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白银初现顶部结构,注意24一线支撑的突破确认

发布时间:2024-03-11 13:42:10

行情回顾:

白银周五(3.8)最高试探24.6美元/盎司,最低触及24.13美元元/盎司。收盘于24.27美元/盎司,周一(3.11)开于24.3美元/盎司,截至目前最高上探至24.44/盎司,最低试探至24.21,现报24.25美元/盎司附近.

 

基本面分析:

1,【预计美国2CPI整体强劲】

2月美国CPI应该是下周最受关注的经济数据。整体CPI预计强劲,月率料录得0.4%。核心CPI月率可能在0.2-0.3%之间。按照我们的计算,经四舍五入后可能录得0.2%。顽固的通胀和弹性的就业市场仍令美联储何时开始降息笼罩着阴云,但美联储主席鲍威尔和其他人表示,他们仍然预计降息将在2024年晚些时候进行。

2,【经济支持因素减弱和通胀回落将支持美联储降息】

量子资产管理公司首席投资官Chirag Mehta说,“尽管降息预期减弱,但黄金显示出相对的弹性。中东地缘政治紧张局势和对全球经济增长的担忧都起到了推动作用。美国经济成功地度过了高借贷成本和信贷紧缩的时期,但支持因素预计将在2024年减弱,拖累经济增长。美国信用卡和车贷违约率的上升预示着未来经济的疲软。美国的通胀也在缓慢但稳步地向美联储2%的目标迈进,这也应该支持降息。此外,34万亿美元美国国债的利息成本迅速上升,预计也会给政策制定者的决策带来压力,促使他们降息。”

3,【美国失业率意外上升,经济陷入衰退的可能性增加】

美国2月失业率意外地从3.7%上升至3.9%,这让经济学家和策略师David Rosenberg越来越担心,一场突如其来的衰退可能会打击美国经济。Rosenberg表示:“现在失业率比20231月的周期低点上升了0.5个百分点,这打乱了软着陆的说法,因为一旦失业率从低点上升这么多,衰退就可能会到来。”前美联储经济学家Claudia Sahm提出的萨姆法则表明,当美国3个月失业率移动平均值,减去前12个月失业率低点,所得数值超过0.5%时,经济衰退就开始了,过去每次衰退阶段皆符合此情况。按照这一规则,目前该数值比一年低点高出0.27个百分点,因此失业率必须继续走高才能触发衰退指标。

4,【劳工部将在周二(312日)发布其CPI报告。预计这一价格指数将比去年同期上涨3.7%,这将是自20214月以来的最小年度上涨。尽管年度数据远低于2022年达到的6.6%的峰值,但最近的进展速度仍很温和。】

这与上周美联储主席鲍威尔在国会作证一致,他表示,尽管“今年某个时候”降息可能是合适的,但他和他的同事们还没有准备好。

这是因为美联储希望看到令人信服的迹象表明通胀接近他们的2%目标,这是根据另一个指标——个人消费支出价格指数。除了CPI之外,政府的生产者价格指数将于周四(314日)发布,这将有助于制定PCE指数,该指数将在美联储319-20日的政策会议之后发布。

 

技术面分析:

日线:

1.png

4小时图:

2.png

解析:

白银上涨削弱信号明显,上周五非农银价窄幅震荡。4小时级别在上方反复形成顶部结构形态。若跌破24整数关口则是顶部的确认。日线级别上周银价首次日K收阴,5MA附近存在一定支撑。若有效跌破价格将进一步试探日K5日均线附近水平。白银价格日线级别严重超卖。中期趋势依然偏多,但短期承压,仍有较强的回撤风险。

 

白银白银操作策略:

上方压力位:24.45         24.6          24.94

下方支撑位:23.75         23.6          23.25

 

操作策略:

124.4附近做空,止损24.6 目标位24.     23.5

223.6附近做多,止损23.4 目标位23.8     24

 

(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)

 

今日重点关注的财经数据与事件:20240308 周一

07:50 日本第四季度实际GDP年化季率修正值

15:00 十四届全国人大二次会议闭幕会

16:00 瑞士2月消费者信心指数

23:00 美国2月纽约联储1年通胀预期

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