资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间： 2022-10-12 13:29
昨日行情：
周二黄金收出小阴K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1660-1684美元区间，幅度为24美元左右。在日线K线形态上处在B浪回调状态；今日行情开盘1663.92美元，截至目前最高为1666.74美元，最低为1661.31美元，目前市场处在1665一线附近波动。
基本面：
1、【美联储11月加息75个基点的概率为77.7%】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为22.3%，加息75个基点的概率为77.7%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为13.2%，累计加息125个基点的概率为55.1%，累计加息150个基点的概率为31.7%。
2、【资金恐慌迫在眉睫？美联储悄悄向瑞士央行提供31亿美元流动性】纽约联储官网显示，10月5日，美联储对瑞士央行和欧洲央行进行了合计33.065亿美元的美元流动性互换操作。其中主要是为瑞士央行提供了31亿美元的流动性。此事被怀疑与近日频传可能破产的瑞士信贷有关。高盛周二预计，瑞信将在2024年面临高达80亿瑞士法郎的资金缺口。
3、【拜登谈G20是否会与普京会面：看情况】据法新社，美国总统拜登当地时间11日为结束乌克兰危机的美俄对话持开放态度，他不排除11月在巴厘岛举行的20国集团（G20）峰会上与俄罗斯总统普京举行会面的可能性。“听着，我无意与他会面，”报道说，拜登在一次罕见的电视采访中这样告诉美国有线电视新闻网（CNN）。“但假如说，如果他在G20峰会上找我，说想谈谈释放(被拘留的篮球明星)布兰妮·格里纳的问题，我就会和他会面。我的意思是，这要视情况而定。”拜登说。
4、香港金管局买入10.21亿港元捍卫联系汇率制度。
5、【匈牙利总理：欧盟对俄制裁后果是“灾难性的”】当地时间11日，正在德国访问的匈牙利总理欧尔班在出席一场活动时表示，欧盟对俄罗斯的制裁政策在执行上是“原始的”，其后果是“灾难性的”。欧尔班批评欧盟对俄制裁，认为制裁措施“无视欧洲的利益”，破坏了德国和匈牙利的经济。“制裁本可以不破坏我们的能源产业，但是欧盟委员会失败了”。
6、【机构分析：贝利讲话引发的市场波动说明了流动性薄弱】看起来英国央行行长贝利的讲话刚刚给市场带来了冲击波。贝利对养老基金的三天最后通牒打压了英镑，并推高了美指，进而打击了从股票到石油和黄金的所有资产价格。如果说有什么不同的话，那就是说明了市场流动性有多么薄弱，交易员有多么心神不宁。
7、【英国央行行长贝利：给基金的信息是“你们还剩三天”】英国央行行长贝利发表讲话称，给养老基金的信息是“你还有三天的时间”，这强化了当前对市场的干预是暂时的，“我们将在本周末结束”购债。其发言证实了该行在今天和昨天的市场公告中已经表示的话，但显然与市场希望进一步干预风险资产的预期背道而驰。贝利讲话后，英镑兑美元GBP/USD跌近百点，美元指数DXY一度走高逾40点。
8、【美联储梅斯特：需要进一步收紧政策以降低通胀】美联储梅斯特周二发表讲话时称需要继续加息，在努力抗击几十年来最严重的通胀之际，美联储不能自满。梅斯特表示，鉴于当前的通胀水平，广泛的涉及面及其持久性，认为货币政策将需要变得更具限制性才能使通胀率可持续的下降到2%。在货币政策方面，美联储官员必须权衡收紧过多和收紧不足的风险，但目前更大的风险来自于收紧力度太小，这会导致高通胀持续并在经济中扎根。梅斯特称，尽管存在不确定性，官员们仍需要采取果断行动来控制物价，“谨慎并不意味着做得少”。
9、【消息人士：沙特无视美国在欧佩克+减产前的警告】据华尔街日报报道，知情人士透露，在欧佩克及其以俄罗斯为首的盟国宣布大规模减产的几天前，美国官员致电沙特和其他海湾产油国官员，紧急呼吁将减产决定再推迟一个月。但得到的回答是：“不”。知情人士称，美国官员警告沙特领导人，减产将被视为沙特在俄乌冲突中站在俄罗斯一边的明确选择，此举将削弱美方对沙特本已日渐减弱的支持。沙特官员拒绝了这些要求，他们认为这是拜登政府的政治策略，目的是在美国中期选举前避免出现坏消息，而高油价和通胀一直是竞选活动的中心议题。
