黄金关注1小时图下跌5浪后的反弹行情

昨日行情：

周五黄金收出小阴K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1640-1671美元区间，幅度为31美元左右。在日线K线形态上处在B浪回调状态；今日行情开盘1646.05美元，截至目前最高为1652.58美元，最低为1644美元，目前市场处在1650一线附近波动。

基本面：

1、【美联储11月加息75个基点的概率为99.4%】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为0.6%，加息75个基点的概率为99.4%；到12月累计加息100个基点的概率为0.2%，累计加息125个基点的概率为33.1%，累计加息150个基点的概率为66.7%。

2、机构分析：日元不断下跌，外汇交易员关注日本政府的反应，汇价关键位置可能在150水平。日元此前一度触及32年低点，接近150的关键心理关口，外汇交易员已经准备好迎接日本政府可能的干预行动。美元兑日元USD/JPY上周五收于略低于148.70的位置，已经连续九周下跌。日本财务大臣铃木俊一上周五曾表示，政府对市场迅速加剧的波动深表关切。外汇十福主管神田昌人称，当局准备采取“大胆的行动”。交易员们认为，日本官员不一定会有再次采取干预行动的汇价底线，他们可能会关注经济下滑的速度。但也有人表示，150是日本民众的关键心理水平，日元跌破150可能会给国内带来压力，迫使其再次采取行动。裕信银行外汇策略师Roberto Mialich在周五的一份报告中表示：“市场可能因此进一步将标准提高到150，许多投资者怀疑这是日本当局目前可能容忍的日元最大跌幅。由于预期波动率很高，因此市场的紧张情绪将持续下去。”

3、【高盛下调英国2023年经济增长预期】高盛周日发布的一份报告显示，在英国首相特拉斯解除了夸滕的财政大臣职务，并取消了上调公司税的计划之后，该行分析师下调了对英国的经济增长预期。报告称，“考虑到增长势头减弱、金融状况明显趋紧，以及从明年4月开始征收更高的公司税，我们进一步下调了英国经济增长预期，现在预计英国将出现更严重的衰退。”高盛对英国2023年的年度增长预测已从-0.4%下降至-1%。现在，2023年底的核心通胀率预计为3.1%，而此前为3.3%。高盛分析师目前预计，英国央行收紧货币政策的力度将不那么大，目前预计11月和12月加息75个基点，此前为100个基点，随后在明年2月加息50个基点，3月和5月加息25个基点。他们还将终端利率预期从5%下调至4.75%。

4、【拜登淡化强美元对全球经济的风险】美国总统拜登淡化了美元走强给全球经济带来的风险，转而指责世界其他地区经济增长乏力和政策失误拖累了全球经济。拜登周六在俄勒冈州波特兰市的竞选活动中对记者表示：“我不担心美元走强，我担心的是世界其他地区的情况。我们的经济非常强劲。”在上周的G20会议上，美国财长耶伦在承认发达国家收紧货币政策具有溢出效应的同时，仍在重申抗击通胀是美国政府的首要任务。

5、据英国金融时报：据了解谈判情况的人士透露，瑞士信贷正准备出售其瑞士国内银行的部分业务，试图填补约45亿瑞士法郎的资金缺口。

6、【美国再向乌克兰提供7.25亿美元军援】据俄新社报道，美国总统拜登授权美国国务院向乌克兰提供7.25亿美元的新一批军事援助。白宫公布的拜登签署的文件说：“授权国务卿向乌克兰提供国防物资、服务、培训等多达7.25亿美元的帮助。”据媒体此前报道，新的一揽子援助可能包括装甲车和弹药。报道称，俄罗斯此前就向乌克兰供应武器向北约国家发出照会。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，任何向乌克兰运送武器的货物都将成为俄罗斯的合法目标。俄罗斯外交部表示，北约国家向乌克兰提供武器是在“玩火”。

7、【布拉德：9月通胀数据表明需要“前置加息”，但整体利率可能无需更高】美联储布拉德周五接受采访时表示，9月通胀报告“强于预期”并不一定意味着美联储需要将利率提高到高于官员们在最近一次会议上预期的水平，但这确实证明美联储有理由继续通过75个基点的加息来“前置加息”。布拉德称，本周公布的美国9月CPI数据显示，通胀已变得"有害"且难以遏制，因此"我们仍在快速行动是有道理的。"美联储预计将在11月会议上加息75个基点，布拉德表示，尽管现在对12月议息会议的举措进行预估还为时过早，但"如果是今天，我会继续"加息75个基点。但布拉德表示，进一步的加息情况将视未来数据而定，其言论相对美联储近期最为鹰派的言论有所缓和。

8、COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月14日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2938手，交易合约总价值4.84亿美元。

