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黄金关注1小时图4浪回调机会

发布时间： 2022-10-05 11:57

昨日行情：

周二黄金收出小阳K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1695-1729美元区间，幅度为34美元左右。在日线K线形态上处在A浪反弹状态；今日行情开盘1725.31美元，截至目前最高为1725.58美元，最低为1718.46美元，目前市场处在1719一线附近波动。

基本面：

1、【美联储11月加息75个基点的概率为69.3%】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.7%，加息75个基点的概率为69.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为33.3%，累计加息125个基点的概率为64.6%，累计加息150个基点的概率为0%。

2、【通货膨胀还是经济衰退美国国内众说纷纭】目前，美国国内最新的争论焦点是加息问题。哈里斯民意调查公司的一项研究显示，一半的美国人希望尽快抑制通货膨胀，即使这意味着经济衰退。另外一半的人则希望避免经济衰退，不管通胀是否走高。为遏制40年来最大的物价上涨，美联储今年一直在加息，并暗示将继续收紧货币政策。调查显示，随着市场动荡和一些雇主宣布裁员，超过三分之二的美国人担心公司将开始裁员或减少招聘。消费者将不得不支付的债务利率也是一个问题，大约四分之三正在支付利息的美国人表示，由于利率的飙升，他们对每月的预算感到担忧。

3、【人民币首次超过美元成为莫斯科交易所交易量最大外币】根据俄罗斯商业咨询网站援引莫斯科交易所数据，10月3日莫斯科交易所共完成T+1人民币/卢布交易64900笔，交易金额703亿卢布，同日美元/卢布成交29500笔，交易额682亿卢布。人民币交易额在莫斯科交易所首次超越美元，成为该交易所交易量最大外币。

4、高盛：美元兑日元可能会达到155，英镑兑美元可能会跌破平价。高盛之前表示在未来几周美元将进一步走强，该行的宏观策略师估计，在美联储鹰派政策下，美元可能还会上涨8%左右。自上述预测公布以来，美元整体有所走强，因此该行认为，如果美联储的政策路线更加强硬，美元进一步上涨5%-7%似乎是一个合理的区间。至于英镑，我们认为随着市场对新的政策组合进行调整，英镑兑美元可能会跌至1.05，如果政策维持目前进程的时间比预期的更长，英镑兑美元可能会跌破平价。此外，我们认为，如果美国10年期国债收益率升至4.5%，且日本央行坚持其收益率曲线控制（YCC）政策，美元兑日元可能升至155。

5、【白宫竭尽全力劝阻欧佩克+减产称要避免发生“全面灾难”】周三，欧佩克+将召开会议，外界普遍预计，该组织将宣布大幅减产以推高油价，这将导致美国汽油价格在中期选举前上涨。据多名知情人士透露，拜登已经发起了一场全面的施压运动，试图在最后关头阻止欧佩克+大幅削减石油产量。白宫将减产的前景描述为“彻底的灾难”，并警告称，这可能被视为一种“敌对行为”。白宫已要求财政部长耶伦亲自向包括科威特和阿联酋在内的一些海湾国家财长说明此点，称减产将对全球经济造成极大损害。从长期来看，石油减产将给价格带来更大的下行压力，而这与大幅减产的目的相反。

6、机构分析：如果欧佩克+大幅减产，WTI油价将重回100美元/桶。欧佩克+可能减产200万桶/日的消息让市场措手不及。WTI原油很可能将目前的涨势延续至接近100美元/桶。100美元/桶是一个主要的心理水平。它也刚好在日线图上的100日移动均线和200日移动均线的交汇处上方。在过去6个月里，这一水平也是一个主要的控制点价格。这意味着，它是在一个成交量剖面中交易的合同数量最多的价格水平。CFTC最新的交易员承诺报告显示，WTI原油净多头和多头仓位已降至六周低点。与此同时，做空头寸升至三周以来最高水平，而俄乌冲突进一步升级的可能性很容易使每桶原油的价格增加10美元或更多。

7、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少93.23吨，当前持仓量为14864.98吨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.74吨，当前持仓量为944.63吨。

8、【美国国债首次突破31万亿美元】当地时间10月4日，据美国媒体报道，美国财政部报告的数据显示，美国国债总额于3日首次超过31万亿美元。分析指出，尽管一些政策制定者曾经认为美国政府为抗击疫情和财政减税而举债达到创纪录水平是可以承受的，但随着时间推移，这些较高的利率使美国的债务成本更高。

9、COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月4日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2045手，交易合约总价值3.50亿美元；NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间10月4日22:48一分钟内买卖盘面瞬间成交7718手，交易合约总价值6.66亿美元。

10、国际新闻：

1. 欧佩克+代表称，欧佩克+考虑减产多达200万桶/日；沙特和俄罗斯据悉计划大幅减产，减产幅度或是基

2. 据悉美国敦促欧佩克+成员国不要继续减产，称目前经济基本面不支持减产。

3. 欧盟议会批准电子设备USB type-C通用充电端口新规，或将迫使苹果改变其iPhone和其他设备的充电端口。

4. 根据数据分析公司S3 Partners，过去一周瑞士信贷的空头净额增加了2540万股，增幅达51%；据澳媒AFR报道，ABC旗下记者删除了大型投行濒临破产的社交媒体贴文。

