避险情绪急速变换金价冲高回落,日内关注金价在1850-1950之间高位震荡,波动率加大投资者注意风险控制
发布时间:2022-02-25 13:59:46
行情回顾:
黄金周四(2.24)黄金开于1907.17美元/盎司,最高上探至1974.25美元/盎司,最低触及1904.43元/盎司。收盘于1828.65美元/盎司,周五(2.25)开于1928.56美元/盎司,截至目前最高上探至1930.05盎司,最低触及1877.823美元/盎司,现报于1911.57.
基本面分析:
1) 克利夫兰联储主席梅斯特周四表示:“除非经济出现意外转变,否则我认为3月上调联邦基金利率并在未来几个月进一步上调将是合适的。”“在决定以怎样的速度撤出宽松政策合适时,乌克兰局势发展对美国中期经济前景的影响也会是一个考虑因素,”她说道。
2) 2月25日黄金ETFs数据显示,截止2月24日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1024.09吨,较上一交易日增加5.23吨。
3) 俄罗斯军队从海陆空全面入侵乌克兰,这是自二战以来对一个欧洲国家发动的最大规模袭击。
4) 截至2月19日当周,初请失业金人数减少1.7万,经季节性调整后为23.2万人。截至2月19日当周,初请失业金人数减少1.7万,经季节性调整后为23.2万人。 美国劳工部周四公布的周度初请失业金人数报告还显示,请领人数降至1970年以来的最低水平,突显出劳动力市场供应趋紧。工人严重短缺,职位空缺接近纪录高位,裁员处于最低水平。
5) 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长7.0%,前值为成长6.9%。第三季经济增速为2.3%。2021年经济增长5.7%,为1984年以来的最佳年度表现。
6) 美国总统拜登周三宣布扩大对俄罗斯的制裁,新的惩罚措施打击北溪2号项目的建筑商及其管理层。乌克兰外长要求华盛顿迅速增加对俄罗斯的制裁。
7) 旧金山联储主席戴利周三表示,由于美国经济和劳动力市场表现良好,但通胀过高,美联储下个月开始削减宽松政策是“合适的”。应该在3月份开始加息25个基点,而现在要求加息50个基点还为时过早。 可以看情况而定,决定是否有必要加息50个基点。
8) 美国2月消费者信心指数跌至9月份以来的最低水平,由于通胀达到数十年高位,消费者对经济增长和财务前景的预期下滑。
9) 美国国务卿布林肯周二表示,在莫斯科承认乌克兰两个分离主义地区独立之后,他已经取消与俄罗斯外交部长拉夫罗夫计划于周四举行的会晤。
10) 2月初美国商业活动从18个月低点反弹,新冠疫情放缓使需求恢复动能,通胀压力加剧。IHS Markit周二发布报告称,综合采购经理指数初值上涨4.9点至56。读数高于50表明行业活动增长。
11) 俄罗斯总统普京当地时间2月21日晚签署命令,承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”,在美国反复宣称莫斯科计划入侵的情况下加剧了与西方的对峙。西方多国表示谴责并宣布制裁俄罗斯。乌克兰局势升级,导致金价一度升至逾8个月新高1914.08美元。
12) 白宫新闻秘书普萨基说,总统拜登将发布一项行政令,“禁止美国人在乌克兰所谓的顿涅茨克和卢甘斯克地区进行新的投资、贸易和融资。”普萨基称,这一行政令将“授权对任何决心在乌克兰这些地区行动的人实施制裁”。她补充说,这些措施与“若俄罗斯进一步入侵乌克兰”准备实施的更广泛的西方制裁是分开的。
点评:
上交易日周四(2月24日):国际黄金伦敦金惊现超级过山车,先行大幅飙升后,又走出极限抛售。因突发消息称俄罗斯宣布对乌克兰开展军事行动,并逼近俄罗斯边境,以及乌克兰不断传出爆炸声,并言论,如果外国干涉,俄罗斯将立即做出反应的一系列动作!这推动市场避险情绪迅速大幅升温。支撑金价连续反弹破高至1974.25, 但随后,行情有所遇阻回跌,转至美盘时段,跌幅加大,因北约和美国称不会派部队进入乌克兰,同时乌克兰总统也表示西方已经完全放弃了乌克兰,这使得乌克兰成为了单方面的被打压,是大人打小孩的单方面施暴,而不会认为是会造成不可收拾的局面,再加上投资者认为美国对俄罗斯的制裁力度弱于预期。风险情绪好转,局势明朗,避险大幅减弱,市场也出现了买预期卖事实,在此之中,黄金也遭遇了6波共达38亿美金的猛烈抛售潮的袭击,打压其连续回落,并一度跌破日开盘价,最低录得1878.25美元日低点,终有所止跌反弹收于1903.70美元。 展望今日周五(2月25日):国际黄金开盘延续隔夜尾部反弹力量有所冲高,但力度有限,美指表现走弱对其产生支撑,但美债收益率触底回升后预计有所延续则对其产生压力。另外,市场避险情况大幅降温,支撑金价的多头也难以持续,同时隔夜连续的抛售,也令投资者跟随获利出场,接下来波动将开始受限。重点留意其后续的发展,整体上,金价将再度回归于加息与通胀的预期之中。 日内将关注美联储青睐的通胀指标美国1月PCE物价指数,以及美国1月耐用品订单月率等数据,预计将再度提振通胀走高,但同时其他数据的表现靓丽或增强加息力度而打压金价。但目前资本市场仍然聚焦俄乌局势的发展,金价随时可能再度冲高,不过,除非俄罗斯将入侵范围扩大至乌克兰以外,否则黄金难以蓄力再度走强冲击2000美元以上。所以,总的来说,目前金价再难以突破新高,但波幅则会偏大,因而增加了操作上的难度。需要谨慎对待。
技术面分析:
日线:
4小时:
解析:日线AO穿越0轴上方变红AC零轴上方变红,OBV黄线上方向上;4小时AO穿越0轴红色、AC0轴下方红色,OBV靠近黄线;昨日金价因地缘局势恶化情绪影响导致金价冲至2075-1674斐波那契回调线的75位1974.25后再遭抛售跌至4小时的60均线支撑后反弹,目前下跌破了1小时的120均线至1小时的250均线有反转的概率,且形成了下跌的倒V结构,日内上方关注1926-1950的压力,下方关注1877-1860-1850的支撑,走势偏高位震荡格局。
黄金操作策略:
上方压力位:1926-1950-1975;
下方支撑位:18951877;1860.
操作策略:
1) 激进者在1926空,止损1930,目标位:1900-1888-1877。
2) 稳健者在1950空,止损1956,目标位:1926-1914-1900。
3) 激进者在1888多,止损1880.目标位:1900-1914-1926。
4) 稳健者在1859多,止损1850,目标位:1874-1890-1910。
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
【今日重点关注的财经数据与事件】2022年2月25日 周五
09:00 美联储理事沃勒发表讲话
18:00 欧元区2月消费者信心指数终值
18:00 欧元区2月工业及经济景气指数
19:15 欧洲央行行长拉加德举行记者会
21:30 美国1月核心PCE物价指数年率及月率
21:30 美国1月个人支出月率
21:30 美国1月耐用品订单月率
23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值
23:00 美国1月成屋签约销售指数月率
次日04:30 CFTC公布周度持仓报告