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发布时间： 2022-11-01 14:01
昨日行情：
周一黄金收出小阴K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1631-1645美元区间，波动幅度为15美元左右。在日线K线形态上处在C浪开始状态；今日行情开盘1632.41美元，截至目前最高为1640美元，最低为1630.70美元，目前市场处在1638一线附近波动。
基本面：
1、【美联储11月加息75个基点的概率为87.8%】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为12.2%，加息75个基点的概率为87.8%；到12月累计加息100个基点的概率为5.5%，累计加息125个基点的概率为46.1%，累计加息150个基点的概率为48.5%。
2、世界黄金协会：各国央行继续购买黄金，购买量估计达到了近400吨的季度记录。
3、【Nick Timiraos前瞻美联储利率决议：加息多快、多高的问题会有一些不同观点】有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos表示，美联储本周将把利率提高75个基点。对于美联储需要加息到多高、加息多快的问题，就算没有意见分歧，也有一些不同的观点。在10月初，我们开始听到一些地方联储主席和一位美联储理事提出了可能不继续如此激进地加息的理由。今年早些时候，很多人希望会有一个更容易的选择，即软着陆。很多华尔街分析师已经放弃了这个想法，因为通胀是如此之高，并且美联储每次大幅加息都会引发“加息过多”的风险，就像本周将进行的加息。软着陆就变得更困难了，这是不幸的，因为这意味着明年美国可能会陷入经济衰退，如果没有，高通胀将持续。
4、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.02吨，当前持仓量为920.57吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少12.89吨，当前持仓量为15032.59吨。
5、【美国：12月5日前装船且1月19日前卸货的俄油不受价格上限限制】美国财政部周一表示，12月5日前装船、1月19日前卸货的俄罗斯石油不受价格上限限制。该指引解决了参与石油贸易的公司和投资者所面对的几个问题之一：在限价开始实施之前已经装运、定价高于上限、且限价措施实施时仍在途中的俄罗斯出口石油该怎么办？美国政府官员表示，俄油价格上限的水平仍在讨论中。美国官员也没有透露欧盟是否会调整制裁条款，使其跟美国的最新指引一样，豁免12月5日的时候仍在运输途中的俄罗斯石油。按照欧盟制裁措施的措辞，如果欧盟不修改其条款或发布指引，那么这些石油可能会在航程中失去保险。
6、荷兰合作银行：预计美联储在2024年之前不会转向。荷兰合作银行分析师指出，由于美联储明显将价格稳定置于充分就业之上，利率将高于目前的预期。预计FOMC本周将把联邦基金利率目标区间上调75个基点至3.75%-4.00%，并预计美联储在2024年之前不会转向。但鉴于美联储再次加息75个基点将使利率目标区间的上限达到4.00%，而FOMC在9月份的时候就预计终端利率将达4.6%，他们可能会在12月的会议上放缓加息步伐。分析师预计美联储12月将加息50个基点，随后在明年2月和3月都加息25个基点，这将使目标区间的上限达到5.00%。美联储将在2023年剩余时间里维持利率不变。
7、俄罗斯总统普京：我们不会终止参与黑海粮食出口协议，只是暂停参与该协议。
8、【伊朗宣布对美国施加制裁】当地时间10月31日，伊朗外交部宣布对美国施加新的制裁。声明表示，根据相关部门批准以及该国法律，为打击美国在该地区的侵犯人权行为以及干涉内政、煽动暴力和鼓励恐怖主义、对伊朗民众施加制裁压力等，伊朗对部分美国个人和实体施加制裁。据了解，制裁名单包括美国陆军在中东地区指挥官麦克尔·库里拉、伊拉克埃尔比勒美国空军基地指挥官斯科特、美国空军第九师师长等个人，以及美国中央情报局、美国国民警卫队、美国空军第九师等实体。
