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白银关注1小时5浪行情

发布时间： 2022-08-31 13:15

昨日行情：

周二白银收出小阴K线；目前行情在89日线下方震荡整理；隔夜行情波动在18.34-18.84美元区间，幅度为0.5美金左右。今日亚市开盘后行情震荡整理；今日开盘18.40美元，截至目前最高为18.50美元，截至目前最低为18.36美元，目前市场处在18.49一线附近波动。

基本面：

1、【美联储9月加息75个基点的概率为68.5%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为31.5%，加息75个基点的概率为68.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为0.8%，累计加息100个基点的概率为32.4%，累计加息125个基点的概率为66.9%。

2、【伊拉克库尔德斯坦的石油产量或在五年内减半】伊拉克库尔德斯坦地区政府文件显示，到2027年，如果没有新的勘探或重大投资，该地区的石油产量可能几乎减半。根据这些文件，在投资充分优化的情况下，伊拉克库尔德斯坦地区的石油产量可能在五年内增加58万桶/日，并共计有53万桶/日的石油可供出口。然而，如果没有新的投资，随着老油井的枯竭，该地区的石油出口量可能仅为24万桶/日。

3、【8月份中国制造业PMI为49.4% 经济运行缓中趋稳】中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天发布的8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，较上月上升0.4个百分点，经济运行呈缓中趋稳势头。分项指数变化显示，企业生产活动持稳运行，原材料和产成品价格继续下降，消费品制造业持续较快增长。在调查的21个行业中，有12个行业采购经理指数较上月上升，多数行业景气水平有所改善。

4、【高盛：美国就业岗位与在职员工之间的缺口为560万】高盛研报指出，随着企业重新评估招聘需求，美国劳动力市场正在放缓，尽管就业增长仍是疫情前的两倍。我们预计劳动力参与率将在2022年全年保持稳定，这意味着需要进一步减少就业机会来重新平衡劳动力市场。高盛全球投资研究GIR估计，目前美国总就业岗位与在职员工之间的缺口为560万，仍比美联储保持工资增长与通胀水平一致所需的水平高出约360万。

5、【加拿大皇家银行：若伊拉克暴力冲突升级油市日供应量或将减少100万桶】金十数据8月31日讯，加拿大皇家银行大宗商品主管Helima Croft周二表示，伊拉克近期发生的暴力抗议活动可能导致伊拉克原油日供应量下降100万桶，并警告称，如果抗议活动继续升级，能源市场可能受到影响。Croft表示，暴力事件尚未但可能很快就会对油价产生大影响，尤其是如果抗议活动蔓延到生产设施的话。考虑到伊拉克是仅次于沙特阿拉伯的欧佩克第二大产油国，100万桶的石油出口将对全球供应形势产生重大影响。

6、【欧洲能源危机让美国获暴利美媒：平均每艘驶往欧洲的船能赚超1亿美元】截至8月28日欧盟成员国天然气储存水平为79.94%，已接近到11月1日达到80%的目标。在俄罗斯液化天然气（LNG）供应大减之际，欧洲不计成本般地从美国增购天然气，为美国天然气供应商带来前所未有的利润，平均每艘驶往欧洲的LNG船据称可赚取超1亿美元。俄罗斯《生意人报》8月29日报道称，目前欧美市场天然气价格相差达到创纪录的10倍，这让美国供应商获得前所未有的利润，并刺激企业对LNG项目投资。

7、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少4.35吨，当前持仓量为976.26吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少17.2吨，当前持仓量为14559.78吨。

8、【乌军方发布命令要求媒体不得猜测和评价乌军行动】乌克兰国防部和武装力量总参谋部当地时间8月30日发布命令，要求媒体在报道战事时遵守更为严格的规则。乌军方要求媒体不得猜测和评价乌军的行动，只有相应的军官才可以发布关于前线动向的信息，其他人员不得发布对前线行动情况的其他解释，也不能发布基于自身的预测。只有乌军官方才有权报告军事行动的发动、进展和结果。

9、机构分析：美国国债收益率曲线持续倒挂，但有所趋平

10、美国国债收益率曲线持续显示经济衰退。对美联储将进一步大幅收紧货币政策的预期推动美国2年期国债收益率升至3.50%，创多年新高，美国10年期国债收益率目前报约3.11%。投资者将长期收益率低于短期收益率的收益率曲线倒挂视为预期经济收缩的指标。不过，这两种债券的收益率差较本月初有所收窄。另一个潜在的经济衰退指标是美国3个月/10年期国债收益率曲线，该指标尚未倒挂，但正在趋平。

11、【美联储威廉姆斯讲话重点总结】就业市场：劳动力市场仍然非常强劲；通胀预期：通胀仍然过高，需要几年时间才能恢复2%的通胀率；利率水平：需要在明年继续加息并保持利率水平；需要让利率长期高于中性水平，略高于3.5%政策前景：利率需要升到多高取决于经济数据；美联储明年将在一段时间内实施限制性政策；（由于纽约联储在美联储系统中的特殊地位，纽约联储主席威廉姆斯被视为美联储中影响力第三高的职位，仅次于美联储主席和副主席。）

