资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间： 2024-02-06 14:11
行情回顾：
黄金周一（2.5）最高上探至2042.05美元/盎司，最低触及2014.4美元/盎司。收盘于2024.78美元/盎司，周二（2.6）开于2024.23美元/盎司，截至目前最高上探至2028.51美元/盎司，最低触及2023.07美元/盎司，行情目前窄幅震荡，现报价2025.06。
基本面分析：
1，澳洲联储将利率维持在12年高位，释放紧缩信号
澳洲联储在2024年首次会议上维持利率不变，符合市场预期，并暗示随着通胀进一步放缓，进一步收紧货币政策的门槛将更高。利率制定委员会在会后声明中表示：“利率路径将取决于数据和不断变化的风险评估。不能排除进一步加息的可能性。”澳元小幅走强，对政策敏感的三年期债券收益率攀升至3.73%。澳洲联储还发布了季度预测，核心通胀率在2026年将仅达到2-3%目标区间的中点。货币市场和经济学家认为，核心通胀率重返目标的时间延长，表明澳洲联储将坚持其观点，即利率需要在一段时间内保持在较高水平。利率交易员预计澳洲联储将在9月之前暂缓降息，预计今年将两次降息25个基点。
2，美联储3月降息的概率降至16.5%
据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。
3，美联储降息次数将少于市场预期
摩根大通首席策略师Marko Kolanovic表示：“如果没有重大意外，我们认为今年美联储的宽松政策将比市场所消化的更为温和。”Kolanovic强调了鲍威尔的观点，即在2023年下半年推动通胀放缓的核心商品价格跌势“不太可能持续”。他称，1月PMI报告显示交货时间加长，且欧洲核心商品价格上涨，这些表明商品通缩的转变正在持续。Kolanovic等1月报告中表示，调整对美债的超配建议，指市场对央行尽早大幅利率行动的热情减弱。Kolanovic还表示，创新高的股票集中度加剧了指数基金和主动型基金之间的竞争。
4，美联储调查：银行业在第四季度收紧了信贷标准
美联储调查显示，美国银行业报告称第四季度信贷标准收紧，商业和工业贷款需求减弱，不过报告这种现象的银行比例较之前一个季度有所下降。过去三个月，收紧大中型企业工商业贷款标准的银行比例从第三季度的33.9%降至14.5%。大约53%的银行维持贷款条件基本不变。调查显示，信贷需求有所改善，报告大中型企业工商业贷款需求减弱的银行净比例从第三季度的30.5%降至25%。
技术面分析：
日线：
4小时：
解析：
黄金昨日价格延续非农行情之跌势，试探至之前的结构支撑2015一线，早间价格反弹。4小时级别单阳拉升，K线运行于布林轨道之内，且价格站上5MA支撑之上，亚欧盘行情有进一步延伸反弹力度试探2035-38区间的概率。密切关注2038一线压力作用。若今日收线不破2038则行情将维持弱势空头继续下探下方2000点附近。反之行情则有可能走4小时级别震荡再度试探上方2052一线。
黄金日内操作策略：
上方压力位：2033 2040 2052
下方支撑位：2023 2019 2012
操作策略：
1，亚欧盘关注2035附近做空，止损2041 目标2028 2020
2，下方2020不破轻仓多， 止损2018 目标2025 2035
（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）
今日重点关注的财经数据与事件：2024年02月06日 周二
① 11:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明
② 12:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会
③ 18:00 欧元区12月零售销售月率
④ 23:00 美国1月全球供应链压力指数
⑤ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
⑥ 次日01:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话
⑦ 次日02:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话
⑧ 次日05:30 美国至2月2日当周API原油库存
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