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黄金关注1小时图5浪是否结束

发布时间： 2022-08-10 13:40

昨日行情：

周二黄金收出小阳K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1783-1800美元区间，幅度为17美元左右。在日线K线形态上处在A浪状态；今日行情开盘1794.12美元，截至目前最高为1794.55美元，最低为1790.94美元，目前市场处在1793一线附近波动。

基本面：

1、【美联储9月加息75个基点的概率为67.5%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为32.5%，加息75个基点的概率为67.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为17.8%，累计加息100个基点的概率为51.7%，累计加息125个基点的概率为30.5%。

2、【机构：后续CPI同比很可能在食品项的推动下破3%】国泰君安期货点评7月CPI、PPI数据：7月CPI同比略低于预期，从前瞻指标“PMI原材料购进价格”与PPI环比的同步表现来看并不意外，后续PPI同比仍有进一步回落的压力，另外值得注意的是后续CPI同比很可能在食品项的推动下破3%，特别是猪价和菜价的影响占据主导，但服务分项的环比由前值1%降至0.7%（疫情的扰动仍在），可以说服务和非食品分项的同步走弱是推动核心CPI同比进一步下行的主要因素，在CPI与核心CPI同比劈叉的情况下，货币和财政政策总体偏宽松的基调不会因为猪周期而发生改变。

3、【贵金属强势反弹：因宏观情绪有所缓和】金瑞期货贵金属分析师龚鸣表示，近期贵金属涨幅较大，主要是宏观情绪有所缓和。前期市场过于担忧美联储超预期加息，贵金属受流动性收紧担忧影响，价格出现大幅下跌。近期价格出现大幅反弹主要原因是7月议息会议实质加息幅度不及预期，且美联储提及经济软着陆概率降低。由于美联储弱化预期指引，市场解读偏‘鸽’，认为未来政策制定因素可能从通胀单一要素转为通胀、就业双要素。

4、【摩根大通：美国通胀削减法案难以遏制通胀】摩根大通的经济学家表示，通胀削减法案对通胀攀升“几乎没有影响”，目前美国的通胀增长速度是40年来最快的。美国税收、气候和医疗保健法案预计在周五将提交众议院。国会预算办公室、美国尽责联邦预算委员会（CRFB）和宾夕法尼亚沃顿商学院预算模型都发现，该法案对通胀的影响微乎其微。摩根大通经济学家表示同意。该行首席美国经济学家迈Michael Feroli表示：“我们认为，药品定价规定短期内不会对CPI产生什么影响。”他还称：“如果像这个法案的支持者所宣称的那样，对经济供给面有长期的有利影响，那就是成长问题，而不是通胀问题。长期而言，通胀将被美联储政策所决定。"

5、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少31.54吨，当前持仓量为15090.15吨。

6、【韩美日等21国举行联合军演，重点演练防止大规模杀伤性武器扩散】据韩联社报道，美国印度洋-太平洋司令部9日援引美国务院消息称，为落实“防扩散安全倡议”（PSI），将于当地时间8日至12日在夏威夷檀香山举行多国联合军演“Fortune Guard 22”。据报道，韩国、美国、日本等21个国家将参加此次军演，重点演练跨部门决策、情报交换、地图推演、实际拦截等防止大规模杀伤性武器扩散活动。

7、【俄外交部：俄美将讨论《新削减战略武器条约》核查暂停问题】俄罗斯外交部防扩散和军控司副司长伊戈尔∙维什涅韦茨基向记者表示，俄美专业人员将讨论《新削减战略武器条约》核查暂停问题，美国需要确定接下来该怎么做。俄外交部此前声明称，由于美国实际上剥夺了俄罗斯在美国进行核查的权利，因此莫斯科被迫责令本国设施停止接受《战略进攻性武器条约》核查。俄外交部披露，俄罗斯在所有与核查有关的问题得到解决后将立刻收回暂停接受核查的决定。维什涅韦茨基在回答俄美是否曾就暂停核查进行接触的问题时指出：“这是技术性问题。首先要广泛、公开地讨论问题，必须由该条约和核查活动方面的专业人员进行研究。”

