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黄金关注1小时图下跌5浪是否结束

发布时间： 2022-10-14 11:51

昨日行情：

周四黄金收出小阴K线，目前处于89日线附近，亚市早盘开盘后于89日线费劲震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1642-1682美元区间，幅度为40美元左右。在日线K线形态上处在B浪回调结束状态；今日行情开盘1662.85美元，截至目前最高为1670.12美元，最低为1658.82美元，目前市场处在1668一线附近波动。

基本面：

1、【美国通胀数据保持在高位，美联储11月加息75个基点的概率升至96.3%】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为3.7%，加息75个基点的概率为96.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为1.0%，累计加息125个基点的概率为27.6%，累计加息150个基点的概率为71.5%。

2、【韩称朝鲜向缓冲区发射炮弹】韩军方称，当地时间14日，朝鲜向“缓冲区”发射了约170发炮弹，违反了2018年朝韩两国签署的军事协议。报告称，朝鲜在凌晨1点20分至1点25分之间向黄海发射了约130发炮弹，并在凌晨2点57分至3点07分之间向东海发射了约40发炮弹。

3、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加68.75吨，当前持仓量为15082.7吨。

4、【消息人士：欧洲央行官员本月讨论了缩表的路径】消息人士透露，欧洲央行决策者本月早些时候讨论了削减3.3万亿欧元债券组合的详细时间表，并设想在2023年第二季度的某个时候开始进行量化紧缩。欧洲央行可能会在本月底微调关于再投资的措辞，然后可能在12月份提供一份详细的计划，但更有可能在2月份。此前欧洲央行通过其资产购买计划持有3.3万亿欧元债券，并表示将在首次加息后的一段时间内将该计划中所有到期债券回笼资金进行再投资。由于加息已经开始，再投资也将告一段落。欧洲央行可能在明年第二季结束全部再投资，一些决策者提到了更早的日期，有人主张在6月结束。

5、【Nick Timiraos：美联储有推迟放缓加息步伐的风险】有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos表示，美国9月CPI数据已将美联储在11月2日加息75个基点“板上钉钉”。他在报告中写道，这份通胀报告还增加了一种风险——在下月加息75个基点之后，官员们将推迟放缓加息步伐，或者发出信号，表示他们可能在明年初将利率提高到高于政策制定者和投资者此前预期的水平。注：市场目前预期美联储11月2日加息100个基点的几率为17%，对终端利率目前的定价为4.91%，这意味着联邦基金利率有可能在明年Q1突破4.75%-5.00%区间。

6、【机构分析：美股暴力反弹，通胀数据未能一厢情愿打压股市】美国9月未季调核心CPI年率升至40年高点，为美联储在11月大幅加息奠定了基础，美股从通胀数据高企引发的跌势中反弹。标普500指数收盘上涨2.23%，该指数今日波动超过5%。技术水平是反弹的因素之一。标普500指数一度回吐了疫情后涨幅的50%，引发了程序性买盘。一波为防范这种暴跌而买入的看跌期权流入资金，随着获利入账，促使交易商买入股票以保持市场中性。Richard Bernstein Advisors固定收益部门主管Michael Contopoulos表示，可能有一些空头回补，但也有很多已经被消化。最近美股可能存在相当数量的防御性头寸，而在利率方面，政策利率上升意味着硬着陆的可能性上升。

7、【俄气：修复“北溪”将超过一年】俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒当地时间13日表示，为修复“北溪”受损管道，可能需要更换大部分管道，修复工作将持续不止一年。米勒称，目前大段管道充满了海水。

8、【美国初请失业金人数达到六周新高】美国初请失业金人数升至6周新高，部分原因是飓风伊恩过后，佛罗里达州失业金申请人数激增。飓风伊恩摧毁了该地区的房屋和企业，这可能是美国历史上损失最大的风暴之一。上个月被飓风菲奥娜袭击的波多黎各，申请失业救济的人数继续上升。尽管最近的职位空缺减少，科技和金融服务等行业的裁员增加，但雇主继续以强劲的速度招聘。数据显示，美国9月份新增就业岗位逾26万个，失业率回落至50年低点。美联储一直在积极加息，以抑制包括劳动力在内的整个经济领域的需求。美联储官员预计，紧缩政策的影响最终将波及整个经济，导致失业率上升。紧缩政策已经导致房屋和汽车的借贷成本飙升。

