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2023年美国11月非农就业人口报告

发布时间:2023-12-06 21:47:41

美国11月季调后非农就业人口报告定于北京时间周五(12月8日)21:30公布,市场预期本次就业人口料将增加17.5人,前值为增加15万人;失业率预期值为3.9%,前值为3.9%。

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(美就业增速持续放缓及通胀数据的回落进一步增加市场针对美联储2024年降息提前预期,同时美经济增速放缓能否避免经济衰退在很大程度上取决于劳动力市场的稳定性,当前美就业数据已经达到或接近疫情爆发前水平,劳动市场的进一步降温或将带来市场更敏感反应增加经济衰退风险预期。近期市场过度押注美联储降息预期触发金价冲高强劲反转走势,若就业数据维持稳定表现,或亦将引发市场敏感反应。当前市场普遍预期就业数据或维持稳定表现增加美经济可持续发展。)

最新ADP就业数据:

  美国11月ADP就业人数录得10.3万人,低于市场预期13万人,前值为11.3万人。

(低于市场预期的美就业数据公布带来金价短线利多影响,金价自2026一线小幅快速上探2030一线按后维持低位区间震荡走势。本次ADP公布前,金价维持本周冲高回落,日内低位整理区间震荡走势,数据的公布并未改变低位震荡偏空持续参考,本次ADP数据的公布增加了市场针对美就业增速放缓同时经济软着陆的预期。)

  ADP首席经济学家Nela Richardson表示,在疫情后的复苏期间,餐馆和酒店是最大的就业岗位创造者。但这种就业岗位增长趋势已经过去了,休闲和酒店业就业岗位的回落趋势表明,到2024年,整个经济的招聘和工资增长将更加温和。

2023年美国10月非农就业数据回顾:

美国10月季调后非农就业人口录得15万人,低于市场预期18万人,前值为33.6万人;美国10月失业率录得3.9%,高于市场预期3.8%,前值为3.8%。

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(本次美非农就业数据公布前,黄金市场受巴以冲突影响维持自1828一线上涨趋势高位整理走势,数据公布造成金价小幅加速上探后开启后市震荡下行回落幅度逐步扩大,带来日线级别摆动指标超买修复行情。同时并未改变长期多头趋势。)

  评论称,美国10月就业增长放缓幅度大于预期,部分原因是美国汽车工人联合会针对底特律三大汽车制造商的罢工压低了制造业就业人数,同时薪资通胀降温,表明就业市场的紧张状况有所缓和。美国劳工统计局周五称,上月非农就业岗位增加15万个。9月新增就业岗位由之前公布的33.6万个向下修正为29.7万个。制造业就业人数在9月份增加1.4万人后,10月下降了3.5万人。不过,罢工已经结束,可能会提振11月份的非农就业人数。10月非农报告可能会加强金融市场的预期,即美联储已经结束了当前周期的加息。

最新观点:

   美国财长耶伦表示,通胀已大幅下降,名义工资增长正转化为实际收入增加。不认为需要进一步采取激进的货币政策紧缩措施。劳动力市场基本上已经达到充分就业,经济仍在持续增长。迹象显示,美国将很好地实现软着陆。美联储能够在不引发衰退的情况下遏制通胀。美国复苏逐渐转变为可持续增长。

  美联储主席鲍威尔表示,致力于保持紧缩政策,直至通胀走上2%的轨道;现在猜测政策何时放松还为时过早;将谨慎行事;如果时机合适,准备进一步收紧货币政策。我们料将在不造成大规模失业的情况下使通胀降至2%。数据将告诉美联储是否已经足够紧缩或需要进一步行动。

美联储戴利表示,通胀进展停滞,进一步加息不是我们的“基本情况”。 经济需要再稍微降温一些。接下来需要做好准备,要么在必要时再次加息,要么在合适的情况下宣布紧缩周期已经结束。目前根本没有考虑降息。

美联储官员威廉姆斯表示,通胀显著下降。不会对可能导致美联储降息的情况进行猜测。美联储的利率目标已达到或接近峰值。如果通胀压力持续存在,美联储可能会再次加息。预计今年通胀率将降至3%,2024年将降至2.25%。预计通胀将在2025年接近2%。

分析称,市场预期的美联储降息幅度接近与经济衰退相符的水平。如果经济收缩是可能的(短期内概率不高),那么股票和信贷的定价则有问题。否则,当前的短期利率对于软着陆的情境而言似乎太低了。软着陆预期加上美联储讲话首次接受降息可能性推动市场上调对明年降息的预期。但分析师认为,我们正处于这样一个境地:除非经济衰退迫在眉睫,否则历史上几乎没有能实现市场预期降息幅度的先例。分析师表示,他不认为会立即出现经济衰退,而且经济下滑可能会推迟至最早于明年年中到来。因而目前预计的降息幅度不仅看起来过头,而且可能根本不会发生。

价格分析:

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  进入本周金价自2071一线大幅冲高上演顶部强劲反转走势,短期金价形成高位反转单边下行持续行情(带来短期冲高近130美元波动,体现市场活跃度异常高),当前金价自2128短线高点摆脱开启连续破位下行短周期单边走势,近两个交易日逐步形成底部区间整理走势,维持短周期空头持续形态参考。长期报价金价自10月初随着地缘局势爆发形成自1828一线长期上涨趋势,当前回落幅度扩大并未带来主要趋势改变,形成较为强劲下行次要趋势维持。日线显示,金价高位回落幅度扩大逐步完成日线冲高超买修正行情,日线摆动指标处于震荡趋势指引参考。日线近两个交易日连续收跌,显示冲高顶部较强压力位有效性,带来高位反转初期迹象。四小时线显示,短期金价持续走低逐步企稳四小时60日均线技术指标支撑位一线,当前震荡走势形成围绕四小时布林带中轨盘整走势,横盘整理周期的延长或逐步带来技术指标支撑压力位转换,四小时RSI呈短期超卖修复震荡回归参考,当前低位2040下方震荡周期的延长将增加短期空头趋势破位下行风险预期逐步升温。若本次非农数据形成极端数据表现,或再度引发短周期极端波动(包含大幅低于预期,金价短线再度快速大幅冲高形成2070一线2次回踩,及非农数据大幅高于预期,金价短线大幅破位走低)。同时,美就业得到接近市场预期概率更高。综上所述,针对本次非农数据整体新建单节奏进一步放缓,维持偏保守交易思路展开,扩大短期区间参考。围绕顶部反转初期压力位有效性做空单持仓预期。短期反弹强压力位预期2040、2057、2072。倾向于围绕空单做主要持仓方向选择,针对中期1985附近回归做空单布局操作思路。

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