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金价新高日内关注2228-2235压力预期

发布时间： 2024-03-21 12:56

行情回顾：

金价周三（3.20）开于2157.01，最高上探2222.73.，最低2149.51，收盘于2203.87。周四（3.21）开于2203.50，截至目前最高上探2192.34，最低触及2202.80，现报于2202.80。

基本面分析：

1、 FOMC声明：1. 声明概述：一致同意维持利率不变，重申等待对通胀回落信心的增强，删除了1月份声明中关于就业增长“放缓”的措辞。2. 利率前景：点阵图维持今年累计降息三次的预期，但至少5名官员削减了今年降息的幅度，9名美联储官员预计2024年将降息2次或更少；将2025年底利率预期中值上调至3.9%，长期中值升至2.6%。3. 通胀前景：点阵图显示，2024年底核心PCE预期中值上调至2.6%；过去一年通胀已经降温，但仍处于“高位”。4. 经济前景：点阵图全面上调2024-2026年底GDP预期中值；经济活动一直在稳步扩张，但经济前景不确定。

2、鲍威尔发布会：1. 利率前景：重申政策利率或已达峰，如有需要，准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。劳动力显著疲软将是启动降息的理由。“离对降息有信心不远”指的是我们需要确认通胀进展将继续。2. 通胀前景：上调通胀预测并不意味着美联储对通胀容忍度的提高，1月份CPI和PCE数据相当高，但可能是由于季调所致，不会对这两个数据过度反应，也不会忽视它们。3. 经济前景：经济取得了相当大的进展，强劲的消费需求以及供应链的恢复推动了GDP的增长。劳动力市场仍然相对紧张，名义工资增长已经放缓，劳动力市场供需正在趋于更好的平衡。4. 缩表情况：本次会议讨论了放缓缩表问题，不久后实行是适宜之举，将会高度关注预示缩表结束的迹象，长期目标是资产负债表主要由国债构成。当RRP降至0时，QT对准备金的“抽血”几乎是1:1。5. 市场反应：黄金、股市等风险资产自声明公布以来整体上行，鲍威尔讲话后涨势进一步确立。美债2Y收益率较10Y显著下跌，前者跌超7BP。6. 最新预期：利率期货对今年降息定价上行5BP，至80BP。6月降息概率从70%升至80%。

3、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上个交易日增加1.15吨，当前持仓量为838.50吨，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上个交易日减少81.07吨，当前持仓量为13179.17吨。

4、美国2月营建许可总数 151.8万户，预期149.5万户，前值148.9万户。3

5、美国2月新屋开工总数年化 152.1万户，预期142.5万户，前值133.1万户。

6、美国3月NAHB房产市场指数 51，预期48，前值48。

7、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上个交易日减少29.87吨，当前持仓量为13260.24吨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上个交易日增加4.03吨，当前持仓量为837.35吨。

8、美国2月工业产出月率 0.1%，预期0.00%，前值-0.10%。

9、美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 76.5，预期76.9，前值76.9。

10、美国3月一年期通胀率预期 3%，预期3.10%，前值3.00%。

11、美国2月零售销售月率 0.6%，预期0.80%，前值-0.80%。

技术面分析：

4H：

解析：日线AO绿色，AC红色；4小时AO绿色，AC绿色；金价再次创新高金价4小时开启了5浪，理论上金价站稳2173后金价上方有攻击2295-2316的预期；当下金价属于5-3浪，1小时60均线金叉120均线金价有回落的预期是故日内上方先关注2228-2235压力后开启调整5-4浪调整浪的预期，方关注15分钟的60-89-120-144均线支持预期。