黄金上周五探底回升,中期趋势依然偏空
发布时间:2023-06-26 13:26:31
行情回顾:
黄金周五(6.23)最高上探至1928.4盎司,最低触及1909.9美元/盎司。收盘于1918.45美元/盎司,周一(6.26)开于1925.13美元/盎司,截至目前最高上探至1928.4/盎司,最低触及1922.48盎司,行情目前小幅下挫,现报价1925.32。
基本面分析:
本周将迎来美联储特别关注的美国6月份PCE数据,该数据将于周五出炉,投资者需要重点关注,另外,周三将出炉的美国6月份耐用品订单数据和周四出炉的美国初请失业金人数变动,投资者也需要予以留意。事件方面,重点留意全球央行官员的讲话。
1,美国6月综合PMI初值为三个月最低
上周五公布的受到密切关注的调查数据显示,美国6月企业活动降至三个月最低水平,服务业增长今年来首次放缓,而制造业的萎缩程度加深。
不过,总体情况表明,美国经济增长在第二季度有所提速,尽管人们仍担忧美联储在过去一年里激进加息将引发经济衰退。
标普全球表示,其跟踪制造业和服务业的美国6月综合采购经理人指数(PMI)初值为53.0,为3月以来最低。尽管如此,美国综合PMI连续第五个月保持在50以上,这表明民间部门在增长。
这些在6月12日至22日期间收集的调查数据,为美国经济在4月至6月期间继续扩张提供了更多证据,尽管国内生产总值(GDP)的整体增长愈发依赖庞大的服务业。
2,美债益率追随欧洲市场下跌,投资者预期美联储将仅再加息一次
美国国债收益率周五下跌,市场预期美联储/在短期内至少将再加一次息,并评估了增长放缓或更糟的可能性,此前数据显示欧元区增长弱于预期,美国6月企业活动降至三个月最低水平。
两年/10年期国债收益率差触及负101.2个基点,为3月以来最严重的倒置。当短债收益率高于长债,暗示即将出现衰退。
满地可银行资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen表示:“国债市场正在预期,货币政策制定者在某种程度上愿意冒着经济放缓的风险,来推动重新实现物价稳定。”
通常追随利率预期的美国两年期国债收益率上周五下降4.8个基点,至4.752%,10年期国债收益率上周五下降5.7个基点,至3.742%。
3,美联储戴利:美国今年再加息两次是“非常合理”的预测
旧金山联储主席戴利说,美国今年再加息两次是一个“非常合理”的预测,但考虑到利率已经快速上升,且非常接近可能需要的水平,最好是比以前更缓慢、更谨慎的步伐行动。
戴利在上周五接受采访时说:“根据我的判断,谨慎的政策是......当你接近目的地时,放慢政策(调整)步伐。 ”
她说,与去年不同的是,当时通胀可能失控的风险超过了经济放缓程度超过需要的风险,目前在利率方面做得太少和做得太多的风险“基本平衡”。
“我想确保我们在不够紧缩或过度紧缩这两方面的风险之间取得平衡,”戴利说。“我认为,在我们的决策空间中多给出六周时间似乎是最理想的,也是谨慎的。”
上周,美联储决策者决定将政策利率目标区间保持在当前的5%-5.25%不变,中断了连续加息的趋势,之前为遏制通胀美联储连续10次加息。但是,由于价格压力缓解的进展缓慢,大多数美联储决策者还认为,到今年年底利率将需要达到5.5%-5.75%。
4,瑞士央行总裁暗示将再升息以抑制通胀
瑞士央行行长乔丹周六在瑞士广电媒体SRF播出的专访中暗示将进一步升息。
乔丹表示,瑞士央行近期的升息行动“很可能还不够”足以控制瑞士的通胀。
瑞士央行周四升息25个基点,继续推进打击高通胀的努力。
技术面分析:
日线:
4小时:
解析:
黄金上周五探底回升,向上试探1937一线。早间价格高开高走。日内行情走势整体仍偏震荡。在上周五强势拉升的影响下。日内或有再次上探1936附近的冲高表现。短期关注缺口位置支撑位1918附近。上方关注日线级别10MA压力1936附近。价格短期在4小时中规附近震荡盘踞。日内操作可在1918-1936区间高抛低吸。
黄金日内操作策略:
上方压力位:1928 1936 1942
下方支撑位:1918 1909 1902
操作策略:
1,1936附近空, 止损1942 目标 1925 1920
2,下方试探1917 附近做多, 止损1912 目标1925 1935
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年6月26日 周一
① 待定 欧洲央行中央银行论坛举行
② 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要
③ 16:00 德国6月IFO商业景气指数
④ 18:00 英国6月CBI零售销售差值
⑤ 22:30 美国6月达拉斯联储商业活动指数