白银昨日二次探底未破,PCE或将反弹击穿23一线
发布时间:2023-06-30 13:46:53
行情回顾:
白银周四(6.29)最高试探22.85美元/盎司,最低触及22.25元/盎司。收盘于22.6美元/盎司,周五(6.30)开于22.55美元/盎司,截至目前最高上探至22.66元/盎司,最低试探至22.51,目前价格小幅震荡,现报22.62美元/盎司附近.
基本面分析:
隔夜多位欧美央行官员重申将进一步收紧政策,包括美联储主席鲍威尔也重申了鹰派立场,给美元提供上涨动能,令金价承压。不过,市场对鲍威尔的讲话持有一定的怀疑态度,美债收益率下跌,给金价提供了一些支撑。
1【市场增加了对美联储7月加息的押注,而且预计11月进一步加息的可能性超过40%,高于数据公布前的约30%。】
鲍威尔指出,失业率为3.7%的劳动力市场非常吃紧。核心通胀率虽然从去年触及的峰值有所下降,但仍是美联储2%目标的逾两倍。
鲍威尔表示:“通胀压力仍然很大,让通胀率回落到2%的过程还有很长的路要走。”
在连续10次加息后,美联储决策者本月稍早选择将政策利率目标区间维持在5%-5.25%不变,以便有时间评估迄今为止的加息行动以及3月银行业压力造成的信贷收紧的影响。
但鲍威尔周四表示,“绝大多数”美联储决策者预计,到年底他们将需要至少再加息两次。从表面上看,他只是重申了6月中公布的联储决策者的预测,但此番发言强调了这一轨迹的可能性。
美联储今年将再举行四次政策会议,下一次会议将在7月25-26日举行。
2,【美联储博斯蒂克:如果通胀偏离目标,利率可能会上升】
亚特兰大联储主席博斯蒂克说,如果物价上涨情况偏离目标或通胀预期开始以“困难的方式”变化,美联储将不得不提高利率,同时补充说现在这两种情形都没有发生。
博斯蒂克在都柏林对记者说:“如果通胀偏离目标或似乎明显停滞不前,那么我们可能将不得不采取更多措施,或者,如果通胀预期开始以一种困难的方式变化,我们可能不得不采取更多措施。”他赞成在今年剩余时间内保持利率稳定。
“我们现在还没有看到其中的任一种情况,因此,我很愿意等待......。如果我看到有迹象表明它正在偏离,我就会站在前面说我们需要提高利率,我们需要积极行动。”
3,【美国一季度GDP增幅被大幅上修】
美国商务部周四公布数据显示,第一季度国内生产总值(GDP)环比增长年率终值为2.0%,上月报告的初值为1.3%。
数据被上修反映了消费者支出和出口增加。第四季度GDP环比增长年率为2.6%。经济学家之前预计,首季GDP环比增长年率将被小幅上修至1.4%。
虽然企业利润连续第三个季度下降,但第一季度的降幅并不像最初估计的那么大。
不含库存估价和资本消耗调整的税后利润下降1.2%,初值为下降2.1%,这一指标与标普500指数成分股的利润相对应。
因此,从收入方面衡量,经济产出以1.8%的速度收缩。第一季度国内总收入(GDI)的初值为下降2.3%。GDP和GDI理论上应该相等,但由于它们是使用不同的、基本独立的源数据来进行估算,所以有差异。
4,【美债收益率攀升创近三个半月新高,最新数据为美联储鹰派立场增添理据】
美国公债收益率周四急升创近三个半月新高,此前乐观的美国数据巩固了经济和就业市场无视衰退预测的状态,支持了美联储主席鲍威尔有关降低政策收紧力度的空间不大的说法。
美国两年期、五年期和10年期公债收益率均触及三个半月高位,收益率曲线中关键的一段倒置程度加深,表明强劲的数据可能会推动美联储进一步加息。
法国兴业银行(Societe Generale)美国利率策略主管Subadra Rajappa称:“总的来说,数据异常强劲,经济相当有韧性。此前,自上次联邦公开市场委员会(FOMC)会议以来,过去几周联储决策者频频做出鹰派发言。市场开始认识到,美联储可能不得不做得比现在消化的更多。”
截止周四收盘,10年期公债收益率大涨14.4个基点,创下3月下旬以来最大基点涨幅,收报3.856%,盘中曾触及3.868%的三个多月来最高。
技术面分析:
日线:
4小时图:
解析:
白银昨日在周初请大幅利空影响下快速下探22附近,早间价格反弹至22.5之上水平。日线级别昨日收小阴并伴有长下引线,是短期空头下跌削弱信号。日内关注白银价格反弹的力度。晚间美盘将公布PCE物价指数。关注白银在22.5-23.3区间表现。
白银操作策略:
上方压力位:23.25 23 22.85
下方支撑位:22.6 22.4 22
操作策略:
1,23.25附近做空,止损23.5 目标位23 22.8
2,22.55附近做多,止损22.3 目标位22.8 23
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年6月30日 周五
① 07:30 日本5月失业率
② 09:30 中国6月官方制造业PMI
③ 14:00 英国第一季度GDP年率终值
④ 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率
⑤ 14:00 英国第一季度经常帐
⑥ 14:30 瑞士5月实际零售销售年率
⑦ 14:45 法国6月CPI月率
⑧ 15:00 瑞士6月KOF经济领先指标
⑨ 15:55 德国6月季调后失业人数
⑩ 15:55 德国6月季调后失业率
⑪ 17:00 欧元区6月CPI年率及月率
⑫ 17:00 欧元区5月失业率
⑬ 20:30 加拿大4月GDP月率
⑭ 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率
⑮ 20:30 美国5月个人支出月率
⑯ 20:30 美国5月核心PCE物价指数月率
⑰ 21:45 美国6月芝加哥PMI
⑱ 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值
⑲ 22:00 美国6月一年期通胀率预期
⑳ 次日01:00 美国至6月30日当周石油钻井总数