9、布朗兄弟哈里曼银行：日本央行大幅度外汇干预措施不可持续 美日或测试152。我行经济学家预计，如果美元兑日元USD/JPY上破149.35，可能会进一步测试10月21日的高点152附近。日本财务省数据显示，日本央行最近动用了6.35万亿日元来进行外汇干预以支撑日元。总体来说，这些干预措施占日本外汇储备总额的近6%，因此很明显，日本央行这种大幅干预的步伐无法持续下去。相反，我们认为日本央行将继续零星地、悄无声息地进行干预，试图让市场继续猜测。鉴于日本央行上周五再次表达了鸽派立场，经济学家认为美日在当前水平上仍可买入。
10、机构前瞻英国央行利率决议：加息75个基点概率仅为一半。对英国央行来说，这个月发生很多变化。英国的迷你预算促使英国央行对英国国债市场进行紧急干预，最终导致英国前首相特拉斯辞职。现在苏纳克已经接任英国首相，一切似乎都很好：英国国债收益率低于迷你预算之前的水平，英镑对欧元和美元走强。英国央行现在可以在未来几个月通过大幅加息来继续实施抗击通胀的计划。英国隔夜指数掉期(OIS)对未来的激进（货币）政策进行了预估，11月加息75个基点的几率为51%（至少加息25个基点的几率为100%，至少加息50个基点的几率为100%）。
11、英镑或贬值严重，但不会持续太久。汇丰全球研究部表示，英镑可能会进一步跌破其长期公允价值，但这种过度贬值的局面不太可能持续。汇丰银行分析师在一份报告中表示，根据一系列英镑实际有效汇率估值指标，在英镑开始达到2016年和2008年结构性冲击后的极端廉价之前，英镑进一步下跌10%似乎是合理的。这可能会使英镑兑美元从目前的1.1523降至平价，但这种极端的估值很少是可持续的，并有可能会改善外资流入。与此同时，与2016年和2008年相比，英国经通胀调整后的实际利率上升可能有助于抑制外部失衡，当时随着利率下降，英镑在稳定失衡方面发挥了重要作用。
12、国际新闻：
1. 拜登：如果石油公司不降低油价，就应该对其超额利润征收更高的税，将与国会就此问题进行合作（立法）。
2. 普京：俄罗斯天然气工业股份公司已经获准勘察北溪管道爆炸现场。
3. 日本财务省：日本10月份动用了6.3万亿日元（420亿美元）进行外汇干预。
4. 美国财政部就对俄石油限制措施发表声明：12月5日前装船的俄罗斯石油，1月19日前卸货不受价格上限限制。美国政府官员表示，俄油价格上限的水平仍在讨论中。
5. 韩国金融服务委员会声明：韩国五家主要金融控股公司同意向市场注入95万亿韩元流动性。
6. 美国财政部上调本季度借款预测，料将举债5500亿美元，略高于市场预期。
7. 欧佩克上调全球2023年石油需求预测；预计到2045年，石油行业的总投资将达到12.1万亿美元，高于2021年的预期。
8. 欧元区10月CPI年率初值录得10.7%，创纪录新高。
9. 瑞士信贷宣布扩大银行银团、配股的预期条款和向合格投资者配售股份的最终条款。
14、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（11月01日）】
冲突情况：
1. 乌媒：俄军10月31日对乌克兰实施大规模打击 乌全境拉响防空警报。普京：周一对乌克兰进行的袭击并不是我们所能做的全部。
2. 基辅市长：基辅部分地区在遭受俄罗斯袭击后失去水电供应，80％的基辅居民没有水可用。乌克兰DTEK能源公司恢复向基辅用户的电力供应。
3. 俄罗斯国防部表示，俄军继续对乌克兰军事指挥系统和能源体系展开打击，既定目标均被击中，打击目的得到实现。
4. 俄罗斯国防部：俄罗斯完成部分动员。俄罗斯2022年秋季征兵工作于11月1日开始。
粮食情况：
1. 普京：我们不会终止参与黑海粮食出口协议，只是暂停参与该协议。此前因俄罗斯暂停参与协议，CBOT小麦期货周一高开7%。
2. 俄罗斯提出替代乌克兰“粮食协议”：俄罗斯准备从自己的库存中向较贫穷的粮食进口国提供粮食供应，以取代乌克兰的出口。
3. 俄罗斯暂停参与粮食协议后，土耳其和联合国小组根据粮食协议恢复对船只的检查，有12艘运粮船离开乌克兰港口。