9、COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日20:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2683手，交易合约总价值4.47亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日20:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2616手，交易合约总价值4.33亿美元。

10、国际新闻：

1. 美国9月CPI和核心CPI分别录得8.2%、6.6%，均超预期。截至今晨数据显示，市场笃定美联储本轮加息幅度将比通胀数据公布前多近30BP，即终端利率将走向4.9%+，同时押注11月+100BP的概率为15%左右。

2. 美国众议院特别调查委员会投票决定，就国会大厦骚乱事件传唤前总统特朗普作证。

3. 美国商务部长雷蒙多：拜登将考虑一些有针对性的关税减免。

4. 知情人士：英国官员正在私下讨论如何才能扭转首相特拉斯的大规模减税方案，措施或包括明年提高公司税。英国财政大臣在消息爆出后仍坚称英国的税收立场没有改变。在公司税调整问题上则表示：”让我们拭目以待“。

5. 隔夜金融市场巨震。美元指数日波幅接近200点，日元一度贬值至上世纪90年代初期水平，2年期美债收益率涨破4.5%，美国抵押贷款利率剑指7%；美股暴力反弹，纳指单日振幅高达5.8%，最终道指收涨830点，纳指涨2.2%。

6. 美国铁路工人工会NFCO接受了部分由拜登上月斡旋达成的劳工协议，此前已有5个工会同意接受该协议、1个工会拒绝，另有5个工会将于下月中旬作出决定。

7. 美联储喉舌Nick Timiraos：美联储有推迟放缓加息步伐、或发出加息至更高利率信号的风险。

8. 据悉俄罗斯已向联合国提交了对黑海粮食出口协议的担忧，并准备在下个月拒绝续签该协议，除非其要求得到满足。另据外媒报道，因一艘干货船发生故障，黑海海峡关闭。

9. 伊拉克国民议会13日举行会议，选举前水资源部长阿卜杜勒·拉蒂夫·拉希德为新一任总统。

10. 据悉美国官员担心欧佩克+减产可能导致石油价格上限计划失效。财长耶伦表示对俄罗斯油价上限进展持乐观态度。拜登下周将对降低汽油价格事宜发表更多讲话。

11. IEA月报：欧佩克+减产可能导致油价飙升和全球经济衰退。油价上涨可能成为已经处于衰退边缘的全球经济的转折点。

13、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（10月14日）】

冲突情况：

1. 乌克兰方面表示，俄罗斯袭击了30%的能源基础设施；乌军在过去一天击落俄军数十个空中目标。

2. 乌克兰13日全境响起防空警报。

3. 俄罗斯国防部：俄军在哈尔科夫州和“卢甘斯克人民共和国”消灭100多名乌克兰武装分子，击退所有乌克兰军队的进攻；俄军过去24小时击退乌军在尼古拉耶夫至克里沃罗格方向的进攻，在哈尔科夫阻止乌军对奥尔良卡、科特利亚罗夫卡等定居点的进攻，同时阻止对方强渡热列别茨河的企图；俄军还击落乌空军一架米格-29和一架苏-27战机，拦截10枚反辐射导弹。

4. 俄罗斯别尔哥罗德州州长：别尔哥罗德市遭乌军袭击，目前当地防空系统正在运作，袭击没有造成人员伤亡。

5. 乌克兰武装部队总参谋部：乌军在顿涅茨克地区的马林卡等地击退俄军进攻，在扎波罗热地区的托克马克方向打击俄军3套S-300防空导弹系统。乌防空部队摧毁4架俄军直升机和20余架无人机，乌空军打击20余个俄军武器和装备集结点。

