黄金昨日探底回升,日内或延伸V字反转
发布时间:2023-06-30 13:48:10
行情回顾:
黄金周四(6.29)最高上探至1913.17盎司,最低触及1892.56美元/盎司。收盘于1910.23美元/盎司,周五(6.30)开于1908.04美元/盎司,截至目前最高上探至1909.57/盎司,最低触及1906.575盎司,行情目前小幅震荡,现报价1908.03。
基本面分析:
市场等待周五将公布的5月PCE数据,这是美联储青睐的通胀指标。目前市场预计美国5月PCE同比上涨3.8%,如果符合预期,这将是2021年4月以来最低增加,该预期偏向支撑金价;市场还预计PCE环比上涨0.1%,前值为0.4%。
1,美联储主席鲍威尔发出恢复加息信号
美联储主席鲍威尔周四暗示,联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息,而最新公布的一系列强于预期的美国经济数据,强调了可能需要进一步收紧货币政策的理由。
“我们确实在一次会议上没有采取行动,”鲍威尔在西班牙央行在马德里举行的一次活动中表示。“我们预计将继续以适当幅度提高利率。”
鲍威尔指出,失业率为3.7%的劳动力市场非常吃紧。核心通胀率虽然从去年触及的峰值有所下降,但仍是美联储2%目标的逾两倍。
鲍威尔表示:“通胀压力仍然很大,让通胀率回落到2%的过程还有很长的路要走。”
在连续10次加息后,美联储决策者本月稍早选择将政策利率目标区间维持在5%-5.25%不变,以便有时间评估迄今为止的加息行动以及3月银行业压力造成的信贷收紧的影响。
2,美国上周初请失业金人数创20个月最大降幅
美国上周初请失业金人数创20个月以来最大降幅,这是经济具有韧性的最新迹象,可能会推动美联储在7月份加息。
劳工部周四报告初请失业金人数意外下降,扭转了最近跳升的趋势,之前三周的初请失业金人数徘徊在2021年10月以来的最高水平。申请人数处于高位使一些经济学家得出这样的结论,随着经济开始感受到美联储大幅加息的影响,裁员正在增加。
劳动力市场的持续强势正通过提高工资,帮助回击经济衰退的预测。周四的其他数据显示,由于消费者支出强劲,第一季度经济增长速度超过了之前的估计。第二季度似乎保持了这一势头,本月出炉的数据显示,5月就业增长好于预期,零售销售增长,住房开工率激增。
3,美元指数触及两周高位,美国强劲数据提振美联储加息预期
美元指数周四攀升至两周高位,此前经济数据显示劳动力市场仍根基稳固,这给美联储继续加息提供了可能的支撑,而且美联储官员仍维持鹰派立场。
Quant Insight的分析主管Huw Roberts说,“就目前而言,面对我们所看到的所有政策紧缩行动,经济仍彰显韧性,这表明美联储和其他央行将不得不继续下去”。
根据芝商所(CME)的FedWatch工具,市场预计美联储在7月会议上加息25个基点的可能性有86.8%,上一交易日为81.8%,并完全排除了今年降息的可能性。
美元指数周四上涨0.35%,收报103.310,盘中一度触及103.44的6月13日以来最高水平。
4,德国6月通胀逆势超预期反弹
德国6月通胀率高于预期,打破了年初以来的稳步下降趋势。
德国联邦统计局周四公布的初步数据显示,德国6月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升6.8%,涨幅超过了预期。分析师此前预计为增长6.7%。
相比之下,西班牙通胀率骤降至1.6%,意大利通胀率降至6.7%。法国和欧元区通胀数据将于周五公布。经济学家原本预计,欧元区6月通胀率将从5月的6.1%降至5.6%。
德国商业银行高级经济学家Ralph Solveen表示:“德国6月数据只是打断了通胀率下降的趋势,并不标志着趋势结束。”
6月德国消费者物价非调和指数同比上涨6.4%,5月为上涨6.1%。
技术面分析:
日线:
4小时:
解析:
黄金昨日探底回升。黄金昨日在数据推动下快速下破02关键支撑位。随后价格在上1900上方。并未有效击穿1902一线。小时线形成V字反转。日线级别昨日收上下引线。空头谨慎大幅反弹。早间开盘价格在06-09之间小幅震荡。日内仍关注1902一线支撑。以及上方1925压力,若价格有效击穿20一线。则短期或有强势反弹出现。
黄金日内操作策略:
上方压力位:1925 1917 1913
下方支撑位:1902 1890 1875
操作策略:
1,1936附近空, 止损1942 目标 1925 1920
2,下方试探1906 附近做多, 止损1900 目标1916 1925
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年6月30日 周五
① 07:30 日本5月失业率
② 09:30 中国6月官方制造业PMI
③ 14:00 英国第一季度GDP年率终值
④ 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率
⑤ 14:00 英国第一季度经常帐
⑥ 14:30 瑞士5月实际零售销售年率
⑦ 14:45 法国6月CPI月率
⑧ 15:00 瑞士6月KOF经济领先指标
⑨ 15:55 德国6月季调后失业人数
⑩ 15:55 德国6月季调后失业率
⑪ 17:00 欧元区6月CPI年率及月率
⑫ 17:00 欧元区5月失业率
⑬ 20:30 加拿大4月GDP月率
⑭ 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率
⑮ 20:30 美国5月个人支出月率
⑯ 20:30 美国5月核心PCE物价指数月率
⑰ 21:45 美国6月芝加哥PMI
⑱ 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值
⑲ 22:00 美国6月一年期通胀率预期
⑳ 次日01:00 美国至6月30日当周石油钻井总数