资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间： 2024-10-22 16:45
行情回顾：
黄金周一（10.21）最高上探至2740.63美元/盎司，最低触及2714.15美元/盎司。收盘于2719.34美元/盎司，周二（10.22）开于2719.61美元/盎司，截至目前最高上探至2732.2美元/盎司，最低触及2718.92美元/盎司，行情早间小幅拉升，现报价2731.19。
基本面分析：
1，交易员削减降息押注，全球债市普遍遭抛售
隔夜美国国债大跌，周二亚盘时段10年期澳大利亚国债收益率一度跃升15个基点，新西兰10年期国债收益率攀升至多7个基点，日本10年期国债收益率上升2个基点，至0.975%，接近两个月高点。此次债市抛售的核心原因是投资者对美联储降息预期的反思，以及降息预期是否再次显得过度。强劲的美国经济、特朗普赢得大选的可能性加大，以及美联储官员就货币宽松步伐发表的谨慎言论，给各地债券交易员的收益前景蒙上了阴影。策略师Garfield Reynolds称，未来几个月，美债可能会陷入困境，随着美国经济保持弹性和供应担忧加剧，收益率将出现强劲上行倾向。道明证券高级利率策略师Prashant Newnaha称，即使在那些人气极度鸽派的市场，我们也看到收益率被抛售，比如新西兰。他表示，美联储有可能在未来六个月按兵不动，但市场并未真正消化这种情况。
2，10 年期美债收益率周一升至 12 周高点，而美元指数跟随上涨，使得黄金对海外买家而言更加昂贵。
黄金今年迄今已攀升逾32%，屡创纪录新高。目前市场看涨情绪极度高涨，投资者也需要警惕多头的获利了结情况。
瑞银分析师Giovanni Staunovo说：“在美联储进一步降息的支撑下，我们认为黄金在未来12个月内将达到每盎司2900美元。”
目前，交易商认为美联储在 11 月降息25个基点的可能性为 85%，较前一天的99%略微有所下降，不降息的概率为13.2%，较前一天的0%有所回升。
现货白银周一在触及2012年底以来最高31.25后，尾盘涨幅小幅收窄，收报33.76美元/盎司，涨幅约0.17%。
3美国10年期国债收益率创12周新高，投资者认为经济更强劲
美国 10 年期国债收益率周一升至 12 周高点，因投资者认为美国经济将更强劲，美联储将不再那么鸽派。
收益率已经跳涨，此前9月份就业报告远超预期，导致投资者不再预计美联储在上月降息50个基点后还会进一步大幅降息。
纽约 FHN Financial 的宏观策略师 Will Compernolle 说："在就业报告公布之前，债券市场认为经济衰退的可能性更大，美联储激进宽松的可能性更大。"
交易员们目前的定价是到年底前降息41 个基点，这表明市场对美联储在未来两次会议上每次降息25个基点不太笃定。
4，美元受美债收益率上升带动，经济数据显示联储降息可保持耐心
美元周一受美国国债收益率上升的提振而攀升，原因是一系列稳健的美国经济数据表明，在投资者为11月5日总统大选做准备的同时，美联储在降息方面可以保持耐心。
由于一系列积极的经济数据导致投资者降低了对美联储降息规模和速度的预期，美元已连续三周上涨，并在过去16个交易日中上涨了14个交易日。
根据CME的FedWatch工具，市场定价美联储在11月会议上降息25个基点的可能性为87%，美联储维持利率稳定的可能性为13%。而在一个月前，市场预计美联储起码会降息25个基点，降息50个基点的可能性也高达50.4%。
技术面分析：
日线：
4小时：
解析：
黄金日内操作策略：
黄金日线级别昨日价格收长上引线十字星，价格并未有效跌破5MA。多头趋势结构并未得到有效破坏，切莫过早押注空头。日线级别仍有潜力再次试探新高。早间价格击穿上方2733阻力进一步上行有概率再度试探4小时级别布林上轨附近。日内操作高抛低吸。注意上行风险。关注上方2746一线压力。
上方压力位：2733 2746 2760
下方支撑位：2720 2714 2698
操作策略：
1，亚欧盘回撤2722做多，止损2715 目标2735 2745
2，上方2745附近做空，止损2752，目标 2730 2720
（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）
今日重点关注的财经数据与事件：2024年10月22日 周二
① 21:00 IMF公布全球经济展望报告
② 21:25 英国央行行长贝利发表讲话
③ 22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数
④ 次日02:30 纽约原油11月期货完成场内最后交易
⑤ 次日04:30 美国至10月18日当周API原油库存
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