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发布时间： 2022-10-06 13:29
昨日行情：
周三白银收出长下影小阴K线；目前行情在356日线下方震荡整理；隔夜行情波动在19.92-21.02美元区间，幅度为1.1美金左右。今日亚市开盘后行情震荡整理；今日开盘20.67美元，截至目前最高为20.85美元，截至目前最低为20.63美元，目前市场处在20.75一线附近波动。
基本面：
1、【美联储11月加息75个基点的概率为67.8%】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为32.2%，加息75个基点的概率为67.8%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为31.3%，累计加息125个基点的概率为66.8%，累计加息150个基点的概率为1.8%。
2、路透调查：英镑兑美元短期内料将走低 英国央行加息幅度或不足以支撑镑美。在英镑上周跌至创纪录低点后，分析师对英镑是否能在年底前达到与美元持平的水平看法不一。在9月30日-10月5日期间对近60位分析师的调查显示，预计英镑兑美元GBP/USD将在一个月后跌至1.09，六个月后将交投在1.10，一年后将上涨3.6%左右，至1.16。富国银行分析师指出：“预计英镑将进一步大幅走软。由于英国仍将陷入经济衰退，CPI通胀峰值料将低于此前水平，预计英国央行加息幅度将远低于美联储。”高盛分析师表示，目前尚不相信英国央行将能够（或希望）在政策利率方面作出足够有力的回应，以在短期内支撑英镑。
3、【俄官员：北约正在针对俄罗斯作战】俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫5日表示，北约现在实际上正在针对俄罗斯作战。他说，北约通过为乌克兰提供重型武器、情报支持和军事培训，正在乌克兰与俄罗斯对抗。帕特鲁舍夫强调，美国及其盟友将乌克兰人民视为地缘政治博弈的筹码，这些国家希望俄罗斯在乌克兰的军事行动能够拖延下去，甚至转移到俄罗斯本土上。
4、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.71吨，当前持仓量为946.34吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少71.63吨，当前持仓量为14793.35吨。
5、机构分析：交易员对美联储终端利率的预测大错特错。交易员估计美联储将在利率达到4.50%附近时停止加息，但如果以过去30年的加息历史为参照，他们可能大错特错。平均而言，美联储只有在经通胀调整的政策利率达到整整200个基点时才会停止加息，而目前的利率水平为-145个基点。调查结果显示，美联储可能低估了当前加息周期中利率可能上升的幅度，其点阵图显示利率将在明年达到4.6%的峰值。且美联储预计核心通胀将降至3.1%，但目前无论是核心通胀还是通胀预期都没有出现明显放缓，这表明美联储将很难停止加息。
6、【俄罗斯副总理：油价上限可能导致俄罗斯暂时减产】俄罗斯副总理诺瓦克表示，限制俄罗斯石油出口价格的举措将产生适得其反的效果，可能导致该国暂时减产。在欧佩克+宣布减产200万桶/日后，俄罗斯副总理诺瓦克在维也纳接受采访时再次警告说，俄罗斯不会向任何同意实行石油价格上限的国家出售石油。欧盟周三批准了一项新对俄制裁措施，其中包括对石油销售设置价格上限。欧盟轮值主席国捷克在推特上表示，这些将于周四生效的措施将禁止俄罗斯向超过石油价格上限的第三国海运石油。
7、标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评美国9月Markit服务业PMI终值：令人担忧的是，金融环境的收紧，以及借贷成本的显著上升，正在给家庭和企业带来更大的成本压力，并打击了庞大的金融服务行业的增长。近几个月来，该行业的需求和商业活动都出现了最严重的下滑，9月份商业环境又一次明显恶化。此外，尽管通胀有所缓解，但企业成本和商品和服务平均销售价格方面的通胀压力仍在上升。由于劳动力市场状况非常紧张，公司也报告了人员问题和工资上涨，在经济似乎难以恢复动力的同时，持续的通胀仍然是一个问题。
8、NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间10月5日21:05一分钟内买卖盘面瞬间成交5459手，交易合约总价值4.76亿美元。
9、机构评论：美国9月ADP数据进一步证明就业市场依然强劲。美国企业9月份继续以稳定的速度增加人手，表明尽管经济不确定性上升，但劳动力需求仍然保持健康。虽然劳动力需求出现了一些放缓的迹象，但ADP数据进一步证明就业市场依然强劲，令美联储在不引发失业率飙升的情况下为通胀降温的目标变得复杂。初请失业金人数仍维持在历史低点附近，职位空缺数量虽然有所下降，但仍然处于非常高的水平。周五美国政府将发布9月份非农就业报告，预计数据将再度证明就业增长强劲，并且失业率也将保持在50年低点附近。
10、【欧佩克+大幅减产计划是“敌对行为”，白宫或考虑禁止出口成品油】欧佩克+若大幅减产，将对华盛顿造成打击，因为拜登政府已经从战略石油储备中释放创纪录数量的原油，以抑制今夏飙升的原油价格。有媒体将欧佩克+减产的前景称为“彻底的灾难”和“敌对行为”。花旗策略师在报告中写道：“如果油价上涨是由大规模减产推动的，那么在美国中期选举之前，它可能会激怒拜登政府。美国可能会做出进一步的政治反应，包括进一步释放战略储备。”拜登政府还可能推动针对欧佩克的反托拉斯法案。但这还不是全部，白宫官员正在与能源部讨论汽油、柴油和其他精炼石油出口禁令的可能性。
11、国际新闻：
