表了一个所谓的“声明”。这个“声明”中方坚决地反对,因为它混淆是非、颠倒黑白,公然为侵权者张目,反而向维权者施加压力。公理何在?国际关系基本准则何在?“不干涉内政”,这是维护我们这个世界和平稳定的最最基本的原则,我们不能让丛林法则重新来主导我们的国与国的关系。我相信,这个所谓的“声明”只是废纸一张。

6、美联储戴利:市场对美联储明年降息的预期超前了。我认为在年底达到3.4%的利率对我们来说是一个合理的水平。不认为从现在开始加息是“限制性的”,认为在下次会议上利率的下限将更有可能达到3%而不是2.5%。将利率维持在高水平的时间可能延长至超过6个月,甚至是一年。我们现在甚至还没有达到中性利率。在9月加息50个基点是合理的。但如果我们看到通胀一直飙升,那么加息75个基点或许更合适。

7、M&G投资公司:英国央行加息50个基点以维持其信誉。M&G投资公司基金经理Ben Lord称,欧洲央行、英国央行与美联储处于同样位置,面对目前的高通胀(这是去年政策失误的结果),如果他们想要保住自己的信誉,就必须积极收紧货币政策,即使是在经济增长放缓、失业率上升的情况下。英国央行需要再次打出“鹰派”一击,才能再次收紧金融状况,并将需求降低到通胀较低的水平。

8、【美国30年期抵押贷款利率自4月初以来首次跌破5%】美国抵押贷款利率近四个月来首次跌破5%,让借款人暂时得以松一口气。房地美周四公布的数据显示,30年期抵押贷款平均利率从上周的5.3%降至4.99%,创4月初以来最低水平,也是7月初以来最大单周下降。“由于同时受到高通胀、经济增长放缓这两个因素影响,抵押贷款利率波动较大,”房地美首席经济学家Sam Khater表示。

9、【金价将迎中长期趋势性上涨】冠通期货表示,从7月21日触及关键支撑1680美元/盎司开始算起,金价已经顶着加息的压力反弹了约100美元/盎司。如果金价就此一直反弹,那么现在就是配置黄金并中长期持有的好机会。如果退一步,假设目前到年底美联储还有100基点左右的加息空间,金价在此期间跌穿1680美元/盎司关键支撑,跌至金价在新冠肺炎疫情暴发初期的最低点1450—1500美元/盎司附近,那么今后美联储在加息至高位之后将只有降息和再次进入量化宽松的可能,金价将迎来真正的中长期趋势上涨。这将是非常难得的中长期黄金配置窗口。

10、金融博客零对冲评当周初请失业金人数数据:随着越来越多的公司宣布裁员,上周美国首次申请失业救济的人数上升到26万人(推动四周均值升到8个月来的最高水平)。更麻烦的是,续请失业金人数升至141.6万人,为4月份以来的最高水平。值得注意的是,美国挑战者公司高级副总裁表示,就业市场仍然紧张,大规模裁员还没有开始。有一些指标显示在实现几个月的增长之后,公司招聘正在放缓。快速浏览一下头条新闻就会发现,在过去两周内,至少有12家大公司宣布裁员。

11、世界黄金协会:展望未来,市场对美联储7月利率决议的反应或促使美元出现更持续的下跌,并推动风险资产上涨。这可能有利于黄金,但也可能会增强美联储的决心。历史分析表明,目前黄金、美元和美国10年期国债的期货市场头寸组合或预示着黄金很有可能获得正回报。

12、世界黄金协会:7月,随着美元持续走强和通胀预期走软,黄金价格下跌,黄金ETF损失81吨(合45亿美元),黄金期货投机头寸自2006年以来第5次转为净空头。

财经网站Forexlive分析师Justin Low:在经历了一番拉锯战之后,由于英国央行直接效仿澳洲联储的做法,这一决定导致英镑下跌。在前瞻性指引方面,他们补充了“政策不在预设路径上”的段落。至于通胀前景,英国央行预计英国消费者通胀将超过11%,达到令人震惊的13%的峰值。在经济方面,英国央行认为,从2022年第四季度开始,将出现5个季度的GDP负增长,这是自全球金融危机以来持续时间最长的经济衰退。

13、国际新闻:

1. 美联储官员给出降息线索:今年FOCM票委、克利夫兰联储主席梅斯特:需要将利率提高并保持一段时间,一旦通胀回落至接近2%的目标,我们就会降息;

2. 美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件;

3. 拜登复阳第六天的新冠检测结果仍呈阳性,此前其在初次感染后的第六天转阴;

4. 据韩媒:韩国总统尹锡悦将于周四与美国众议院议长佩洛西通话;

5. Meta首次发行债券 准备筹集资金100亿美元;

6. 美国投资级基金资金本周结束连续18周的流出现象;

7. 美国海军:“里根”号航母正在菲律宾海执行“正常预定行动”;

8. 特斯拉股东大会批准1股拆3股的拆股交易方案;马斯克称,股票回购是有可能的;

9. MSCI将于中欧夏令时间8月11日晚上11点(北京时间次日5点)后不久公布8月指数季检结果;

10. 沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶,升水幅度创纪录新高;

11. WTI原油跌破90美元/桶,回吐2月24日俄乌冲突开始以来的所有涨幅,分析称因美国原油需求减弱,美国人开车次数低于2020年夏季;

12. 英国央行加息50个基点至1.75%,创27年来最大加息幅度,预计英国将在2022年第四季度进入衰退,衰退将持续5个季度;英国央行行长贝利:我们已经摆脱了前瞻性指引的框架。


技术面分析:日线:

8011_20220805_S1.png


1小时:

8011_20220805_S2.png 


解析:

1、日线图目前AO零轴上绿色;AC零轴下红色,表明行情在日线图多头能量开始再次减弱。亚市早盘开盘后震荡整理。上方压力先看50%(20.32);61.8%(20.83)的压力,支撑倾向在日线图18.90;19.30一线附近;

2、四小时行情AO零轴上红色;AC零轴下绿色,目前行情有震荡需求;目前价格压力关注四小时压力线在菲波线50%(20.04);61.8%(20.49)的压力一带附近,按照波段其回调的支撑倾向在18.90;19.30一线附近;;

3、小时图AO零轴上绿色;AC零轴上红色,行情在小时图356日线之上运行;小时图关注前高压力20.50附近;撑倾向在18.90;19.30一线附近;所以今日关注短线一小时图3浪上涨之后的4浪回调是否完毕的情况,关注力度。


白银操作策略:

上方压力位:20.33;20.44;20.60;

下方支撑位:20.01;19.90;19.74;

多空分界线在20.17一线附近;

1、白银反弹20.30附近做空,止损20.60,目标19.60;19.30;

2、白银回调19.30附近做多,止损19.00;目标位:19.80;20.60;


(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)



【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月5日 周五

① 09:30 澳洲联储公布货币政策声明

② 14:00 德国6月季调后工业产出月率

③ 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率

④ 14:45 法国6月工业产出月率

⑤ 14:45 法国6月贸易帐

⑥ 20:30 加拿大7月就业人数

⑦ 20:30 美国7月失业率

⑧ 20:30 美国7月季调后非农就业人口

⑨ 次日01:00 美国至8月5日当周石油钻井总数

⑩ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告


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