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黄金昨日试探日线布林下轨,日内看调整

发布时间:2024-01-09 10:50:21

行情回顾:

黄金周一(1.8)最高上探至2046.3美元/盎司,最低触及2016.7美元/盎司。收盘于2027.75美元/盎司,周二(1.9)开于2027.9美元/盎司,截至目前最高上探至2035.3美元/盎司,最低触及2027.68美元/盎司,行情目前低位盘整,现报价2034.16

 

基本面分析:

1,当前美国降息交易趋同且拥挤,短债和黄金仍有空间

2024年开年的短短几天内,美国市场经历小型的“股债双杀”,纳指跌3.3%,美债利率重回4%,过去一个多月持续且密集的降息交易似乎有所松动。2023年收官之时,CME利率期货已经定价今年3月开始连续降息6150bp,美债利率快速下行至3.8%,纳指龙头与黄金都因利率下行大涨,美元指数一度逼近100,各类资产“步调一致”朝着降息交易迈进。尽管市场也不乏预期过度“抢跑”的担心,但交易趋势一旦形成若无外力也很难遇到阻力,更何况一些投资者认为长期方向已经发生改变,因此相比无法准确的择时,短期回调反而是可以承受的成本。

 

2,美联储2月维持利率不变的概率为95.3%

CME“美联储观察”:美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%,降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为38.1%,累计降息25个基点的概率为59.1%,累计降息50个基点的概率为2.8%

 

3,美联储理事鲍曼改变长期观点:愿支持随着通胀下降最终降息

美联储理事鲍曼周一在为南卡罗来纳州银行家协会2024年社区银行家会议准备的讲话中表示,美联储的货币政策似乎“具有足够的限制性”,可以将通胀降至美联储2%的目标。鲍曼还表示随着通胀下降,她愿意支持最终的降息。这标志着她改变了长期以来的观点,即可能有必要进一步收紧政策以控制通胀。鲍曼指出:“我的观点已经发生了变化,考虑到如果政策利率在一段时间内保持在目前的水平,通胀率可能会进一步下降。”“如果随着时间的推移,通胀继续降至接近我们2%的目标,那么最终将需要启动降息的进程,以防止政策变得过于限制性。”

 

411月份美国消费者信贷飙升,循环信贷创近两年最大增幅

美国11月份消费者借款飙升,远高于经济学家预期,原因是信用卡余额激增。美联储周一公布的数据显示,前一个月修正为增加58亿美元之后,11月份消费者信贷总计增加238亿美元。包含信用卡在内的循环信贷11月份增加191亿美元,创20223月以来最大增长规模。车贷和学费等非循环信贷增加46亿美元。这些数据未经通胀调整。11月的个人贷款和新车贷款利率高于第三季度。随着借贷成本上升和信用卡余额增加,消费者未来几个月有可能会减少可自由支配支出。到目前为止,稳定的招聘、工资增长和储蓄让美国消费者有信心继续消费并加大信用卡负债。

 

技术面分析:

日线:

1.png

4小时:

2.png

解析:

黄金日线级别昨日快速试探日线布林轨道下轨2016附近,随后小幅反弹。4小时级别价格进一步下行,探底回升,在下方形成低位盘整格局,短期价格有进一步反弹调整需求。2016一线是否为有效地点有待4小时结构进一步走势验证。日线级别仍旧偏空。日内操作仍以高空为主低多为辅。。

 

黄金日内操作策略:

上方压力位:2036        2045       2050   

下方支撑位:2016        2003        1980

 

操作策略:

1,日内关注2040附近做空, 止损2046 目标2015    2003

2,亚欧盘下方2023附近轻仓多, 止损2016 目标2035    2040

 

(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)

 

今日重点关注的财经数据与事件:20240109 周二

14:45 瑞士12月季调后失业率

15:00 德国11月季调后工业产出月率

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19:00 美国12NFIB小型企业信心指数

21:30 美国11月贸易帐

次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日05:30 美国至15日当周API原油库存

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