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美指止跌迹象,金价下行预期加大

发布时间:2021-04-13 14:12:21

行情回顾:

黄金周一市早盘开于1741.76美元美元/盎司,最高上涨至1744.88元/盎司,最低下探1727.33美元/盎司,收于1731.89美元/盎司。周二(4月13日)现货黄金开于1731.68美元/盎司,最高上探至1736.24美元/盎司,最低触及1727.99美元/盎司。目前交投在173365元附近。


基本面分析:

1、周一,基准10年期美国国债收益率攀升至1.671%,短期美国国债收益率涨幅更大。美国国债收益率上涨令黄金受到抑制。

2、美国方面,美国上周五新增近68000例病例,一周感染人数创2月末以来的新高。虽然美国的疫苗接种速度创出记录,上周五达到了400万剂,但病例仍旧呈现上行趋势。上周五新增死亡病例949例,之前两天超过1000例。一周死亡人数创去年10月末以来的新低。 欧洲方面,由于第三波疫情的爆发,许多国家再度陷入封锁状态,这给刚刚准备恢复的经济又带来沉重打击。疫苗接种方面,阿斯利康负面消息不断。

3、美国供应管理协会(ISM)周一公布,上月ISM非制造业PMI反弹至63.7,这也得益于天气变暖,为该调查历史上的最高水平。强劲经济数据促使美股上扬,黄金避险需求受到打压。

4、周二,国际货币基金组织(IMF)发布了《世界经济展望报告》的主要预测部分。该组织与世界银行于周一开始为期一周的虚拟春季会议。IMF在报告中称全球GDP在2020年录得下滑后将创40年来最大增幅。预计2021年全球经济将增长6%,较1月份预测值上调0.5%。预计2021年发达经济体经济将增长5.1%,新兴市场和发展中经济体经济将增长6.7%。IMF称,这反映出几个大型经济体额外推出财政政策支持的影响,以及疫苗接种将带动今年下半年经济复苏的预期。

5、美国商务部周三公布,美国2月贸易逆差跃升4.8%,至711亿美元的创纪录水平。经济学家此前预计逆差为705亿美元。商品贸易逆差也触及纪录最高水平。

6、3月16日至17日的FOMC会议纪要显示,美联储提高对经济增长和通膨的预测,但重申维持宽松政策,称美国经济可能需要一段时间才能取得实质性进展,美联储不会单根据预测调整货币政策。美联储持续表明,将维持近零利率直到美国经济达到充分就业且通胀率有望在一段时间内超过2%。美联储对新冠肺炎大流行的持续风险仍持谨慎态度,承诺在反弹更加安全之前保持货币政策支持力度。

7、投资者继续逃离黄金ETF,这是一个看跌迹象。作为金价去年创新高的支柱,黄金ETF持仓跌至5月份以来的最低水平。最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares的持仓降至近一年最低。由于对美国疫后复苏的乐观情绪增强,提振了债券收益率和美元,今年金价一直承压。

8、美联储的鲍威尔周四在国际货币基金组织(IMF)的一次活动中重申,需要保持对经济的支持,称美联储会保持支持,直到再也不需要为止。鲍威尔说道:“经济复苏仍然不均衡,而且尚不完全,只有病毒在各地都得到控制后,全球经济活动才能完全恢复”。 鲍威尔发表讲话后,10年期美国国债收益率一度跌至1.6280%,刷新日内低点。在鲍威尔发表上述言论之前,美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了措辞谨慎的3月份政策会议纪要,多位与会者指出,政策路径的变化应主要基于观察到的结果,而不是预测。

9、美国劳工部周五公布,反映最终需求的生产者价格指数继2月份上涨0.5%后,上月跃升1.0%。在截至3月份的12个月里,PPI飙升了4.2%。这是自2011年9月以来的最大同比涨幅,2月份的涨幅为2.8%。数据公布之后美元和美债收益率飙升,黄金承压下滑。


点评:周一(4月12日)金价下跌0.62%,因美债收益率小幅上涨,且美股不断创新高。另外,市场不断押注美国经济将大幅增长。不过,美国政府债务不断创纪录以及在一段时间内宽松的货币政策及大规模的财政刺激将继续维持,这些因素给了市场看多金价的信心。日内重点关注美国3月CPI,英国2月GDP也可适当留意。


技术面分析:

日线:

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4小时:

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解析:金价反弹至日线级别60均线,完成 了4小时的ABC浪,周五金价下跌,5分钟和15分钟的250均线完成了1小时的第一段下跌,目前4小时A穿越了0轴,金价跌至小时图的250均线,4小时的120和60均线,金价再次会有支撑但4小时上还有下行预期,其次1小时级别120均线和60均线即将死叉会有死叉引力牵引,综合来看金价会有一波反弹或者横向震荡的走势,但方向还将下行。


黄金操作策略:

上方压力位:第一压力位:1743第二压力位:1750-1760;

下方支撑区域:第一支撑位:1730第二支撑区域:1723。

操作策略:

1、激进者在1738-43附近空,止损1746,目标位: 1730-1723-1717减仓或离场。

2、激进者金价1725轻仓多,止损1719,目标位:1735-1745-1750减仓或离场。

3、稳健者在1750附近空,止损1760,目标位: 1740-1734-25减仓或或离场。


(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)



【今日重点关注的财经数据与事件】2021年4月13日 周二

8:00 美国3月NFIB小型企业信心指数

20:30 美国3月季调后CPI月率

24:00 美联储巴尔金发表讲话

24:00 明尼阿波利斯联储举办线上活动

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