金价确认调整日内看小周期反弹后继续下行预期

发布时间：2023-02-06 17:33:47

行情回顾：

周五（2.03）金价开于1925.92美元/盎司，最高1926.07，最低1868.92，收盘于1872.86。周一（2.06）开于1861.59美元/盎司，截至目前最高上探至1877.80美元/盎司，最低触及1860.04美元/盎司，现报于1876.99.

基本面分析：

1、美国1月季调后非农就业人口 51.7万人，预期18.5万人，前值22.3万人。美国1月失业率 3.4%，预期3.60%，前值3.50%。美国非农数据大超预期，1月季调后非农就业人口暴增51.7万人，为2022年7月以来最大增幅；失业率录得3.4%，触及53年低点。金价应声跳水，数据后累跌约50美元，美指飙升超百点。

2、非农公布后：美联储3月加息25个基点的概率升至94.5%（数据公布前为82.7%）据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为94.5%，维持利率不变的概率为5.5%；到5月维持利率不变的概率为2.6%，累计加息25个基点的概率为47.4%，累计加息50个基点的概率为50.1%。

3、美国1月ISM非制造业PMI 55.2，预期50.4，前值49.6。美国1月Markit服务业PMI终值 46.8，预期46.6，前值46.6。

4、美国至1月28日当周初请失业金人数 18.3万人，预期20万人，前值18.6万人。美国至1月28日当周初请失业金人数录得18.3万人，为2022年4月23日当周以来新低。

5、美国1月挑战者企业裁员人数 10.2943万人，前值4.3651万人。

6、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加5.72吨，当前持仓量为14820.72吨。

7、美联储FOMC声明及主席鲍威尔发布会重点一览：1. 利率水平：一致同意加息25BP至4.50%-4.75%区间，“持续加息”措辞保持不变；接近达到限制性水平。2. 加息指引：将考虑金融状况；将研究加息程度，讨论暂停加息前会再有几次加息，今年不适合降息；需在一段时间内采取限制性立场。3. 经济状况：去年经济增长明显放缓；经济增长将继续保持温和；通胀可以回落到2%，而不会出现真正严重的经济衰退。4. 通胀预期：通胀已经缓和，但仍处高位；反通胀进程已经开始；若劳动力市场未能达到更好的平衡，通胀不会回到2%。5. 终端利率：未就终端利率做出决定，3月的点阵图可能高于或低于12月；根据需要决定是否调整加息幅度至12月以前的力度。6. 债务上限：不要假设美联储可以在发生债务违约时保护经济，国会会解决上限问题。7. 市场反应：美国2年期和10年期国债收益率整体下行约10BP；美指大跌近100点、黄金创阶段新高1950、纳指最高涨近3%。8. 市场预期：截至发稿，3月加息25BP的概率为80%，终端利率在6月达到4.89%，到年底降息幅度为50BP。

8、美国1月ISM制造业PMI 47.4，预期48，前值48.4。美国12月营建支出月率 -0.4%，预期0.00%，前值0.20%。美国1月Markit制造业PMI终值 46.9，预期46.8，前值46.8。

9、美国1月ADP就业人数 10.6万人，预期17.8万人，前值23.5万人。美国1月ADP就业人数增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅。

10、美联储如期放缓加息步伐至25BP：美联储将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。

技术面分析：

30M:

解析：日线AO指标红色靠近0轴，AC红色，日线金价跌穿蓝色线且收线在0轴下方；4小时AO红色AC变绿，金价跌穿144均线，金价在4小时确认调整4-A浪；1小时目前还在下跌3浪中上方看齿线和蓝色线的压力；15分钟上穿越0轴判定为反弹4浪，故日内先看15分钟反弹上看1898-1907的压力后继续看跌预期。