资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间： 2022-11-04 13:59
行情回顾：
白银周四（11.03）早盘开于19.140元/盎司，最高上涨至19.531，最低下探18.819美元/盎司，收于19.438美元/盎司，周五（11.04)白银开于19.440美元/盎司，最高上探至19.615盎司，最低触及19.401，目前交投在19.593.
基本面分析：
1、【尽管美联储激进加息，美国劳动力市场仍保持坚挺】劳工部周四发布的每周初请失业金报告是关于经济健康状况的最及时的数据，本周稍早出炉的数据显示9月职位空缺意外增加。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。
2、【黄金ETF持仓持续下降】 11月4日黄金ETFs数据显示，截止11月3日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量911.59吨，较上一交易日减少3.48吨，为连续六个交易日下降，且再次刷新2020年3月20日以来新低。
3、【美国10月服务业增速放缓至两年半最慢，价格压力增加】美国供应管理协会(ISM)周四公布的一项调查显示，其10月份非制造业采购经理人指数(PMI)从9月份的56.7降至54.4，是2020年5月以来最低。读数高于50表明服务业的扩张，而服务业占美国经济活动的三分之二以上，这反映了美联储持续加息正在减缓整体经济的需求。
4、【美国假日销售增速料将放缓，通胀考验消费韧性】 一个行业组织周四表示，美国今年的假日销售预计增速将放缓。当前，处于数十年高位的通胀率使美国人支付账单时感到吃力，让家庭的圣诞欢乐气氛有所淡化。
5、【美联储通胀阻击战尚未结束，鲍威尔称讨论何时暂停加息还为时过早】美联储周三再次加息75个基点，并表示为抗击通胀需要进一步加息。主席鲍威尔称，现在讨论何时可能暂停加息还为时过早。但美联储也暗示，这轮40年来步伐最快的政策收紧行动可能正接近一个拐点。 以上具有两面性的信息给美联储留出了空间。联储可能在未来放慢加息幅度，最早在12月结束连续加息75个基点的行动，转而支持更小幅度的加息，可能是50个基点，同时也给决策者预留了空间，能够在通胀没有开始放缓的情况下继续加息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，他不希望在这一点上造成困惑：即使决策者确实在未来放缓加息步伐，他说，他们仍不确定需要将利率提高到多高才能缓解通胀，他们决心“坚持到底，直到工作完成”。
6、【美国10月民间就业岗位增幅超预期，表明劳动力市场仍具韧性】周三的ADP美国就业报告显示，民间就业岗位的增加主要集中在服务行业，特别是休闲和酒店业。商品生产部门的招聘情况下滑，工厂减少了工作岗位。此前的一份报告在周二显示，9月职位空缺意外增加。
7、 美国10月Markit制造业PMI终值 50.4，预期49.9，前值49.9。
8、 21:45美国10月Markit制造业PMI终值前值 49.9预期 49.9公布 50.4利空 金银。22:00美国10月ISM制造业PMI前值 50.9预期 50公布 50.2利空 金银。
9、 22:00美国9月营建支出月率前值 -0.70%预期 -0.50%修正 -0.6%（前值）公布 0.2%利空 金银。
10、【美联储本周料再升息75个基点，辩论12月是否放缓升息步伐】 美联储本周料将继续全力抗击通胀，尽管美联储官员加强对何时放缓升息步伐、以避免让美国这个全球最大经济体陷入混乱的辩论。鉴于美联储青睐的通胀指标仍是其2%目标的三倍以上，美联储周二和周三会议的结果毋庸置疑：将连续第四次升息75个基点，将指标利率提高至3.75%-4.00%。
11、【欧元区10月通胀率在增长放缓中飙升，欧洲央行继续大幅加息预期升温】周一的数据显示，欧元区10月通胀率超过了预期，这加剧了人们对欧洲央行将在经济增长放缓的情况下继续大幅加息的预期。
12、【美国9月消费者支出增长超预期，核心通胀压力依然高涨】美国9月消费者支出增幅超预期，而核心通胀压力依然高涨，使美联储仍有望在本周继续加息75个基点。
技术面分析：
日线：
4小时：
解析：
日线AO指标在0轴附近绿色、AC指标在0轴绿色，目前日线AO和AC指标在0轴附近委靡，obv黄线附近； 4小时OBV在黄线下方，AO下穿越0轴在即，AC指标红色；银价目前从走势构造得角度在做着日线得震荡填满走势，且上60均线时大阳线放量站上，银价再次大阳冲120均线，奈何美联储基本面利空，银价回落至120均线下方，银价跌至日线下分形后再次反弹站上日线120均线上方，整体上还是延续在区间18.75-19.75之间震荡，继续关注此区间真实破后的方向选择，个人偏向银价看多且上看日线上方355均线预期。
白银操作策略：
上方压力位： 20.00-20.45-20.85.
下方支撑位： 18.88-18.45-17.95
1. 激进者银价回调在19.10-19.45区间多，止损18.75，目标：19.75-20.45-20.85。
2. 同时在18.75挂突破空，止损19.10，目标：18.40-17.95。
（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）
【今日重点关注的财经数据与事件】2022年11月4日 周五
17:00 欧元区10月服务业PMI终值
17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
18:00 欧元区9月PPI月率
20:30 美国10月失业率
20:30 美国10月季调后非农就业人口
22:00 美国10月纽约联储全球供应链压力指数
22:00 美联储柯林斯就经济和政策前景发表讲话
次日03:30 美国商品期货交易委员会持仓报告
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