4. 联合国高级贸易官员：在7月到9月期间，俄罗斯小麦出口翻了三倍，乌克兰小麦出口翻了四倍多。第一批俄罗斯化肥预计将在11月的第一个星期从欧洲运往非洲。
5. 乌克兰农业部数据显示，2022年10月乌克兰谷物出口总量为422万吨，2021年10月为505万吨。
制裁情况
1. 美国财政部：12月5日前装船的、1月19日前卸货的俄罗斯石油不受价格上限限制，美国可为其提供服务，仍在讨论俄罗斯石油价格上限水平。
能源情况
1. 拜登：如果石油公司不降低油价，就应该对其超额利润征收更高的税；将与国会合作解决石油公司的超额利润问题。
2. 俄罗斯石油产量和出口量在10月份有所下降。据路透计算，俄罗斯11月份的线下初级炼油产能上调了25%，达到119.7万吨。
3. Uniper CEO：有信心首个德国液化天然气终端将于12月建成。德国政府已达成协议，以便大型企业的天然气价格上限原则上按计划于2023年1月1日生效。欧盟批准德国工业天然气补贴计划。
4. 欧盟禁令生效前，俄罗斯计划在下个月增加柴油出口至7个月高点。
5. 俄土正在专家级上讨论建立天然气枢纽问题。
其他：
1. 普京：俄罗斯天然气工业股份公司已经获准勘察北溪爆炸现场。
2. 美媒透露拜登此前对泽连斯基发火，称泽连斯基可以多表现一点感激之情。
3. 白俄罗斯总统卢卡申科表示，将很快与俄罗斯总统普京会晤。
4. 乌克总理：乌克兰内阁将2023年GDP增长预期下调至3.2%。将在年底前完成欧盟委员会的建议 以便启动入欧谈判。
5. 乌总统顾问：俄罗斯必须首先从乌克兰撤军，然后才有可能开始与俄罗斯进行谈判。普京：俄罗斯将继续等待，直到乌克兰准备好进行谈判。
技术分析：
日线图：
1小时图：
解析：
1、日线级别AO零轴下红色；AC零轴下红色，代表空头能量开始再次震荡积聚。行情处于反弹之后的回调走势。在日线图中关注C浪开始之后的延续行情，目前关注C2浪是否回调完毕；压力倾向在日线图50%（1711）；61.8%（1734）；支撑倾向在日线图1633附近和1643附近；整体来看日线图行情B浪结束，关注C浪反弹的走势力度。
2、四小时行情AO零轴下红色；AC零轴下红色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向3-（2）浪是否结束的行情，需要密切关注企稳情况；其压力位于菲波线日线图50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在日线图1633附近和1643附近。
3、1小时图AO零轴下绿色，AC零轴上绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在新的推动浪形成中，目前在小时图中关注C浪下跌行情是否结束，在一小时图中，行情压力关注50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在1633附近和1643附近。
黄金操作策略：
上方压力位：1642；1645；1650；
下方支撑位：1631；1628；1623；
多空分界线位于1637一线附近；
操作策略：
1、黄金反弹1651-53附近做空，止损1657；目标：1643；1633；
2、黄金回调1633-35附近做多，止损1627；目标1643；1653；1663；
（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）
【今日重点关注的财经数据与事件】2022年11月1日 周二
① 09:45 中国10月财新制造业PMI
② 11:30 澳洲联储公布利率决议
③ 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率
④ 17:30 英国10月制造业PMI
⑤ 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值
⑥ 22:00 美国10月ISM制造业PMI
⑦ 22:00 美国9月营建支出月率
⑧ 次日04:30 美国至10月28日当周API原油库存
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