12、机构评美国8月份谘商会消费者信心指数：美国8月份谘商会消费者信心指数高于预期，达到今年5月份以来的最高水平，为四个月来首次上升。这表明在油价下跌的背景下，美国人对经济越来越乐观。

13、国际新闻：

1. 苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫去世，终年91岁；日本著名实业家、京瓷名誉会长稻盛和夫去世，终年90岁；

2. 伊拉克国家石油营销组织SOMO表示，伊拉克石油出口业务不受“绿区”冲突影响；伊拉克准备增加对欧洲的石油出口；伊拉克安全部队决定取消全国宵禁；伊拉克总统呼吁提前进行选举；伊拉克总理称，如果复杂的政治局势持续下去，他将辞去总理职务；

3. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，套现3.6亿港元；

4. 欧盟委员会主席冯德莱恩：欧盟电力市场已停摆；

5. 美国国务院回应CNN记者称，关于伊朗媒体（lran International）报道的“伊朗和美国已经就重启《联合全面行动计划》达成协议，并将在未来两到三周内宣布”的消息是错误的；

6. 美国6月FHFA房价指数月率录得0.1%，为前年5月以来最小增幅；美国汽油连续77天下滑，抹去俄乌冲突以来的涨幅；

7. 纽约联储主席威廉姆斯：利率需要升到多高取决于经济数据；需要略高于3.5%的利率；需要在明年继续加息并（在一段时间）保持利率水平；需要几年时间才能恢复到2%的通胀率；

8. 俄罗斯天然气工业股份公司：因尚未完全收到法国Engie公司应当支付的7月天然气货款，已暂停向法国Engie公司交付天然气；将把今年西西伯利亚油田的石油产量增加一倍至550万吨；北溪一号将于8月31日09:00-9月3日09:00关闭；

9. 欧洲央行（ECB）管委诺特：市场对9月份加息的定价并非不明智。倾向于加息75个基点，但对继续讨论持开放态度；ECB管委温施：欧洲可能正走向技术性衰退，甚至更糟；ECB管委内格尔：ECB不应该因为担心经济衰退而推迟加息。

14、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（8月31日）】

1. 前线情况：乌克兰武装力量再次袭击了该州的新卡霍夫卡市，已造成人员受伤和部分建筑受损；乌军方发布命令要求媒体不得猜测和评价乌军行动；乌克兰称俄军重型装备现在已无法通过主要运输干道渡过第聂伯河；乌克兰用木制的假HIMARS引诱俄罗斯导弹；

2. 粮食情况：30号当天上午六艘共装载18.3万吨乌克兰农产品的货船离开了乌克兰南部的港口；

3. 核电站情况：国际原子能机构代表团已抵达乌克兰，并将在未来几天前往扎波罗热核电站，对核电站的访问计划为一天；俄国防部称，俄军在核电站遭遇炮击后对乌克兰进行了还击；俄支持地方当局称，在炮击之后，扎波罗热核电站的乏燃料储存大楼附近报告两处破裂；

4. 对乌援助：乌克兰预计将从美国获得15亿美元以增加预算；欧委会副主席：所有成员国同意启动欧盟对乌克兰军事援助；乌财长称，欧盟对乌财政援助可能在9月底到10月初到位；

5. 欧洲能源应对措施：①德国Gascade天然气管道运营商：计划在卢布明建立第一条通往德国天然气网络的液化天然气管道；②德官员：德国愿意在9月9日的峰会上讨论欧盟天然气价格上限问题；③欧盟控制电力价格紧急计划将需要数周时间制定；⑤法财长：法国正在研究如何改善西班牙和法国之间能源互联的方案；⑥德总理重申支持横跨比利牛斯山脉修建天然气管道，改善欧洲天然气网络联通状况；⑧天然气储备：截至8月30日，德国天然气储量已达83.26％；

6. 伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克准备增加对欧洲的石油出口；

7. 德法联合文件否决了欧盟对俄罗斯人的签证禁令；荷兰则支持签证禁令；克宫称该禁令不合理，将作出回应以维护自身利益；

8. 俄罗斯外交部：拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚当局采取了“恐俄”做法；俄总理：我们需要在国际结算中逐步废除使用“不友好”国家的货币；

9. 泽连斯基：军事行动尚未结束，难以评估乌经济重建所需资金数目；实现乌对扎波罗热核电站的控制和非军事化是消除风险的关键；

10. 乌总理：截至8月底，乌克兰储存了130亿立方米天然气和200万吨煤炭；

11. 由于付款不足，俄气停止对法国能源公司Engie的天然气供应；北溪一号关闭维修的具体时间为北京时间8月31日09:00-9月3日09:00；

12. 波兰政府通过2023年预算草案，国防支出创纪录；

13. 苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫去世，终年91岁，俄总统普京表示哀悼。

技术面分析：

日线：