8、【美银：美国国债收益率曲线倒挂仍有加深空间】美国银行表示，美国国债收益率曲线倒挂还会加深到什么程度，取决于美联储政策利率预期峰值的变化。该行美国利率策略主管Meghan Swibe表示：“倒挂的程度将取决于终端利率，它很可能是通胀的函数。”周二，美国2年期国债收益率较10年期国债收益率高出近50个基点，上一次达到这一水平是在2000年8月，原因是市场预期美联储利率将从当前的2.25%—2.5%区间升至3.5%左右的高点。Swiber写道，如果在市场对货币政策中性利率的评估不变的情况下，预期峰值上升0.5个基点至4%，则倒挂的幅度可能扩大到85个基点。如果中性利率也上调，终端上调0.5个基点可能会使收益率曲线趋平，仅为60个基点。

9、【美联储布拉德：现在断言通胀已经见顶还为时过早】美联储布拉德表示，如果通胀继续超出预期，美联储将准备好把利率“保持在更高水平更长时间”。“我有点希望今年能把利率提高到3.75％至4％，然后看看冬天、明年第一季度的情况，再判断是否需要进一步加息，”他说。他还表示，现在断言通胀已经见顶还为时过早。

10、【美国总统拜登签署瑞典和芬兰加入北约的议定书】当地时间8月9日，美国总统拜登签署瑞典和芬兰加入北约的议定书，拜登签署后将提交给北约。芬兰、瑞典原本奉行军事不结盟政策，但于今年5月正式申请加入北约。北约7月5日签署了芬兰和瑞典加入北约议定书。按照程序，北约成员国将各自按程序对议定书予以审批。8月3日，美国参议院通过决议，同意芬兰和瑞典加入北约的申请。

11、道明证券：美国7月CPI将决定美元走势。美国经济数据预期差依然很大程度上决定美元走势，需关注今日将公布的美国CPI。若数据强劲，可能会推动市场加大对美联储9月后更为鹰派的押注。预计欧元兑美元EUR/USD暂时维持在1.015-1.029区间，向下突破的可能性大于向上。我们关注CPI对风险情绪的影响，因为这才是决定短期外汇市场的更重要因素。

12、【欧盟削减天然气用量协议正式生效】欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议9日正式生效。根据欧盟方面说法，此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。根据7月26日达成的这一协议，欧盟成员国同意在2022年8月1日至2023年3月31日期间，根据各自选择的措施，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。欧盟委员会的数据显示，要达到上述目标，欧盟成员国须总共节省450亿立方米天然气，“用气大户”德国应节气约100亿立方米。

13、COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月9日21:05一分钟内买卖盘面瞬间成交4347手，交易合约总价值7.81亿美元。

14、【俄国家石油管道运输公司：经由乌克兰的石油运输已中断】当地时间9日，俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）发表声明称，自8月4日起，乌克兰管道运营商Ukrtransnafta暂停为俄天然气提供过境服务。声明称，目前俄罗斯仍然在通过“友谊”（音译：德鲁日巴）管线北部支线向波兰及德国输送天然气。南部支线（经乌克兰向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送天然气的管道）已经暂停供气。

15、国际新闻：

1.美国总统拜登签署《2022芯片与科技法案》，美股半导体板块重挫，费城半导体指数周二收跌4.57%；

2.俄罗斯石油管道运输公司称，乌克兰方面自8月4日起已经停止将过境乌克兰的俄罗斯石油通过“友谊”管道南线输送给匈牙利、斯洛伐克和捷克。不过，过境白俄罗斯的“友谊”管道北线正常向波兰、德国输送石油；

