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金价高位小幅在1883-1900区间震荡走势酝酿下跌态势,日内静待美国6月CPI数据

发布时间:2021-06-10 12:50:45

行情回顾:

黄金周三盘开于1890.72美元美元/盎司,最高上涨至1898.72元/盎司,最低下探1887.13美元/盎司,收于1891.30美元/盎司。周四(6月10日)现货黄金开于1891.29美元/盎司,最高上探至1893.01美元/盎司,最低触及1884.05美元/盎司。目前交投在1887.38元附近。


基本面分析:

1、美元指数周三一度自低点强势反弹逾30点,触及90.17高点。美元上涨使得以美元计价的黄金承压。美国10年期国债收益率下滑近4个基点至1.491%,降低了持有黄金的机会成本。

2、隔夜世界银行发布了最新一期《全球经济展望》报告,将2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%,这是80年来经济衰退后最强劲的增速。虽大幅利空金价,但仍有其他发达国家之外的并不处于在此之列而对其增速有所缓解,另外强劲的经济增速也将推动通胀的升温,因而在利空的情况下,也有一定的利多依据,故此市场仍偏向观望状态。

3、6月10日黄金ETFs数据显示,截止6月9日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1043.16吨,较上一交易日增加5.83吨。

4、劳工部周五公布的数据显示,5月非农就业人口增加55.9万,4月修正后为增加27.8万;经济学家对5月数据的预估中值是增加67.5万。失业率降至5.8%。

5、美国财长耶伦认为,美国总统拜登的的4万亿美元支出计划对美国有利,即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调。耶伦说,“如果我们最终的利率水平略微升高,这实际上对(美国)社会和美联储而言都是有利的。过去十年来,我们一直在与过低的通胀和利率作斗争,我们希望回到正常的利率环境。如果这有助于缓解一些情况,那么就不是坏事,而是一件好事。”她认为当前的价格上涨是由于新冠病毒大流行造成的“暂时性异常”所驱动的。值得一提的是,这并非耶伦第一次提及加息一事,此前耶伦也曾提到美联储可能需要加息。这将对金价造成一定的打击。

6、上周五美联储隔夜逆回购工具的使用量攀升,仅略低于上周创下的历史新高。42家参与方的使用规模为4833亿美元,超过周四的4791亿美元,接近5月27日创下的历史新高4853亿美元。财政部一般账户的减少和美联储资产负债表的增长一对一进入逆回购市场,意味着余额可能接近1.2万亿至1.3万亿美元。美联储隔夜逆回购工具完全不提供收益,但由于美元融资市场流动性泛滥,对逆回购的需求与日俱增。这可能是联储最终缩减量化宽松政策的前兆,逆回购需求越大,对金价可能的威胁越大。

7、美国周二公布的数据显示,美国5月Markit制造业PMI终值为62.1;随后公布的另一项数据显示,美国5月ISM制造业PMI升至61.2,预期和前值都为60.7。强劲数据往往利多美元,利空黄金。

8、美联储金融监管副主席夸尔斯周二表示,最近的通胀跳涨将被证明是暂时性的,尽管美联储青睐的物价上涨指标在4月跳升至3.1%,远高于美联储2%的目标。越来越多美联储官员就何时应就缩小资产购买规模展开讨论发表看法,不过他们一直谨慎地表示,其观点将基于经济继续强劲发展和持续通胀的前提。

9、美国劳工部周四公布的数据显示,在截至5月29日的一周中,常规的州失业福利计划之下的首次申请失业救济人数减少2万人至38.5万人。经济学家预测中值为38.7万人。此前一周的数据被下修为40.5万。

10、纽约联储周四宣布,美联储将于下周开始出售其所持的16只公司债交易所交易基金(ETF)投资组合,这是出脱其为恢复疫情初期受到严重干扰的市场秩序而购买的近140亿美元公司债的第一步。美联储周三宣布,将开始出售去年通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购入的公司债,该安排是在疫情最严重时期为稳定信贷市场而推出的。根据美联储的数据,截至4月30日,该工具有138亿美元的未到期债券,包括约86亿美元的公司债ETF仓位和52亿美元的公司债。

点评:周三(6月9日)金价下跌0.23%,市场在CPI出炉前相当谨慎,保持在区间内交投。美联储逆回购使用量再度刷新历史,显示市场资金泛滥,美联储宽松政策实际意义不大,另外薪资水平的上涨可能导致通胀上涨,进而引发加息担忧,这些因素对金价不利。不过美债收益率下滑以及英国疫情的重燃限制了金价的跌势。周四(6月10日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,交投于1887附近。日内重点关注初请数据及CPI数据。美国5月CPI年率可能达到4.7%,核心CPI年率达到3.5%,CPI月率由0.8%降至0.4%,核心月率由0.9%降至0.5%。总的来看,今天的CPI数据将是重中之重,直接影响到下周美联储对缩减购债的态度,料将引起资本市场不小的波澜,也将决定本周黄金的表现。


技术面分析:

日线: 

1.png

4小时: 

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解析:金价日线级别强势冲过250均线且继续上行至1916后,带动了周线级别AO指标穿越了0轴,周线级别上看金价回调都是看多机会,其次目前日线级别60均线金叉120均牵引金价回落的一次日线级别250均线的预期,日线级别AO指标红色;4小时级别上AO指标在0轴附近萎靡,OBV第一次穿越0轴,但金价在4小级别60均线未冲上去,金价维持在4小时级别的60均线和120均线;金价在4小时级别上反弹至1916-1855.85的斐波那契75位1901之后,4小时收线收在75位下方,4小时级别上目前处在4浪回调走势中C浪的起点,15分钟昨日金叉之后高点1903能量传递失败宣告4小时级别C浪开启,所以走势上日内就是看下跌C浪,4小时级别上看破1855的低点预期;目前15分钟均线形成空头排练,4小时级别OBV也下穿黄线,日内重点关注日线级别鳄鱼线齿线1883.76是否被穿越,若穿越则继续看金价回落至日线级别250均线附近。


黄金操作策略:

上方压力位:第一压力位:1898-1903第二压力位:1916;

下方支撑区域:第一支撑位: 1883第二支撑区域: 1868-66.

操作策略:

1、激进者在1893-1898空,止损1903.50,目标位:1883.50-1872-1865;

2、激进者在1845多,止损1839,目标位:1860-1872-1881;

3、金价反弹至1901附近空,止损1910.目标位:1885-1870-1855.


(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)

【今日重点关注的财经数据与事件】2021年6月10日 周四

19:45 欧洲央行公布利率决议

20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

20:30 美国至6月5日当周初请失业金人数

20:30 美国5月未季调CPI年率

20:30 美国5月季调后CPI月率

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