10、COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月11日23:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2761手，交易合约总价值4.62亿美元。
11、【以色列和黎巴嫩在美国斡旋下达成协议 天然气供应或增加】经过美国多年斡旋，黎巴嫩和以色列周二达成了一项历史性协议，解决了两国在地中海天然气资源丰富地区的海上边界争端。该协议或将为两国增加海上天然气生产铺平道路。根据这项协议，以色列能够开始从卡里什海上气田开采天然气，而不会受到伊朗支持的黎巴嫩激进组织真主党的袭击威胁。黎巴嫩可以通过法国道达尔能源集团牵头的财团对Kana气田进行勘探，并通过支付特许权使用费在以色列境内进行钻探。黎巴嫩已要求道达尔集团直接开始天然气勘探。以色列总理办公室表示，以色列安全内阁将于周三开会讨论该协议，随后将召开政府特别会议。以色列曾表示，卡里什的天然气生产将使其能够增加天然气出口，包括对欧洲的天然气出口。
12、国际新闻：
1. 当被问及沙特是否在乌克兰问题上与俄罗斯结盟时，白宫方面表示，美国认为欧佩克+的决定表明他们与俄罗斯结盟。拜登认为现在是确保美国和沙特关系符合美国国家利益的时候了。
2. 墨西哥启动石油对冲计划以锁定2023年石油收入，将在2023年上半年将油价锁定在75美元/桶左右。
3. 英国央行行长贝利在凌晨的讲话中重新强化了该行此前在公告中关于结束临时购债的计划，但与市场希望进一步干预的预期背道而驰，同时叠加市场流动性低等原因，在其话毕后美指被大幅推高，股债汇全线跳水。
4. 美国能源部副部长：美国仍然有能力在未来几个星期和几个月使用战略石油储备来应对高油价。
5. 华尔街日报：在欧佩克+宣布减产前几天美国紧急呼吁将减产决定再推迟一个月，但遭沙特拒绝。
6. 美国财长耶伦：已就债市问题与英国官员进行了讨论，对英国的政策不予置评；不担心市场流动性问题；美国经济将继续保持弹性；不会辞任财长一职。
7. 美司法部要求最高法院驳回特朗普关于机密文件的请求。
8. IMF：预计2022年全球经济将增长3.2%，与7月预测值持平；2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%，较7月预测值下调0.2%。
9. 英国央行：将扩大每日英国国债购买操作范围。
10. 美联储梅斯特：美联储在降低通胀方面尚未取得任何进展，需要进一步收紧政策以降低通胀；最大的政策风险是美联储加息力度不够。
13、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（10月12日）】
冲突情况：
1. 泽连斯基：排除与普京会谈的可能性，可能与另一位俄罗斯领导人或以“不同的形式”进行会谈。
2. 扎波罗热地区当日早间遭袭，发生至少16次爆炸，市内部分地区发生火灾和停电。
3. 乌克兰全境再次响起防空警报，多地发生爆炸。
4. 俄罗斯国防部：俄罗斯武装部队继续对乌克兰军事指挥控制设施、能源系统进行大规模打击。
5. 据乌克兰国家通讯社，乌克兰南部作战司令部发言人表示，在赫尔松地区，乌克兰武装部队正在将俄军推回他们早些时候建立的阵地。
6. 联合国人权办公室发言人：周一俄罗斯对乌克兰发动袭击，造成至少12名平民死亡，100多人受伤。
7. 泽连斯基：乌克兰没有计划对白俄罗斯采取军事行动。当乌克兰获得足够的防空力量时，俄罗斯的主要威胁将会停止。
8. 北约将在下周举行计划中的年度例行核威慑力量演习，北约声称现在取消演习反而会向俄罗斯发出“错误信号”。
粮食情况：
1. 俄罗斯方面表示，俄罗斯、土耳其国防部长审查了乌克兰港口的谷物出口，以及俄罗斯农业和化肥出口协议。
2. 土耳其希望延长粮食协议，与联合国合作促进俄罗斯产品进入全球市场。
3. 俄罗斯正在考虑取消粮食出口配额。
能源危机：
1. 俄罗斯别尔哥罗德州州长：乌克兰向发电站开火后，2000人遭遇断电。
2. 乌克兰利沃夫市市长：俄罗斯导弹袭击了关键基础设施，电力已经出现问题。
3. 意大利油企埃尼集团CEO：俄罗斯天然气约占意大利供应量的9%-10%。
4. 乌克兰基辅州开始实行轮流停电制度。
5. 欧盟文件显示，德国和荷兰提出降低欧盟天然气价格的计划，并呼吁立即联合购买天然气，欧盟应制定具有约束力的天然气需求削减目标。
6. 据英国金融时报：欧盟希望企业使用联合天然气采购平台。
对乌援助：
1. 据德国《明镜》周刊：乌克兰获得德国提供的IRIS-T防空系统。
2. 美国国防部发言人柯比：美国将“尽快”将NASAMS防空系统运送至乌克兰。
