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美联储预缩债但通胀加剧助推金价强势上涨,日内上方关注1800-1805的压力

发布时间:2021-10-14 14:10:39

美联储预缩债但通胀加剧助推金价强势上涨,日内上方关注1800-1805的压力

 

行情回顾:

黄金周三开于1760.73美元美元/盎司,最高上涨至1795.95/盎司,最低下探1757.73美元/盎司,收于1794.29/盎司。周四(1014)黄金开于1794.28美元/盎司,最高上探至1795.37美元/盎司,最低触及1786.48美元/盎司。目前交投在1788.70元附近。

 

基本面分析:

1、对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至20211013日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1780.657吨,与上一交易日减少2.33吨。

2、美市尾盘,美元收跌0.51%,报94.04,为三日以来首次下跌,盘中最低触及94.02。美元下跌通常会令以美元计价的黄金承压。

3、基准美国10年期基准国债收益率跌4.01个基点,报1.5368%。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。

4、圣路易斯联储主席布拉德周二主张,在美联储开始逐步缩减每月的债券购买计划之际,应该采取积极措施,以防通胀问题变得更严重。美国联邦公开市场委员会(FOMC)普遍认为,逐步缩减购债规模将在2022年年中结束。

5、全球能源危机已经威胁到经济前景,并引发了通胀担忧,促使一些投资者转向更安全的资产。

6、美国8JOLTs职位空缺(万人),前值 1093.4预期 1092.5,修正 1109.8(前值)公布 1043.9利多金银

7、美国劳工部周三公布,9月份消费者价格指数(CPI)较上月上涨0.4%,较上年同期上涨5.4%,连续第5个月同比增长超过5%,创下2008年以来的最大年度涨幅。通胀上升往往会提振对黄金的对冲需求。

8、美联储公布的9月份会议纪要显示,美联储官员最早可能在11月中旬开始减少他们一直以来为经济提供的特别援助。会议纪要显示,委员们认为,美联储已接近实现其经济目标,并可能很快通过减少每月资产购买的步伐,开始使政策正常化。会议纪要显示,美联储可能会从每月削减100亿美元国债和50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)开始。如果没有中断,结束缩表的目标日期将是2022年年中。收紧政策往往会令美元上涨,进而令以美元计价的黄金承压。

 

点评:上交易日周三(1013):国际黄金伦敦金大幅攀升走高收阳,打破近期的盘整区间,并突破上周五高点,且触1796美元。走势上,CPI的升幅同时也突显出经济中通胀压力的持续存在,并将比预期的更持久,另外也显示9月美国和亚洲自然灾害和疫情导致的供应链瓶颈再次加剧,就此美指大幅下跌,美债收益率延续上日冲高回落之力继续走低,再加上技术上中轨的支撑,这推动黄金市场连遭3个巨量买单入场,而连续反弹攀升,一路延续到23点左右触及给出的目标位1796.06美元的高点;随后,市场避险等待的美联储纪要,也是如市场预期的普遍同意在11月中旬或12月中旬开始缩减资产购买规模,而影响较小,一方面是因为市场早已知晓,且提现消化,另一方面市场对于以往的纪要表现几乎都是无关痛痒,这里在昨天文章中已说明,就此最终在技术阻力的压力下,遇阻盘整,收于1792.82美元。周四(1014)亚洲时段,现货黄金持稳于1791附近。日内关注美国初请数据以及9PPI,数据有一定的利空预期,故此金价在触及隔夜高点后,今日欧美盘仍将走出一定的回落空间。不过鉴于技术面已增强,故此回落触及支撑仍还是以看涨为主。

 

技术面分析:

日线:

 日.png

 

4小时:

黄.png 


解析:日线级别AO0轴附近绿色,AC上方绿色,OBV 在黄线附近上方;4小时级别AO绿色、AC绿色,OBV在黄线上方;昨日金价4小时级别上填满完毕后强势上涨,先后上涨过日线蓝线和60均线,目前金价在60120均线之间,4小时级别大阳K250均线,日内先看回落修复小级别之后,下方关注1781-1777的支撑,继续看涨金价冲击1800-1805的压力。

 

黄金操作策略:

上方压力位:第一压力位:1796第二压力位:1805

下方支撑区域:第一支撑位:1783第二支撑区域:1777

操作策略:

1、激进者在1806空,止损1778目标位:1790-1780--1765.

2、激进者在1784-1781附近多,止损1776,目标位:1792-1796-1805.

3、稳健者在1777附近做多,止损1770,目标位:1785-1790-1795.

 

 

(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)

 

【今日重点关注的财经数据与事件】20211014 周四

(中国香港交易所因重阳节休市一日)

 20:30 美国9PPI月率

 20:30 美国至109日当周初请失业金人数

 22:00 美联储博斯蒂克发表讲话

 次日06:00 费城联储主席哈克发表讲话

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