资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间： 2024-01-26 12:05
行情回顾：
白银，周四（1.25）最高试探23.01美元/盎司，最低触及22.63美元元/盎司。收盘于22.9美元/盎司，周五（1.26）开于22.89美元/盎司，截至目前最高上探至22.91元/盎司，最低试探至22.84目前价格小幅震荡，现报22.86美元/盎司附近.
基本面分析：
1【欧元区数据指向四月降息 “夏天”可能提前到来】
信安资产管理公司分析师Seema Shah表示，欧洲央行重申未来降息将取决于数据，但他们关注的数据指向未来几个月内将降息，可能是4月份。Shah说，“经济增长面临下行风险，潜在通胀仍呈下降趋势，薪资增长正在下降。”欧洲央行行长拉加德坚持她之前的言论，即利率有可能在夏季下降，但她的其他叙述支持提前降息。“今年的‘夏天’可能会提前到来。”
2，【由于美国数据强劲和美国国债收益率下降，金银周四上涨。】
美国经济在2023年第四季度较上年同期增长3.3%，高于预期，而12月耐用品订单则令人失望地持平。与此同时，上周初请失业金人数为21.4万人，高于上周修正后的18.9万人，也高于预期。随着投资者评估这些数据将如何影响利率决策，美国国债收益率受到了冲击。美元也出现了类似的走势。市场普遍预期美联储下周将维持利率不变，并在3月或5月开始降息。2年期国债收益率下跌8.67个基点，报4.2932%；5年期国债收益率下跌9.02个基点，报3.9983%；10年期国债收益率下跌5.78个基点，报4.1184%。美国国债收益率下降提振了黄金的表现。
3，【12 月份耐用品订单令人惊讶地为 0%，低于增长 1.1% 的预期，也落后于 11 月份的 5.5%。】
“初请失业金人数数据显示，就业形势正在恶化，劳动力市场降温，这对黄金有利，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。
乐观的 GDP 数据和稳定的劳动力市场状况都反映出美国经济的韧性，使美联储政策制定者可以将 3 月份开始的降息称为“为时过早”。由于消费者支出强劲，美国经济在劳动力需求强劲的情况下保持弹性，为经济前景奠定了积极的基调，为支持限制性货币政策指引提供了论据。
4，【美国最近一周首次申请失业救济人数从18.9万人跃升至21.4万人，高于预期。
数据公布后，市场谨慎对待美联储将于3月份首次降息的预期，这种可能性降至50%以下。但投资者预计美联储将在5月份首次降息，并预计还有5次降息，这意味着联邦基金利率将从5.25%-5.50%降至4%。
随着降息猜测的集聚，欧洲央行维持利率不变的决定引发了债券市场的反弹，美债收益率的下降支撑了黄金的表现。因此，全球债券收益率大幅下挫，美国10年期基准国债收益率暴跌6个基点，至4.12%。
技术面分析：
日线：
4小时图：
解析：
白银日线级别价格运行在布林中轨之上，5MA10MA在下方短期形成较强支撑。早间价格站上了日线级别布林中规上方。亚欧盘白银有概率进一步试探上方23.15附近，日线120MA压力一线。4小时级别昨日白银上行遇阻120MA23整数关口小幅回撤。回撤的力度并未有效击穿下方60MA支撑，短期白银仍有一定上行动力。但从日线看能有强势拉升动能。因此亚欧盘白银的反弹不宜过分看高。关注4小时周期上方23.1附近上轨压力作用可尝试布局空单。
白银白银操作策略：
上方压力位：22.9 23.16 23.42
下方支撑位：22.6 22. 4 21.7
操作策略：
1，23.15附近做空，止损23.3 目标位22.7 22.45
2，亚欧盘22.55附近做多，止损22.3 目标位22.9 23.12
（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）
今日重点关注的财经数据与事件：2024年01月26日 周五
① 08:01 英国1月Gfk消费者信心指数
② 15:00 德国2月Gfk消费者信心指数
③ 21:30 美国12月核心PCE物价指数年率
④ 21:30 美国12月个人支出月率
⑤ 21:30 美国12月核心PCE物价指数月率
⑥ 23:00 美国12月成屋签约销售指数月率
⑦ 次日02:00 美国至1月26日当周石油钻井总数
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