资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。

黄金关注1小时图4浪反弹完毕做空机会

发布时间： 2022-11-04 11:47

昨日行情：

周四黄金收出长下影小阴K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1616-1640美元区间，波动幅度为24美元左右。在日线K线形态上处在C浪开始状态；今日行情开盘1629.96美元，截至目前最高为1636.49美元，最低为1629.18美元，目前市场处在1636一线附近波动。

基本面：

1、【美联储12月加息75个基点的概率为34.7%】美国联邦基金利率期货显示，市场定价美联储12月加息75个基点的概率为34.7%，明年2月加息50个基点的概率为66%，定价美联储将在明年6月达到5.14%的终端利率。

2、全球最大黄金ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少7.53吨，当前持仓量为911.59吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少154.65吨，当前持仓量为14857.47吨。

3、【G7将为俄油设定固定价格上限而非浮动机制】消息人士称，七国集团和澳大利亚已同意在本月晚些时候确定为俄罗斯石油价格上限时设定一个固定价格，并将定期进行评估修改，而不是采用与指数挂钩的浮动价格机制。G7方面认为这将增加市场的稳定性，简化合规性，最大限度地减少市场参与者的负担。G7联盟担心，低于布伦特油价的浮动价格可能使俄罗斯能够通过减少供应来通过限价机制中获利。因为如果布伦特原油价格因俄罗斯减产而飙升，俄罗斯的石油价格也会上涨。稳定的价格上限可以使保险公司更有信心展期合同，并启动新合同。初步价格尚未确定，料将在未来几周内确定。

4、【联大通过决议再次敦促美国终止对古巴封锁】联合国大会3日以压倒性多数通过决议，再次敦促美国终止对古巴的经济、商业和金融封锁。这是联大连续30次通过类似决议。联大当天就古巴提交的相关决议草案进行表决。联合国193个会员国中189个参与投票，其中185个会员国赞成，美国和以色列反对，乌克兰和巴西弃权。

5、【美联储加息后，海湾地区多数央行也随之提高利率】大多数海湾国家周三表示，在美联储连续第四次加息75个基点后，他们也将加息。虽然美联储的政策决定是为了降低美国国内居高不下的通胀，但也会引导海湾地区的货币政策，因为该地区多数货币与美元挂钩。沙特和阿拉伯两国都将利率提高了75个基点。到目前为止，2022年加息在海湾地区石油出口国当中的影响有限。“尽管加息，海合会（GCC）经济体今年的非石油部门表现强劲，”阿布扎比商业银行首席经济分析师MonicaMalik说。“随着加息的影响进一步传递，预计明年阻力会大一些，不过中期发展计划的推进应该会支持经济活动。”

6、【英国央行利率决议及会后发布会一览】1.利率决定：加息75个基点至3.00%，符合市场预期，为33年来最大加息幅度（7票赞成，2票反对通过）。2. 通胀水平：中期通胀风险偏向上行，通货膨胀太高了。3. 利率路径：多数委员认为可能需要更多加息，利率的最佳路径更接近3.00%恒定利率曲线，而不是5.2%市场利率曲线。4. 终端利率：最高利率可能低于市场暗示的水平，不应该把利率提高太多。5. 经济评估：英国目前处在衰退中，将持续到2023年，经济前景“非常具有挑战性。6. 就业状况：劳动力市场紧张，但正在出现疲软的迹象。7. 市场影响：英镑兑美元GBP/USD短线下挫70点，20年期和30年期英国国债收益率上升。8. 流动性评估：市场流动性并没有恢复到原来的水平。

7、国际新闻：

1. 消息人士：G7将为俄油设定固定价格上限而非浮动机制，料将在本月底达成协议。

2. 亚特兰大联储GDPNow模型将美国Q4 GDP增速预期从两天前的2.6%大幅上调至3.6%。

3. 英国央行如期加息75个基点，为33年来最大加息幅度，同时释放鸽派预期，称最高利率可能低于市场暗示的水平，同时承认目前英国经济处于衰退之中。

4. 土耳其10月份通胀率连续第17个月上升，同比涨幅达到85.5%。

5. 美国方面制裁被指控掺杂伊朗石油的石油运输网络。

6. 加拿大将于2024年1月1日起对股票回购征收2%的税。

7. 沙特阿美：将12月销往亚洲的原油价格定为较阿曼迪拜均价升水5.45美元/桶，将12月销往美国的原油价格定为较阿格斯含硫原油价格升水6.35美元/桶。

8. 英国考虑提高资本利得税，料增收150亿英镑/年。

8、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（11月04日）】

冲突情况：

1. 泽连斯基：俄军袭击导致周四晚上基辅和其他10个地区的450万人遭遇临时性停电。

2. 东线情况：俄罗斯国防部称，俄军在库皮扬斯克击退外国雇佣兵为主的进攻，在红利曼方向摧毁乌方坦克、装甲车等军事目标。乌克兰武装部队总参谋部称，乌军过去一天在卢甘斯克和顿涅茨克的12处地点击退俄军进攻。

