CPI利好,黄金破位拉升
发布时间:2024-05-16 16:22:27
行情回顾:
黄金周三(5.15)最高上探至2390.34美元/盎司,最低触及2351.6美元/盎司。收盘于2385.69美元/盎司,周四(5.16)开于2384.63美元/盎司,截至目前最高上探至2397.4美元/盎司,最低触及2386.29美元/盎司,行情目前小幅拉升,现报价2393.22。
基本面分析:
1,投行:美国通胀略有缓和,仍预期美联储首降在12月
加拿大皇家银行认为,美国4月份CPI数据与市场预期一致,这让人松了一口气,但远不是值得庆祝的事情。物价压力略有缓和,但在很大程度上仍在加剧,因为核心指标仍然很高。自去年夏天以来,衡量价格压力广度的扩散指数几乎没有变化。与2019年疫情前的情况相比,这仍有很大的改进空间。在之前的沟通中,美联储主席鲍威尔坚定地表示,利率已经足够具有限制性,需要更多的时间来进一步减缓通胀。有鉴于此,我们预计美联储将在今年大部分时间里保持观望,然后在12月晚些时候选择首次降息。当然,这取决于CPI数据在此期间继续走低。
2,重申今年美联储或只降息一次,时点或在第四季度
在经历了连续三个月的超预期上涨之后,美国4月通胀数据首次放缓,符合市场预期。这组通胀数据对市场意义重大,因为它降低了“二次通胀”担忧,有助于提升风险偏好。通胀放缓是否会让美联储转向降息?我们认为一个月的数据还很难做到这一点。4月份的通胀数据有一些帮助,但还不够,我们认为至少需要看到2-3个月的通胀数据放缓,才会使美联储重启对于降息的引导。我们重申此前判断,今年美联储或只降息一次,时点或在第四季度。
3,美联储6月维持利率不变的概率为91.5%
据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为91.5%,降息25个基点的概率为8.5%。美联储到8月维持利率不变的概率为66.0%,累计降息25个基点的概率为31.6%,累计降息50个基点的概率为2.4%。
4,美联储古尔斯比:对住房通胀的下降持乐观态度
美联储古尔斯比表示,他持“乐观”态度,并认为有证据表明,美国房价通胀将大幅下降,使整体通胀水平降至美联储2%的目标。他在接受采访时表示,从今天的CPI数据可以看出,住房方面有所下降。他指的是4月份刚公布的CPI数据,该指数较上年同期上涨3.4%,其中房租涨幅明显放缓。他认为,如果这种情况继续下去,那就太好了。如果这种情况不能持续下去,那么美联储就必须深入调查,试图弄清楚发生了什么。
日线:
4小时:
解析:
黄金日内操作策略:
黄金价格早间试探2397一线回落,昨日收强阳。日线级别价格运行于布林轨道之上。上轨微开仍旧保持多头趋势运行。距离此前历史高点24前期高点31近在咫尺,操作方面高位回撤风险增大。4小时级别目前价格并未有效收出止跌信号,下方均线仍成多头排列。但K线距离均线较远,关注上方背离的形成。亚欧盘关注前高2397压力,以及小时线上轨2402压力,可择机布局空单。下方关注4小时5MA支撑2380得失。2380之下偏空,2380之上偏多。
上方压力位:2397 2402 2420
下方支撑位:2386 2380 2372
操作策略:
1,激进亚欧盘关注2395附近轻仓段空,止损2403 目标2386 2372
2,下方2365附近轻仓多, 止损2360 目标2375 2385
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2024年05月16日 周四
① 20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数
② 20:30 美国4月新屋开工总数年化
③ 20:30 美国4月营建许可总数
④ 20:30 美国5月费城联储制造业指数
⑤ 20:30 美国4月进口物价指数月率
⑥ 21:15 美国4月工业产出月率
⑦ 22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访
⑧ 22:30 美国至5月10日当周EIA天然气库存
⑨ 次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话
⑩ 次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话