1. 欧佩克+大会要点：从11月至明年底开始减产石油200万桶/日，JMMC会议调整为2个月/次、部长级大会6个月/次。沙特方面认为实际减产规模为100-110万桶/日。美国方面称，欧佩克+减产是没有必要的，将继续适当释放战略石油储备。原油多头高盛趁势上调布油Q4价格预期10美元。NOPEC法案再度被市场提及。
2. 美联储官员博斯蒂克表示，希望美联储在年底前实现4％到4.5％的利率。警告政策不会“过早地”转向。
3. 惠誉：将英国前景展望下调至“负面”；确认其评级为“AA-”。
4. LME限制俄罗斯乌拉尔矿业金属公司（UMMC）的金属产品交割。
5. 美国运粮动脉水位近历史低位 驳船巨头宣布不可抗力。
6. 美国计划放松对委内瑞拉的制裁，允许雪佛龙开采石油。
7. 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将准备削减产量以抵消G7油价上限措施。
8. 瑞士央行官员：瑞士央行正在关注瑞士信贷的情况。
9. 近5000万只禽类被扑杀：欧洲暴发史上最大规模禽流感。
10. 美国贸易逆差连续第五个月收窄，创一年多来最小逆差。
11. 人民币交易额在莫斯科交易所首次超越美元，成为该交易所交易量最大外币。
12. 新西兰联储加息50个基点至3.50%，符合市场预期，为2015年4月以来最高利率水平。
13. 世贸组织预计2022年全球商品贸易量将增长3.5%，略高于4月预测的3.0%，但2023年增长率预计仅为1%，远低于此前估计的3.4%。
10、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（10月06日）】
冲突情况：
1. 俄媒称俄罗斯正在加强莱曼附近的防线；俄官员表示，俄罗斯军队在赫尔松地区重新集结，尽管受到敌方优势部队的攻击，俄军仍守在赫尔松地区的阵地。
2. 俄罗斯总统普京签署了包含新地区的俄罗斯新宪法文本的法令，下令将扎波罗热核电站移交给俄罗斯管理。
3. 乌克兰总统泽连斯基召开最高统帅部会议，会议听取了乌武装部队以及情报部门有关前线局势的最新汇报，并讨论了下一步军事行动计划以及为冬季作准备等问题。
4. 英国军事情报机构：乌克兰在东北部和南部前线的进攻行动继续取得进展。俄领导人很可能会担心乌克兰的主要部队正在接近卢甘斯克边界。
能源危机：
1. 俄副总理：俄罗斯准备通过北溪2号的一条支线输送天然气；将在2022年生产5.3亿吨石油，在2023年生产4.9亿吨石油。
2. 欧盟委员会主席冯德莱恩：俄罗斯向欧盟输送的天然气从40%下降到7.5%。
3. 俄罗斯财政部消息人士透露，今年9月俄罗斯乌拉尔原油在欧洲的出口优惠幅度介于18-22.5美元之间，每桶价格为62-72美元。
制裁情况：
1. 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利5日表示，欧盟成员国有望在当天批准新一轮对俄制裁方案，其中包括限制俄罗斯石油价格。随后，俄副总理称将准备削减产量以抵消价格上限的影响。
2. 美国总统拜登签署法令，禁止该国财政部参与俄罗斯和白俄罗斯持有的特别提款权（SDR）相关交易。
3. 俄罗斯作出回应，驱逐了立陶宛大使馆的高级外交官。
4. LME限制俄罗斯乌拉尔矿业金属公司（UMMC）的金属产品交割。
其他：
1. 乌基础设施部：当天6艘货船载着11.55万吨农产品驶离乌南部港口。
2. 经合组织决定承认乌克兰为准成员国。
3. 俄罗斯财政部：不打算用额外的预算收入购买外汇或黄金。
4. 今年捷克对乌克兰的军事出口达到470亿捷克克克朗。
5. 日本外交部：日本将于周三重新开放驻基辅大使馆。
技术面分析
日线：
1小时图：
解析：
1、日线图目前AO零轴上绿色；AC零轴上绿色，表明行情在日线图多头能量开始再次积聚。亚市早盘开盘后震荡整理。上方压力先看38.2%（21.37）；50%（22.44）；61.8%（23.50）的压力，支撑倾向在日线图18.80；19.30一线附近；
2、四小时行情AO零轴上绿色；AC零轴下绿色，目前行情有震荡需求；目前价格关注压力线在菲波线38.2%（21.37）；50%（22.44）；61.8%（23.50）的压力，按照波段其回调的支撑倾向在日线图18.80；19.30一线附近；
3、小时图AO零轴上绿色；AC零轴上绿色，行情在小时图89日线之上运行；小时图关注前高压力22.30附近；支撑倾向在18.80；19.30一线附近；所以今日关注短线一小时图回调4浪的情况，关注力度。
白银操作策略：
上方压力位：20.95；21.22；21.62；
下方支撑位：20.12；19.86；19.45；
多空分界线在20.54一线附近；
1、白银回调19.60附近做多，止损19.30，目标位：20.50；21.10；
2、白银反弹21.00附近做空，止损21.30；目标位：20.50；20.10；
（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）
【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月6日 周四
① 17:00 欧元区8月零售销售月率
② 19:30 美国9月挑战者企业裁员人数
③ 19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要
④ 20:30 美国至10月1日当周初请失业金人数
⑤ 22:00 美国9月纽约联储全球供应链压力指数
⑥ 22:30 美国至9月30日当周EIA天然气库存
⑦ 23:50 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话
⑧ 次日01:00 美联储理事库克发表讲话
⑨ 次日05:00 美联储理事沃勒发表讲话
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