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黄金关注1小时图5浪下跌是否结束

发布时间： 2022-09-01 13:20

昨日行情：

周三黄金收出小阴K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1705-1726美元区间，幅度为21美元左右。在日线K线形态上处在回调B浪状态；今日行情开盘1708.78美元，截至目前最高为1708.79美元，最低为1702.17美元，目前市场处在1705一线附近波动。

基本面：

1、【美联储9月加息75个基点的概率为72%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为28%，加息75个基点的概率为72%；到11月份累计加息75个基点的概率为0.9%，累计加息100个基点的概率为29.5%，累计加息125个基点的概率为69.6%。

2、【一艘油轮搁浅在了苏伊士运河】消息人士：一艘船在埃及苏伊士运河搁浅。查证发现，目前苏伊士运河中段有一艘油轮显示为横停、搁浅状态，并造成了拥堵。

3、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少78.83吨，当前持仓量为14480.95吨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.89吨，当前持仓量为973.37吨。

4、【泽连斯基：自黑海粮食外运相关协议实施以来乌南部三港口出口农产品超150万吨】乌克兰总统泽连斯基在8月31日晚的例行视频讲话中表示，当天乌克兰召开了最高统帅部会议，听取了军方有关前线情况的汇报。但他并未透露具体细节。此外他表示，联合国粮食计划署的2.3万吨乌克兰小麦已运抵吉布提港，将被送往埃塞俄比亚，近4万吨小麦将运往也门。自黑海粮食外运相关协议实施以来，乌克兰已经从南部三个港口出口了超过150万吨的农产品。

5、【对冲基金CEO：美元涨势到年底会消退】以“美元微笑理论”而知名的对冲基金首席执行官Stephen Jen表示，美元近期的涨势可能已接近顶部。他预计美元到年底将走软，原因是预计美国通胀将见顶回落，这让美联储不再面临2023年继续加息的压力。Jen提出的美元微笑理论认为，美国经济表现明显好于或差于其他国家时，美元都会上涨。他表示，美元可能会续升，然后再见顶。但他预计美联储的加息行动不会激进到令经济陷入深度衰退的地步，不会出现类似于美联储在1980年代初所采取的行动。

6、市场分析：鲍威尔不再指望软着陆。毕马威首席经济学家Diane Swonk表示，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议的讲话“埋葬了软着陆的概念”。现在，美联储的目标是通过将经济增长放缓到低于其潜在增长水平来降低通胀，官员们认为这一增长率为1.8%。Swonk补充道：“这是一个痛苦的过程，但比突然的衰退少一些折磨和痛楚。”

7、【德国外长：欧盟将对俄罗斯提出第8轮制裁方案】自俄乌冲突发生以来，欧盟已经对俄罗斯实施了7轮制裁措施。当地时间8月31日，德国联邦外交部长贝尔伯克表示，欧盟正在就第8轮制裁方案进行磋商，俄罗斯石油出口可能成为制裁的重点。贝尔伯克当天在布拉格举行的欧盟外长会议上透露称，德国政府正努力推动对俄罗斯实施第8轮制裁措施，并已就此向欧盟提出了建议。虽然贝尔伯克没有透露具体制裁的内容，但她强调，能够长期维持对俄罗斯的制裁非常重要。

8、【俄罗斯“坚强”号护卫舰在波罗的海水域进行演习】俄罗斯波罗的海舰队新闻处8月31日表示，“坚强”号护卫舰在波罗的海水域进行了演习。俄罗斯波罗的海舰队表示，演习中，“坚强”号护卫舰使用“天王星”反舰导弹系统对假想的敌对舰艇实施电子导弹发射，并通过防空系统的火炮、防空及其他手段摧毁了接近目标区域的空中目标。此外，护卫舰还进行了电子干扰练习，并就该舰的生存能力以及通过狭窄航道等进行了演练。

9、【鲍威尔的讲话使黄金“黯然失色”】Kinesis Money分析师指责美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔年会上的讲话推高了美国国债收益率和美元，令黄金持续下跌。金价走势逆转的催化剂是美联储在4月份转向了更强硬的货币政策，这导致近几个月来一系列加息，以及美联储所持有的资产负债表的缩减。目前，金价已连续第5个月下跌，创4年来最差表现。

10、【欧洲债券市场遭遇历史性抛售】欧债市场即将迎来有记录以来表现最糟糕的一个月，投资者押注欧央行和英央行在通胀空前高企之际将大幅加息。在截至周二的一个月里，欧洲高评级政府和企业债券市场下跌5.3%，英德法三国的债券遭受重创，完全逆转了7月的涨幅。周三，欧债抛售加速，最新一轮数据显示，8月欧元区CPI年率达到9.1%的纪录高点。荷兰国际高级利率策略师Antoine Bouvet表示，“推动8月份债券收益率走高的一个因素是欧洲能源价格飙升。”货币市场定价欧洲央行将把利率从目前的0%提升至明年3月的2%，而英国央行将把利率从目前的1.75%提升至明年3月的4.1%。

11、【市场已充分消化欧洲央行9月加息75个基点的预期】因为欧洲央行需加大力度抗击创纪录的通胀，市场已充分消化欧洲央行9月加息75个基点的预期。货币市场预计欧洲央行到10月份将累计加息125个基点，这意味着欧洲央行将在接下来的两次会议中分别加息50个基点和75个基点。这种重新定价表明，投资者越来越愿意押注欧洲央行将在加息周期的初期进行大规模加息。欧洲央行越来越多的管委表示，他们愿意效仿美联储的激进立场，将加息幅度扩大至75个基点。

