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黄金继续整理,关注压力表现

发布时间:2021-07-06 08:36:40

昨日回顾:

黄金进入新周以后,延续上周后半段的反弹走势,本周继续测试压力位置的表现,观察是否有消息推升黄金的走势,也就是美联储是否能否释放新的消息催化行情,值得关注。昨日上涨0.31%,报收1791.99。黄金进入7月份的第二周,行情在没有有效测试压力前,会保持震荡反弹的走势,连续两周未能站稳20周线,下周压力方向即将出现。


基本面:

本周数据方面不多,主要的关注点在于美联储的货币既要。上周五晚美国发布的6月非农数据好于预期,新增就业85万,市场预期为72万。数据公布后,黄金走势不跌反涨,表明下方支撑力度较强。本周需要关注的是,7月8日凌晨公布的美联储会议纪要,看看具体的表述情况。在没有其他利空打压的背景下,黄金短线或有所企稳。但对于中长期来说,由于美联储货币政策收紧的倾向不变,上方压力依旧比较明显。

有观点认为,美联储预期2023年将加息两次,美联储主席鲍威尔也透露了联邦公开市场委员会FOMC内部已就缩减资产购买计划进行了讨论。会议纪要将展现减码的具体细节,或进一步强化外界对美联储政策转向开始的预期。美联储的逆回购工具上周创下约1万亿美元的新纪录,可见银行间充斥着大量的廉价资金,并在以极低的利率返还至美联储。鉴于截至5月的就业市场增长疲软,市场关注美联储官员是否预期未来几个月会加速增长。在“暂时性”通胀方面,通胀上升是否构成更多委员基准预测的一部分,而不仅仅是上行风险?预计美债和机构抵押债券的减码都将在2022年初启动。

美联储缩减购债的时间预期在2022年启动,也就是从元月份开始缩减购债规模是大概率事件,目前等待的就是市场的消息什么时候公布,上一轮美联储政策收紧预期和过程的持续时间段,并在这个时间段中回顾和讨论当时市场的变化。在加息周期中,美联储货币政策正常化的回归路径通常会遵循“释放Taper预期——正式启动Taper(缩减QE)——释放加息预期——正式启动加息——缩表”的逻辑脉络。现在更需要关心的是美国何时重启货币政策正常化进程,6月的议息会议表明这一进程应会加快,即2022年底之前可能会加息1次、2023年底之前可能会加息2-3次。目前美国已经处于第七轮降息周期的末尾阶段,随后进入第七轮加息周期的方向基本已经确定,只不过现在数据上显示还比较纠结,但方向是明确的。那么市场的小消息更多的还是倾向于对黄金来说利空面更大一些。


技术面:

黄金7月份的反弹是为了测试压力,对于接下来市场的走势更多的以压力附近的表现为主,也就是行情测试压力连续三周冲高回落才是行情可能出现转势的关键因素。关注1795的压力,不过的话,考虑行情调整有望结束的可能性。见下图:

 1.png

现货黄金反弹目前还在继续,反弹压力后考虑空单。仍然关注1800的压力,支撑在1750附近。


今日交易策略:日内高空,轻仓低多。

伦敦金:空单1795、1805短空,止损1810,目标1750,高位高空。

              多单1775、1765低多,止损1760,目标1790,多头短多。

注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。

日内重点关注数据:

12:30 澳大利亚至7月6日3年期国债收益率目标(%)

          澳大利亚至7月6日澳洲联储利率决定(%)

17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数

          欧元区5月零售销售月率(%)

21:45 美国6月Markit服务业PMI终值

22:00 美国6月ISM非制造业PMI

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