9、【国投安信期货：银价重心后续将逐步企稳上扬】技术上看，Comex白银在20年均线17.6美元每盎司触底反弹，陷于低位的震荡整理；核心区间在17.6—21.4美元每盎司。未来银价将继续在通胀和美国加息预期之间权衡行动，就目前而言，我们已经看到美联储加息和美国政府在运输和能源层面做出持续努力缓解通胀压力，后续房屋、食品和医疗方面的价格压力也将持续遇到政策方面的打压。但随着加息进程的加深，美国经济数据和金融资产价格将掣肘进一步加息，一旦加息放缓甚至于有降息预期，贵金属价格将逐步企稳。倾向于银价重心后续将逐步企稳上扬，但内盘可能随着人民币汇率的波动，价格回暖较为缓慢，四季度银价核心区间在4300—4800元/公斤。

10、国际新闻：

1. 美国国家安全顾问沙利文：拜登将与国会就重新评估美、沙关系进行磋商。不会马上就美、沙关系采取行动。拜登没有在11月的20国集团峰会上会见沙特王储的计划。

2. 英国卫报：多名英国保守党高级议员将在17日开会讨论首相特拉斯的未来，其中一些人希望特拉斯能在几天内辞职。

3. 英国财政大臣亨特：希望尽可能多地保留计划中的减税措施，但不排除任何可能性。无意取代特拉斯成为英国首相。

4. 欧洲央行管委Kazaks：欧洲央行10月加息75基点比较合适，12月加息50或75个基点比较合适。欧洲央行没有理由在12月后暂停加息。

5. 16日，为期3天的2022年世界卫生峰会在德国首都柏林开幕。

13、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（10月17日）】

冲突情况：

1. 据当地官员称，俄罗斯别尔哥罗德地区军事基地遇袭，造成许多士兵死亡。

2. 泽连斯基称顿巴斯东部的巴赫穆特和索列达尔是前线的热点地区，冲突激烈。

3. 据乌克兰“Strana.ua”新闻网报道，乌克兰首都基辅市、基辅州、切尔卡瑟州以及波尔塔瓦州响起防空警报。

4. 俄罗斯国防部：俄军击退了乌克兰在顿涅斯克、赫尔松和尼古拉耶夫地区的进攻企图。俄罗斯在乌克兰哈尔科夫地区摧毁了三门美制M777榴弹炮。 

粮食情况：

1. 俄罗斯和联合国关于粮食协议的会谈在莫斯科召开。

2. 乌克兰农业政策与粮食部长表示，因高企的化肥价格以及不利天气，乌克兰计划在2022年将粮食播种面积减少30%。 

能源危机：

1. 俄气总裁：欧洲对俄罗斯天然气价格设置上限违反了合同条款，将导致供应停止。

2. 俄罗斯天然气工业股份公司CEO：有可能通过土耳其枢纽转送所有北溪天然气。

3. 据荷兰《电讯报》：乌克兰国家天然气公司（Naftogaz）正在就市场天然气储备进行谈判。

4. 乌克兰国家石油天然气公司首席执行官顾问接受采访时表示，乌克兰正在与美国的勘探公司进行谈判，以从其未开发的储备中向欧洲提供天然气。 

援助情况： 

1. 福克斯新闻援引消息人士报道，美国对乌克兰提供军事援助资源已接近耗尽，同时美国对可能与俄罗斯发生冲突的担忧与日俱增。

2. 据德国NTV报道，德国武装力量司令部计划在欧盟军事援助团框架下训练5千名乌克兰军人。 

其他： 

1. 乌克兰国家边防局发言人表示，乌克兰与白俄罗斯边境的局势复杂，但仍处于可控状态，白俄罗斯部队在乌克兰边境附近的行动没有变化。

2. 克里姆林宫：北约对乌克兰冲突的干预使俄罗斯的行动复杂化，但其潜在允许“特别军事行动”继续下去。

3. 欧洲议会议员称匈牙利议会或于24日表决批准芬兰和瑞典加入北约。

4. 白俄罗斯国防部周日宣布，联盟国家地区部队的航空兵开始从俄罗斯抵达白俄罗斯。

5. 由于波兰的法治问题，欧盟准备冻结对波兰的地区性援助。

技术分析

日线图：

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴下红色；AC零轴下绿色，代表空头能量开始再次震荡。行情处于反弹之后的回调走势。在日线图中关注A浪反弹已经结束，B浪回调已经开始的走势，目前关注B浪是否结束；压力倾向在日线图50%（1711）；61.8%（1734）；支撑倾向在日线图1643附近和1633附近；整体来看日线图行情B浪接近结束，关注C浪反弹是否开始的走势力度。

2、四小时行情AO零轴下红色；AC零轴下绿色；表明行情空头能量开始再次震荡，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向2浪结束的行情，需要密切关注结束情况；其压力位于菲波线日线图50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在日线图1643附近和1633附近。

3、1小时图AO零轴下绿色，AC零轴上红色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在5浪下跌中，目前在小时图中关注行情是否开始ABC浪反弹状态，在一小时图中，行情压力关注50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在1643附近和1633附近。

黄金操作策略：

上方压力位：1678；1687；1702；

下方支撑位：1647；1638；1633；

多空分界线位于1646一线附近；

操作策略：

1、黄金回调1645-47附近做多，止损1641；目标：1655；1665；1675；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月17日 周一

① 待定 欧盟举行外长会讨论伊朗制裁

② 20:30 美国10月纽约联储制造业指数