银价震荡下跌后市关注22.44-22.23的支撑预期
发布时间:2024-02-01 15:05:54
白银周三(1.31)白银开于23.15,最高上涨至23.31最低下探22.76盎司,收于22.89。周四(2.01)白银开于22.89,最高上探23.02最低触及22.96目前交投在22.96.
基本面分析:
1、 美国至1月31日美联储利率决定(上限) 5.5%,预期5.50%,前值5.50%。
2、 美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览:1. 声明概述:如期维持利率不变,删除“可能进一步收紧政策”的措辞,并表示目标风险“正趋于更好的平衡”,将考虑对利率进行“任何调整”;在更有信心确定通胀接近2%之前,不会降息。2. 利率前景:鲍威尔表示,利率或已达峰并已明显进入限制性区间;如有需要,准备长期维持当前利率;本次会议未提出降息建议,并未积极考虑降息;委员会对降息存在广泛分歧;认为三月份不太可能降息;根据数据可能推迟或提早降息;无法确定需要几个月的低通胀才能获得“信心”。3. 通胀前景:声明称,通胀已经缓解,但仍然居高不下;如有风险威胁通胀目标,将准备调整政策;鲍威尔表示,通胀预测可能会下调,不希望通胀低于2%。4. 经济前景:鲍威尔表示,不会说已经实现了软着陆(与耶伦看法存在分歧),预计增长将趋缓;劳动力需求超过供应,再平衡继续;对未来生产力增长存疑。5. 缩表情况:鲍威尔称今天的会议对缩表速度进行了讨论,将在3月进行深入讨论。6. 市场反应:鲍威尔讲话期间,现货黄金抹去日内20美元的涨幅、美股等风险资产大幅走低,美债收益率快速攀升,但日内仍处于下跌。7. 最新预期:截至发稿,互换市场预期3月降息概率降至约36%,全年降息约140BP,较决议前减少约5BP。
3、 美国1月ADP就业人数 10.7万人,预期14.5万人,前值16.4万人。
4、 美国第四季度劳工成本指数季率 0.9%,预期1.00%,前值1.10%。
5、 美国1月芝加哥PMI 46,预期48,前值46.9。
6、 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.73吨,当前持仓量为851.15吨。
7、 美国12月JOLTs职位空缺 902.6万人,预期875万人,前值879万人。
8、 美国1月谘商会消费者信心指数 114.8,预期115,前值110.7。为2021年12月以来新高。
9、 美国11月FHFA房价指数月率 0.3%,预期0.30%,前值0.30%。
10、 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率 5.4%,预期5.8%,前值4.87%。
11、 美国12月核心PCE物价指数月率 0.2%,预期0.20%,前值0.10%,为2021年3月以来新低。。美国12月核心PCE物价指数年率 2.9%,预期3.00%,前值3.20%。
12、 美国12月个人支出月率 0.7%,预期0.4%,前值0.20%。
技术面分析:
4H:
解析:银价日线AO红色和AC红色,4小时AO红色,AC红色;银价目前跌至周线的的120-144均线后反弹,目前反弹至银价日线鳄鱼线的蓝色线,浪形上看属于走完5浪后的A浪走势中,预期上若能站上银价的日线鳄鱼线的蓝色线和26.00-21.86的38.2%的23.13-23.40上方则有反弹至24.54的预期;当下银价站上4小时的120和1小时目前处于60金叉120均线上方震荡,银价连续冲击日线鳄鱼线蓝色线失败回落,日内回调先关注1下方22.40-22.23支撑预期,若下不去则有继续冲击23.40-23.50的预期。
白银操作策略:
1. 激进者在23.15-23.40空,止损0.35美金,目标:超过0.35美金后移动保本损,之后尝试持有1美金波动择机出场.
2. 激进者在22.50-22.30多,稳健者在21.90多,止损0.35美金,目标:超过0.4美金后移动保本损,之后尝试持有1美金波动择机出场.
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2024年02月01日 周四
① 09:45 中国1月财新制造业PMI
② 16:50 法国1月制造业PMI终值
③ 16:55 德国1月制造业PMI终值
④ 17:00 欧元区1月制造业PMI终值
⑤ 17:30 英国1月制造业PMI
⑥ 18:00 欧元区1月CPI年率初值
⑦ 18:00 欧元区1月CPI月率
⑧ 18:00 欧元区12月失业率
⑨ 20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告
⑩ 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数
⑪ 21:30 美国至1月27日当周初请失业金人数
⑫ 21:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话
⑬ 22:45 美国1月Markit制造业PMI终值
⑭ 23:00 美国1月ISM制造业PMI
⑮ 23:00 美国12月营建支出月率
⑯ 23:30 美国至1月26日当周EIA天然气库存