12、国际新闻：

1. 美联储梅斯特重申，她倾向于在2023年初将利率提高到4%以上，且不认为美联储明年会降息；美国8月ADP就业人数为13.2万人，远不及预期；

2. 辉瑞和莫德纳针对奥密克戎BA.4、BA.5的新冠疫苗获美国FDA紧急使用授权；

3. 因高温热浪冲击，美国加州宣布电网进入紧急状态；

4. 土耳其将工业用电和天然气价格上调50%，家庭用电和天然气价格上调20%；

5. 一艘载重6.4万吨、长252米的油轮搁浅在了苏伊士运河，并造成短暂停航；

6. 欧元区8月CPI年率初值录得9.1%，创历史新高；欧洲央行管委霍尔茨曼：下周至少会加息50BP，应讨论加息75BP；

7. 欧佩克+将2022年的石油供应过剩预期下调一半至40万桶/日，并将明年90万桶/日的供应过剩调整为30万桶/日的缺口；由于维修，哈萨克斯坦卡沙干油田的石油产量减少至少持续到9月底；

8. 美国农业部：7月份农产品支付价格同比上涨了12.6%，7月份农产品获得价格同比上涨25.9%；

9. 俄罗斯天然气工业股份公司通过“北溪-1”管道向欧洲进行的天然气供应已暂停；法国塞纳河畔诺让核电站的2号核反应堆意外停电，导致发电量大幅减少。

13、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（8月31日）】

1. 前线情况：俄国防部：乌克兰试图恢复对尼古拉耶夫、克里沃罗格和其他方向的进攻的行动已经失败；乌官员：乌克兰军队在南部赫尔松地区的三个地区取得了“胜利”；乌外长：对于想要退出俄乌冲突的俄罗斯士兵可能会有特殊的计划；乌官员：目前不可能与俄罗斯进行谈判；俄罗斯“坚强”号护卫舰在波罗的海水域进行演习；

2. 粮食情况：泽连斯基：自黑海粮食外运相关协议实施以来，乌南部三港口出口农产品超150万吨；乌克兰农业部：乌克兰粮食出口量从2021年8月的559万吨下降到2022年8月的226万吨；

3. 核电站情况：国际原子能机构车队从基辅出发前往扎波罗热核电站，预计将于周四上午抵达；乌方向国际原子能机构代表团提交了一份技术和安全指标清单；俄方：可能在扎波罗热核电站设立国际原子能机构常驻代表团；乌方称乌必须恢复对扎波罗热核电站控制权；

4. 对乌援助：乌克兰国防部长：瑞典向乌克兰提供了一套新的军事装备，其中包括一些炮弹；

5. 欧洲能源应对措施：①比利时将6%的电力和天然气增值税税率措施延长3个月；②匈牙利与俄气签署天然气增供协议，日输气量最高将达580万立方米；③波兰监管机构支持在2023年限制零售天然气价格上涨；④意大利油企埃尼集团将为能源行业支付约14亿欧元的额外税；⑤欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍；⑥乌克兰和波兰拟建设跨境植物油输送管道；⑦天然气储备：德国天然气储存量几乎已达到85%；法国天然气储量目前已达91%；匈牙利天然气储量高于欧盟预期水平，足以满足98%的家庭年需求;

6. 对俄制裁：①G7将于周五讨论为俄罗斯石油价格设定上限的计划；德外长：欧盟将对俄罗斯提出第8轮制裁方案，俄石油出口或为制裁重点；英财政大臣：英国对俄罗斯油价上限有信心；德经济部长：将拒绝制定能源价格上限的建议②爱沙尼亚外长呼吁欧盟禁止俄罗斯游客入境；芬兰将从9月1日起限制俄罗斯游客入境签证；欧盟轮值主席国捷克敦促限制俄罗斯游客的签证；匈牙利外长：欧盟不会对俄罗斯人实施全面的签证禁令，匈牙利反对签证禁令；欧盟副主席：欧盟成员国在政治上同意全面暂停俄罗斯签证便利化协议；

7. 俄气通过“北溪-1”管道向欧洲进行的天然气供应已暂停；俄气CEO表示，俄罗斯天然气储量已满92%，准备增加管道内的天然气流量；俄罗斯本年度已开采2881亿立方米天然气；

8. 爱沙尼亚外长：目标是以安全为由，在几周内阻止大多数俄罗斯人进入爱沙尼亚。

技术分析：

日线图

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴下红色；AC零轴下红色，代表多头能量开始震荡。行情处于反弹之后的回调走势。在日线图中关注回调B浪走势，目前B浪个人认为倾向要么结束要么反转；压力倾向在日线图菲波线38.2%（1729）；50%（1744）；61.8%（1759）；支撑倾向在日线图1703附近和1693附近；整体来看日线图行情B浪倾向回调末端，关注C浪是否要开启。

2、四小时行情AO零轴下红色；AC零轴下红色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时回调目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向5浪下跌行情，需要密切关注下跌结束情况；其压力位于菲波线38.2%（1729）；50%（1744）；61.8%（1759）；支撑倾向在1703附近和1693附近；

3、1小时图AO零轴下红色，AC零轴下绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在5浪形成状态，目前在小时图中关注5浪下跌是否结束，在一小时图中，行情压力关注38.2%（1718）；50%（1723）；61.8%（1729）附近；支撑倾向在1703附近和1693附近。

黄金操作策略：

上方压力位：1722；1727；1734；

下方支撑位：1703；1693；1683；

多空分界线位于1714一线附近；

操作策略：

1、黄金回调1699-1701附近做多，止损1695；目标：1711；1721；1731；

2、黄金反弹1731-1733附近做空，止损1739；目标：1723；1713；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月1日周四

① 09:45 中国8月财新制造业PMI

② 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率