3. 南线情况：俄罗斯国防部表示，俄军在尼古拉耶夫至克里沃罗格方向击退乌方5次进攻。乌克兰南方作战指挥部表示，乌军在赫尔松等地实施约150次火力打击，摧毁4个弹药库，1套冰雹火箭炮系统以及多个燃料储存设施和战斗车辆。

4. 乌克兰切尔卡瑟州、波尔塔瓦州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、哈尔科夫州等地响起防空警报。

粮食情况：

1. 乌克兰基础设施部：当天7艘货船装载有29万吨乌克兰农产品驶离乌南部港口。

2. 消息人士：土耳其和俄罗斯将在联合国的协调下，确定需要俄粮食和化肥的国家清单。

3. 土耳其总统发言人：埃尔多安和美国总统拜登将在G20峰会上讨论粮食协议相关问题。

援助情况

1. 欧盟正在研究利用冻结的数十亿美元的俄罗斯央行资产帮助乌克兰重建的可行性。

2. 欧盟委员会副主席：加上个别成员国的支持，欧盟层面对乌克兰的援助总额超过210亿美元。

3. 德国外长：德国已经向乌克兰提供了100多台发电机，还有大量取暖和过冬设备等。

4. 美国国防部：计划明年向乌运送“吸血鬼”反无人机系统。

核电站情况：

1. 乌克兰国有核电公司Energoatom：扎波罗热核电站在遭到俄罗斯炮击后与电网断开连接。

2. 俄罗斯国家原子能公司：乌克兰关闭了对该核电站的供电线路，导致两个机组被迫进入热关闭模式。

能源情况：

1. G7联盟将对俄油设定固定价格上限而非浮动价格机制，料将在本月底达成协议。

2. 英国财政部：自2022年12月5日起，禁止为高于油价上限的俄罗斯原油提供海运服务。

3. 德国经济部：德国、埃及寻求建立更强的绿色氢气、液化天然气伙伴关系。

4. 捷克提出欧盟天然气价格上限妥协方案：实施联合采购，并建立一个补充的液化天然气市场基准。

5. 因俄罗斯天然气供应减少，德国能源巨头Uniper过去9个月净亏损约400亿欧元。

其他：

1. 俄罗斯延长部分商品和设备出口临时禁令至2023年底。

2. 俄副总理：克里米亚大桥公路交通将于年底前完全恢复。

3. 俄驻大使：俄方已向英驻俄大使递交了英国与俄黑海舰队总部遇袭有关的证据。

技术分析：日线图

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴下红色；AC零轴下绿色，代表空头能量开始再次震荡。行情处于回调之后的反弹走势。在日线图中关注C浪开始之后的延续行情，目前关注C2浪是否回调完毕；压力倾向在日线图50%（1711）；61.8%（1734）；支撑倾向在日线图1631附近和1621附近；整体来看日线图行情B浪结束，关注C浪反弹的走势力度。

2、四小时行情AO零轴下绿色；AC零轴下绿色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时反弹是否结束的行情；上方四小时89日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向下跌5浪是否结束的行情，需要密切反弹力度情况；其压力位于菲波线日线图50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在日线图1631附近和1621附近。

3、1小时图AO零轴下绿色，AC零轴上绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在新的反弹浪中，目前在小时图中关注4浪反弹行情是否结束，在一小时图中，行情压力关注50%（1711）；61.8%（1734）附近；支撑倾向在1631附近和1621附近。

黄金操作策略：

上方压力位：1638；1644；1653；

下方支撑位：1620；1614；1605；

多空分界线位于1629一线附近；

操作策略：

1、黄金反弹1647-49附近做空，止损1656；目标：1637；1627；1617；

2、黄金回调1611-13附近做多，止损1605；目标1623；1633；1643；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年11月4日周五

① 08:30 澳洲联储公布货币政策声明

② 15:45 法国9月工业产出月率