3.乌国家核电公司：扎波罗热核电站一台机组已启动紧急保护，存在氢气泄漏风险；

4.欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议9日正式生效；

5.伊朗首次使用加密货币支付进口订单，价值为1000万美元；

6.美光科技计划在当前这个十年结束之前投资400亿美元，在美国分多个阶段建设“领先的存储制造业务”；

7.英国计划在明年1月份对工业和家庭实施潜在的限电措施；

8.卡塔尔将9月海上原油价格定在较阿曼/迪拜均价升水8.90美元/桶，将陆上原油价格定在较阿曼/迪拜均价升水10美元/桶；

9.美国2/10年期国债收益率倒挂幅度达49个基点；

10.消息人士：美国证交会周三将提出新规，提高对冲基金、私募基金（使用）的杠杆披露。作为保密披露的一部分，提案要求基金提供更多杠杆信息；

11.美国食品药品监督管理局（FDA）批准猴痘疫苗的紧急使用授权（EUA）以增加供应。

12.美国司法部准备最早在9月份就广告营销对谷歌提起诉讼。

16、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（8月10日）】

1.俄罗斯石油管道运输公司称，乌克兰方面自8月4日起已经停止将过境乌克兰的俄罗斯石油通过“友谊”管道南线输送给匈牙利、斯洛伐克和捷克。

2..俄驻美大使安东诺夫：美国越来越多地卷入冲突，在与俄罗斯的冲突中接近危险路线；

3.乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰必须拿回现在被俄罗斯暂时控制的一切；

4.俄罗斯联邦航空运输署发布消息，将飞往俄中部和南部地区共11个机场的临时限制令延长至8月17日；

5.俄罗斯国防部：俄罗斯袭击了乌曼附近的弹药库，摧毁了海马斯系统和M777榴弹炮；

6.白俄罗斯国防部：白俄罗斯将于8月9日至25日举行反导弹和空军演习；

7.俄罗斯外交部发表声明，强调俄方在6月3日就与国际原子能机构秘书处管理层就原子能机构国际代表团前往扎波罗热核电站的路线和时间表达成完全一致；

8..乌克兰国家核电公司警告称，扎波罗热核电站一台机组已启动紧急保护，存在氢气泄漏风险，乌克兰的专家评估了扎波罗热核电站事故可能后果，如扎波罗热核电站发生灾难性事故，其后果可能是1986年切尔诺贝利核电站事故的10倍；

9.美国总统拜登签署协议批准瑞典和芬兰加入北约；

10.乌克兰总统泽连斯基顾问：乌克兰不对克里米亚俄罗斯空军基地的爆炸事件负责。

技术分析：

日线图

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴上绿色；AC零轴上红色，代表多头能量开始震荡。行情处于反弹之后的回调走势。在日线图中开始形成反弹A浪走势，目前关注A浪是否结束；压力倾向在日线图菲波线38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）；支撑倾向在日线图1763附近和1773附近；整体来看日线图行情倾向反弹，关注发展趋势。

2、四小时行情AO零轴上绿色；AC零轴上绿色；表明行情多头能量开始再次增加，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时356日线压力，目前价格在四小时图中倾向反弹4浪行情，需要密切关注；其压力位于61.8%（1803）；75%（1829）；支撑倾向在1763附近和1773附近；

3、1小时图AO零轴上红色，AC零轴下绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图形成5浪上涨状态，目前在小时图中关注5浪是否结束，在一小时图中，行情压力关注61.8%（1803）；75%（1829）附近；支撑倾向在1763附近和1773附近。

黄金操作策略：

上方压力位：1799；1803；1809；

下方支撑位：1786；1782；1776；

多空分界线位于1793一线附近；

操作策略：

1、黄金回调1779-81附近做多，止损1773；目标：1793；1803；1813；

2、黄金反弹1811-13附近做空，止损1819；目标：1803；1793；1783；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月10日周三

① 09:30 中国7月CPI年率