黄金昨日价格跌破前期16低点,日内仍看空
发布时间:2024-01-25 14:55:54
行情回顾:
黄金周三(1.24)最高上探至2036.46美元/盎司,最低触及2011.01美元/盎司。收盘于2013.51美元/盎司,周四(1.25)开于2015.15美元/盎司,截至目前最高上探至2017.11美元/盎司,最低触及2014.33美元/盎司,行情目前震荡收窄,现报价2015.62。
基本面分析:
1,市场对美联储降息预期过于乐观,GDP数据公布或是重新校准的机会
加拿大帝国商业银行预计,美国第四季度实际GDP年化季率初值为2.5%,高于目前一致预期的2.0%,但符合亚特兰大联储GDP Nowcast模型2.4%的预测。GDP的大部分增长将再次来自于我们所看到的火热的消费。但第四季度美国国内需求的其他组成部分也应保持稳健。市场对美联储的宽松程度过于乐观,而GDP数据很可能是一个重新校准的机会。源数据显示,美国国内需求再次强劲增长,尽管库存和净出口的潜在波动可能会推低主要数据,但这可能足以使市场定价有所回调。
2,花旗前瞻欧洲央行决议:会议料呈鹰派,或缺乏新内容
花旗指出,1月份的欧洲央行利率决议应该听起来会倾向于鹰派,但可能不会提供太多新内容,可能要等到1月31日的美联储决议之后才会对近期做出更果断的指引,值得注意的是次日(2月1日)将公布1月份的欧元区调和消费者物价指数(HICP)初值。迄今为止,欧洲央行基本一致的鹰派信息对市场影响不大。欧洲央行希望避免金融条件过早宽松的愿望始于12月份,当时该行称HICP预测(其中2025年底最为重要)以市场利率路径为条件,截止日期为11月23日,这显然意味着按市价计算的HICP预测会更高。
3,德意志银行前瞻欧洲央行利率决议:将继续反击一季度降息预期
德意志银行指出,我们预计欧洲央行将在通胀方面保持谨慎,并继续反击市场对该行将在第一季度降息的预期。在未来经济增长和通胀疲软的情况下,我们继续预计欧洲央行将在4月份首次降息,4月至6月期间料连续降息共50个基点,2024年料累计降息150个基点。
4,掐灭套利空间,美联储提高银行紧急贷款利率
美联储上调了去年推出的银行定期融资计划(BTFP)的贷款利率。最近几周,由于机构利用融资条件,导致贷款余额大幅增加。调整后的借款利率将“不低于”贷款发放当日有效的准备金余额利率,并立即生效。准备金余额利率通常与基准联邦基金利率目标同步变动,目前为5.4%,而贷款计划的利率为4.88%,与市场利率挂钩。对银行来说,BTFP借贷成本的下降意味着更大的套利机会,机构可以从该工具中借款,然后将收益存入美联储的账户,以赚取准备金余额的利息。美联储还表示,BTFP将于3月11日结束。
技术面分析:
日线:
4小时:
解析:
黄金昨日冲高回落跌破前期分型低点2016一线。早间价格小幅反弹整体走势依然偏弱。日线级别多头难再有像样的反攻。周线级别空头趋势已经越来越明朗。日线级别昨日收强阴。均线呈空头排列。价格运行于5MA之下,布林收口向下。日内操作仍以高空布局为主低多为辅。黄金在近期极有可能加速下行。做多需谨慎。
黄金日内操作策略:
上方压力位:2033 2038 2045
下方支撑位:2025 2012 2002
操作策略:
1,日内关注2022-28分批做空, 止损2032 目标2010 2002
2,下方1982附近轻仓多, 止损1978 目标1990 2000
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2024年1月25日 周四
① 17:00 德国1月IFO商业景气指数
② 19:00 英国1月CBI零售销售差值
③ 21:15 欧洲央行公布利率决议
④ 21:30 美国至1月20日当周初请失业金人数
⑤ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值
⑥ 21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值
⑦ 21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值
⑧ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
⑨ 23:00 美国12月新屋销售总数年化
⑩ 23:30 美国至1月19日当周EIA天然气库存