金价冲高回落日内关注2049-2065压力预期
发布时间:2024-02-01 15:08:17
行情回顾:
黄金周三(1.31)开于2036.51,最高上探2055.90,最低2030.82,收盘于2039.82。周四(2.01)开于2039.97,截至目前最高上探2049.47,最低触及2039.13,现报于2045.81。
基本面分析:
1、 美国至1月31日美联储利率决定(上限) 5.5%,预期5.50%,前值5.50%。
2、 美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览:1. 声明概述:如期维持利率不变,删除“可能进一步收紧政策”的措辞,并表示目标风险“正趋于更好的平衡”,将考虑对利率进行“任何调整”;在更有信心确定通胀接近2%之前,不会降息。2. 利率前景:鲍威尔表示,利率或已达峰并已明显进入限制性区间;如有需要,准备长期维持当前利率;本次会议未提出降息建议,并未积极考虑降息;委员会对降息存在广泛分歧;认为三月份不太可能降息;根据数据可能推迟或提早降息;无法确定需要几个月的低通胀才能获得“信心”。3. 通胀前景:声明称,通胀已经缓解,但仍然居高不下;如有风险威胁通胀目标,将准备调整政策;鲍威尔表示,通胀预测可能会下调,不希望通胀低于2%。4. 经济前景:鲍威尔表示,不会说已经实现了软着陆(与耶伦看法存在分歧),预计增长将趋缓;劳动力需求超过供应,再平衡继续;对未来生产力增长存疑。5. 缩表情况:鲍威尔称今天的会议对缩表速度进行了讨论,将在3月进行深入讨论。6. 市场反应:鲍威尔讲话期间,现货黄金抹去日内20美元的涨幅、美股等风险资产大幅走低,美债收益率快速攀升,但日内仍处于下跌。7. 最新预期:截至发稿,互换市场预期3月降息概率降至约36%,全年降息约140BP,较决议前减少约5BP。
3、 美国1月ADP就业人数 10.7万人,预期14.5万人,前值16.4万人。
4、 美国第四季度劳工成本指数季率 0.9%,预期1.00%,前值1.10%。
5、 美国1月芝加哥PMI 46,预期48,前值46.9。
6、 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.73吨,当前持仓量为851.15吨。
7、 美国12月JOLTs职位空缺 902.6万人,预期875万人,前值879万人。
8、 美国1月谘商会消费者信心指数 114.8,预期115,前值110.7。为2021年12月以来新高。
9、 美国11月FHFA房价指数月率 0.3%,预期0.30%,前值0.30%。
10、 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率 5.4%,预期5.8%,前值4.87%。
11、 美国12月核心PCE物价指数月率 0.2%,预期0.20%,前值0.10%,为2021年3月以来新低。。美国12月核心PCE物价指数年率 2.9%,预期3.00%,前值3.20%。
12、 美国12月个人支出月率 0.7%,预期0.4%,前值0.20%。
技术面分析:
4H:
解析:日线AO绿色,AC绿色;4小时AO红色,AC绿色;金价跌至60均线下方的2001附近后反弹,金价反弹至2056回落;目前金价站上日线的鳄鱼线的蓝色线的上方,4小时的120均线上方;目前金价1小时60均线金叉120均线后的高点2046被突破后回落至4小时的齿线上方运行,昨日金价冲高回落致使4小时和1小时OBV目前在黄色线下方,其次金价4小时60均线和120均线尚未金叉,金价依然保持在120均线上方判定依然为偏多震荡,日内关注金价在2028-2049之间震荡走势预期。
黄金操作策略:
1、 激进者在2046-2049空,稳健者在2065空,止损自带6-8美金,目标:看8美金带保本损后看12-16美金的利润空间.
2、 激进者2028-2030多,止损自带6-8美金,目标:看10美金带保本损后看15-18美金利润空间.
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2024年02月01日 周四
① 09:45 中国1月财新制造业PMI
② 16:50 法国1月制造业PMI终值
③ 16:55 德国1月制造业PMI终值
④ 17:00 欧元区1月制造业PMI终值
⑤ 17:30 英国1月制造业PMI
⑥ 18:00 欧元区1月CPI年率初值
⑦ 18:00 欧元区1月CPI月率
⑧ 18:00 欧元区12月失业率
⑨ 20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告
⑩ 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数
⑪ 21:30 美国至1月27日当周初请失业金人数
⑫ 21:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话
⑬ 22:45 美国1月Markit制造业PMI终值
⑭ 23:00 美国1月ISM制造业PMI
⑮ 23:00 美国12月营建支出月率
⑯ 23:30 美国至1月26日当周EIA天然气库存