5. 亚太股市集体走高，日经225指数收涨近3%，韩国KOSPI指数收涨2.5%。

6. 马斯克向推特提议以每股54.20美元的价格推进交易，推特盘中大涨22%。

7. 澳洲联储意外放缓加息步伐，加息25个基点低于市场预期。

8. 朝鲜向半岛东部海域发射中程弹道导弹，该枚导弹通过日本上空。

9. 乌克兰总统泽连斯基批准了国家安全委员会关于不可能与俄罗斯总统普京进行谈判的决定。

10. Alain Aspect、John F. Clauser和Anton Zeilinger获得2022年诺贝尔物理学奖。

10、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（10月05日）】

冲突情况：

1. 乌克兰总统泽连斯基批准了国家安全委员会关于不可能与俄罗斯总统普京进行谈判的决定。

2. 俄罗斯联邦委员会今天举行全会，全票批准了顿涅茨克等四地区各自作为联邦主体加入俄罗斯的四项条约。

3. 卢卡申科：白俄罗斯参与了俄在乌特别军事行动以防止冲突向白俄罗斯领土扩散，但没派兵；波兰在白俄罗斯南部边境地区附近成立了新的机械化师。

4. 据俄新社，到目前为止，俄罗斯部分动员已征召20万人。

5. 乌克兰总统顾问：大约1万名乌克兰军人在军事行动中丧生。

6. 乌克兰军队在南部采取了快速有力的军事行动，这一周解放了几十个定居点。

能源危机：

1. 据俄媒，匈牙利外长称，匈牙利在欧盟常任代表会议上确定石油价格上限将不适用于管道石油。

2. 欧盟经济、单一市场专员呼吁欧盟进行联合发债以应对能源危机。

3. 德国副总理兼经济部长哈贝克：将在周一收到来自阿联酋的第一批液化天然气。

4. 北溪AG公司：由于缺少必要许可，公司无法进行管道检查，丹麦方处理检查请求可能需要超过20个工作日。

5. 据瑞典电视台报道，“北溪”天然气管道发生爆炸未对附近的电缆造成影响。

制裁情况：

1. 美国财政部官员：计划对俄罗斯实施三项限价制裁，12月5日的制裁将针对俄罗斯原油，之后是柴油，然后是石脑油等低价值产品。

2. 日本外相林芳正下令驱逐俄罗斯驻札幌领事，要求俄罗斯领事在10月10日前离开日本。

对乌援助：

1. 美国国务卿布林肯正式授权将向乌克兰额外提供6.25亿美元的武器和装备援助，包括来自美国国防部库存的额外武器、弹药和设备。

2. 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯：欧盟成员国财长在当天举行的会议上一致同意，将对乌克兰援助相关支出纳入欧盟2023年年度预算。

3. 据悉国际货币基金组织执行委员会将于10月7日考虑乌克兰在新的粮食危机窗口下提出的13亿美元紧急资金请求。

4. 欧洲投资银行负责人表示，将为乌克兰寻求更大的援助方案，比如联合重建基金。

其他：

1. 世界银行：预计乌克兰经济今年将收缩35%；预计俄罗斯经济将在2022年收缩4.5%，在2023年收缩3.6%，然后在2024年增长1.6%。

2. 乌克兰商品9月出口额与8月相比增长23%，达41.44亿美元，为俄乌冲突爆发以来最高值。

3. 据悉联合国大会将于下周一就乌克兰问题举行紧急会议。

4. 乌克兰央行行长在社交平台上宣布因为健康问题而辞职。

技术分析

日线图：

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴下绿色；AC零轴上绿色，代表空头能量开始再次震荡。行情处于回调之后的反弹走势。在日线图中关注A浪反弹是否结束的走势，目前A浪个人认为有接近结束的可能性；压力倾向在日线图50%（1711）；61.8%（1734）；支撑倾向在日线图1653附近和1643附近；整体来看日线图行情A浪倾向随时结束，关注回调的走势力度。

2、四小时行情AO零轴上绿色；AC零轴上红色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向A浪反弹行情，需要密切关注反弹力度情况；其压力位于菲波线日线图50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在日线图1653附近和1643附近

3、1小时图AO零轴上红色，AC零轴下红色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在新3浪或者3浪延伸状态，目前在小时图中关注4浪是否回调，在一小时图中，行情压力关注50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在1653附近和1643附近。

黄金操作策略：

上方压力位：1730；1738；1751；

下方支撑位：1704；1696；1683；

多空分界线位于1716一线附近；

操作策略：

1、黄金回调1691-93附近做多，止损1685；目标：1703；1713；1723；

2、黄金反弹1729-31附近做空，止损1736；目标：1721；1711；1701；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月5日周三

① 待定英国首相特拉斯发表讲话

② 待定欧佩克+部长级会议举行