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地缘政治避险情绪APD数据再度推升金价,关注晚间欧银决议

发布时间:2024-06-06 15:41:50

行情回顾:

黄金周三(6.5)最高上探至2357.5美元/盎司,最低触及2325.64美元/盎司。收盘于2355.12美元/盎司,周四(6.6)开于2356.09美元/盎司,截至目前最高上探至2374.49美元/盎司,最低触及2325.64美元/盎司,行情目前高位盘整,现报价2368.6

 

基本面分析:

1,欧洲央行鸽派意外将引发欧/美大幅下跌

宏观策略师Mary Nicola表示,市场已经完全消化了欧洲央行降息的预期,这意味着未来的利率轨迹将取决于欧洲央行的基调。鸽派的意外可能会引发欧元/美元的大幅下跌,进而在整个外汇市场引起共鸣。欧洲央行行长拉加德最近保持了一种更为谨慎、依赖数据的做法,但加拿大央行昨日的决定表明,即使通胀高于目标,政策也可能继续宽松。虽然与欧元区相比,加拿大的房价从峰值下跌的幅度更大、速度更快,但两者都徘徊在2.5%以上。交易员预计,到20253月,欧洲央行还会再降息两次。但有一种风险是,随着通胀和价格预期逐渐接近目标,欧洲央行可能不得不调整自己的说法,与鸽派成员保持一致。

 

2,欧洲央行降息将产生广泛影响

分析师Bruce Grant表示,欧洲央行对通胀得到充分控制充满信心,准备开始从创纪录的高位下调利率。在将存款利率维持在4%的峰值9个月后,分析师几乎一致预测,欧洲央行将把存款利率下调25个基点,至3.75%。这意味着欧洲央行将先于美联储或英国央行放松货币政策,但更大的问题在于接下来会发生什么。欧洲央行的决定不仅会对欧洲产生影响,还会对其他地区产生影响。这是因为欧元在哪里交易,世界其他货币就会跟着走。欧元不仅仅会对像英镑、瑞士法郎这样的地区性货币产生影响,而且还将影响澳元、纽元和南非兰特等多种货币。

 

3,机构:加央行降息不太可能刺激新兴市场央行先于美联储降息

加拿大央行在G7集团中率先降息,引发了人们对其他央行降息的猜测。马来西亚银行分析师指出,加拿大央行行长似乎暗示,该行不需要与美联储步调一致,这让人觉得加拿大央行对外汇市场漠不关心。但马来西亚银行怀疑,这将鼓励其他央行大胆地大幅偏离美联储。欧洲央行是一个关键,但马来西亚银行认为,今天以后的降息取决于数据表现。在新兴市场(尤其是东亚),先于美联储降息的可能性似乎更小,因为外汇疲软可能引发通胀。马来亚银行认为,加拿大央行降息不会促使地区性银行先于美联储考虑降息,尽管一些地区性银行受到政府的压力,要求放松货币政策以提振经济。

 

4,美国5月服务业活动恢复增长,但民间就业岗位增幅为1月以来最少

周三公布的一项调查显示,美国服务业在经历了上个月的短暂萎缩后,5月份重新进入增长模式,一项衡量企业活动的指标出现了三年来最大的改善,这可能令美联储对转向降息提高警惕。

与此同时,一项衡量民间雇主招聘情况的指标显示,上个月企业增加的工作岗位为1月份以来最少,小型企业在六个月中首次减少工作岗位,这些新的迹象表明,紧张的劳动力市场正在放松以恢复平衡。

 

日线:

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4小时:

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解析:

黄金日线级别昨日价格在地缘政治因素影响下以及ADP数据利多的影响快速拉升,最高试探至2357一线。早间亚欧盘由于避险因素引发黄金早间再度快速拉升最高试探至2374一线。随后价格窄幅震荡。横盘整理,关注日线结构黄金右肩位压力2378附近,以及4小时周期5MA支撑。2361附近操作。值得注意的是,4小时结构120MA位置2361-62附近,是早间的反压力位。日线结构虽然偏多。但市场普遍关注晚间8点欧洲央行会议决议,若符合市场预期。欧银将宣布降息,是短期对黄金的大利空。注意晚间风险数据谨慎操作。若价格再度跌破下方2357则将回归震荡区间。

 

黄金日内操作策略:

上方压力位:2374        2378         2395

下方支撑位:2362        2357         2344   

 

操作策略:

1,关注亚欧盘2378附近轻仓空,止损2385目标2365   2355

2,亚欧盘下方2344附近轻仓多,止损2340目标2355   2360

 

(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)

 

今日重点关注的财经数据与事件:20240606 周四

13:45 瑞士5月季调后失业率

17:00 欧元区4月零售销售月率

19:30 美国5月挑战者企业裁员人数

20:15 欧洲央行公布利率决议

20:30 美国至61日当周初请失业金人数

20:30 美国4月贸易帐

20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

22:00 美国5月全球供应链压力指数

22:30 美国至531日当周EIA天然气库存

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