6. 俄方称乌军炮击俄别尔哥罗德州一军火库引发爆炸。

粮食情况：

1. 据悉俄罗斯已向联合国提交了对黑海粮食出口协议的担忧，并准备在下个月拒绝续签该协议，除非其要求得到满足。另据外媒报道，因一艘干货船发生故障，黑海海峡关闭。

2. 乌克兰基础设施部发布消息称，当天6艘载有15.4万吨乌克兰农产品的货船驶离乌南部港口。

核电站情况：

1. 乌克兰国家核电公司负责人称扎波罗热核电站需要俄罗斯燃料是“假新闻”。

2. 乌克兰国家核电公司负责人表示，目前最大的需求仍然是确保外部电力，以保持反应堆核心冷却并避免熔化。

3. 国际原子能机构总干事与乌克兰外长举行会谈，就扎波罗热核电站周围建立安全区这一问题上取得了进展。

能源危机：

1. 俄气CEO：为修复北溪受损管道，可能需要更换大部分管道，修复工作将持续不止一年。

2. 西班牙首相桑切斯：政府将为新增的150万户家庭提供能源价格补贴。额外支出将达30亿欧元。

3. 克里姆林宫：普京和埃尔多安下令尽快研究在土耳其建立天然气枢纽的可能性。

4. 法国炼油厂工人继续罢工，油荒恐将持续。法国电力工会FNME：法国总工会呼吁将罢工扩大到所有能源企业。

5. 波兰总理：政府将从国家预算中支出约30亿兹罗提（约合人民币44亿元）用于为地方政府提供煤炭补贴。

6. 法国天然气输送运营商GRTgaz首次开始直接向德国输送天然气。

制裁情况：

1. 美国财政部：美国财政部将于周五召开对俄罗斯实施经济限制的会议，来自30多个国家的财政部和其他机构的高级官员将出席美国财政部主办的会议。

2. 美国铝业公司（Alcoa）：正在游说白宫阻止美国进口俄罗斯铝，将支持美国对俄罗斯铝业的制裁，并已要求伦敦金属交易所（LME）将俄罗斯铝从市场上摘牌。

援助情况：

1. 基辅独立报：英国国防大臣华莱士称，英国将向乌克兰提供AMRAAM最新型拦截导弹。

2. 乌克兰总理：乌方已收到国际货币基金组织提供的13亿美元额外紧急资金援助。

3. 世行行长马尔帕斯：今年到目前为止，世界银行已经向乌克兰政府支付了110亿美元的银行和捐赠资金。在乌克兰和丹麦的担保下，世界银行将在10月底之前向乌克兰再支付5.3亿美元。

4. 北约秘书长：北约近期将向乌克兰提供用于对抗无人机的装备，还将向乌克兰提供和四套美制“鹰式”地对空导弹。还决定通过增派人员装备和情报共享等方式，加强对关键基础设施的防护，为此北约已成倍增加了部署在波罗的海和北海的海军力量。

其他：

1. 塔斯社报道，亚美尼亚国家安全局就克里米亚大桥恐怖袭击中实施协助一事进行刑事立案。

2. 叙利亚国家通讯社：当天叙利亚和俄罗斯海军在叙利亚塔尔图斯附近海域举行了联合军事演习。

3. 美国国家安全委员会发言人：美国将通过未来的欧佩克会议来衡量沙特对俄罗斯特别军事行动的立场，将在审查与沙特的关系时考虑该国关于俄乌冲突的声明和行动。拜登没有计划在G20峰会上与普京会面。

4. 乌克兰武装部队总司令与美军参谋长联席会议主席通话，双方讨论了建立导弹防御系统的重要性等问题。

技术分析

日线图：

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴下红色；AC零轴下绿色，代表空头能量开始再次震荡。行情处于反弹之后的回调走势。在日线图中关注A浪反弹已经结束，B浪回调已经开始的走势，目前关注B浪是否结束；压力倾向在日线图50%（1711）；61.8%（1734）；支撑倾向在日线图1660附近和1653附近；整体来看日线图行情B浪接近结束，关注C浪反弹是否结束的走势力度。

2、四小时行情AO零轴下绿色；AC零轴上红色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向B浪结束的行情，需要密切关注结束情况；其压力位于菲波线日线图50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在日线图1660附近和1653附近。

3、1小时图AO零轴下绿色，AC零轴上绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在5浪下跌结束，目前在小时图中关注行情是否开始ABC浪反弹状态，在一小时图中，行情压力关注50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在1660附近和1653附近。

黄金操作策略：

上方压力位：1678；1687；1702；

下方支撑位：1647；1638；1623；

多空分界线位于1663一线附近；

操作策略：

1、黄金回调1664-66附近做多，止损1659；目标：1673；1683；1693；

2、稳健者黄金可关注一小时再次形成混沌点破位后再去交易；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月14日周五

① 09:30 中国9月CPI年率

② 10:00 中国9月贸易帐