3. 乌克兰国防部长：美国最新支援的4套海玛斯火箭炮已经运抵乌克兰。
4. 美国财长耶伦：希望更好地了解乌克兰的预算和重建需求；美国将继续支持乌克兰，承诺尽快向乌克兰提供新的支持。
其他：
1. 乌克兰总统泽连斯基向G7集团表示，乌克兰情报部门确定俄罗斯从伊朗订购了2400架沙“沙赫德-136”自杀式无人机。
2. 俄副外长：俄罗斯没有用动用核武威胁任何人。
3. 普京签署总统令，将食品反制裁措施延长至2023年底。
4. 俄罗斯外长拉夫罗夫：如果美国提议普京和拜登举行会晤，我们将予以考虑。
5. 据法新社：白俄罗斯方面称，该国与俄罗斯军队的联合部队“纯粹是防御性的”。
6. 俄罗斯央行：我们预计2023年第四季度GDP同比增长1%-2.5%。
7. 白宫发言人：美国认为欧佩克+的决定表明沙特与俄罗斯结盟。
8. 法国国防部长：由于俄乌冲突加剧，法国将在北约框架内加强在东欧的军事存在。
9. 匈牙利总理欧尔班批评欧盟对俄制裁，认为制裁措施无视欧洲的利益，破坏了德国和匈牙利的经济。
10. 美国国防部：美国不寻求与俄罗斯发生冲突，没有人希望局势升级到核领域；泽连斯基将与俄罗斯决定谈判条款，而不是美国；美国无法证实俄罗斯军队在白俄罗斯的任何动向。
11. 克里米亚大桥临近地区的恐怖主义危险级别提高至“黄色”（高度）等级。
12. 俄罗斯外交部：美国越是支持泽连斯基政权，就越难找到外交解决方案。
技术分析
日线图：
4小时图：
解析：
1、日线级别AO零轴下红色；AC零轴下红色，代表空头能量开始再次增加。行情处于反弹之后的回调走势。在日线图中关注A浪反弹已经结束， B浪回调已经开始的走势，目前关注B浪的回调到61.8%附近的力度；压力倾向在日线图50%（1711）；61.8%（1734）；支撑倾向在日线图1660附近和1653附近；整体来看日线图行情B浪回调接近末端，关注回调的走势力度。
2、四小时行情AO零轴下绿色；AC零轴上绿色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向B浪回调结束行情，需要密切关注结束情况；其压力位于菲波线日线图50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在日线图1660附近和1653附近。
3、1小时图AO零轴下绿色，AC零轴下绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在新3浪反转状态，目前在小时图中关注3浪是否会再次反转状态，在一小时图中，行情压力关注50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在1660附近和1653附近。
黄金操作策略：
上方压力位：1678；1684；1692；
下方支撑位：1661；1655；1647；
多空分界线位于1678一线附近；
操作策略：
1、黄金回调1663-65附近做多，止损1660；目标：1673；1683；1693；
2、稳健者黄金可关注一小时形成混沌点破位后再去交易；
（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）
【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月12日 周三
① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
② 待定 英国央行FPC公布意见摘要
③ 待定 G20财长和央行行长会议举行
④ 14:00 英国8月工业和制造业产出月率
⑤ 14:00 英国8月季调后商品贸易帐
⑥ 14:00 英国8月三个月GDP月率
⑦ 17:00 欧元区8月工业产出月率
⑧ 20:30 美国9月PPI月率
⑨ 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
⑩ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告
⑪ 次日01:45 美联储理事巴尔发表讲话
⑫ 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要
⑬ 次日04:30 美国至10月7日当周API原油库存
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