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发布时间: 2023-10-06 14:29
行情回顾:
黄金周四(10.5)最高上探至1829/盎司,最低触及1812.7美元/盎司。收盘于1815.19美元/盎司,周五(10.6)开于1920.71美元/盎司,截至目前最高上探至1824.26/盎司,最低触及1819.52/盎司,行情目前小幅震荡,现报价1823.57。
基本面分析:
1,美联储11月维持利率不变的概率为79.9%
据CME“美联储观察”:美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为79.9%,加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为20.1%。到12月维持利率不变的概率为67.0%,累计加息25个基点概率为29.8%,累计加息50个基点概率为3.3%。
2,惠誉下调美国杠杆融资违约率 推迟衰退预测至明年H1
评级机构惠誉表示,已将美国2023财年机构杠杆贷款(LL)违约率从杠杆贷款的4.0%-4.5%下调至3.0%-3.5%,高收益债券(HY)的违约率从4.5%-5.0%下调至3.0%-3.5%。下调违约率的关键因素包括2023年美国经济增长好于预期,以及市场关注名单上的高风险发行人的情况在过去一年中有所改善。惠誉对2024财年LL和HY的违约率维持在3.5%-4.5%不变。事实证明,宏观经济环境没有此前预期的那么糟糕。惠誉经济团队最近调整了对美国经济衰退时间的看法,认为衰退的时间将为2024年上半年。
3,美联储戴利:收益率上升为按兵不动提供了理由
旧金山联储主席戴利(鸽派)周四表示,随着美国货币政策“深度进入”限制性领域,在实现2%通胀率方面取得了很大进展,以及近期美国国债收益率的上升,美联储可能无需再加息。戴利在纽约经济俱乐部说:“如果我们继续看到劳动力市场降温,通胀向我们的目标回落,我们就可以保持利率稳定,让政策效果继续发挥作用。”她说,随着最近几周长期利率的上升,“我们采取进一步行动的必要性降低了,因为金融市场已经在朝着这个方向发展,它们已经发挥了作用。”但她同时保留了必要时对经济数据作出进一步加息应对的选项。
4,美国初请失业金人数小幅上升,但仍处于历史低位
美国上周的申请失业救济人数保持在历史低位,突显出劳动力市场持续强劲。面对高通胀和高利率,富有弹性的劳动力市场继续为消费者支出提供动力。企业对工人的需求依然强劲,今年早些时候“热火朝天”的裁员也基本开始减少。在未经调整的基础上,初请失业金人数降至一年来的最低水平。俄亥俄州和阿拉巴马州的失业金申请人数下降最多,而加利福尼亚州的申请人数上升。定于周五公布的月度就业报告将提供更多有关就业市场的信息。经济学家预计,非农就业人数增长将放缓,但仍将保持健康。
技术面分析:
日线:
4小时:
解析:
黄金日线级别昨日收小阴价格再探新低,整体运行于5ma之下,5MA走平有轻微拐头迹象,若短期价格进一步站上5ma之上1824之上,则行情短期有进一步走高试探10MA的可能。4小时周期连续三天窄幅震荡,且布林通道不断收口。昨日4小时布林下轨在试探新低之后并未有效拉开,价格进一步回升收窄来到1824附近。日内注意4小时布林上轨被拉开的进场信号。关注晚间非农数据公布。ADP来看就业状况并不理想。若此次非农数据不及预期,可能会进一步影响美联储11月加息的预期从而影响整个基本面交易情绪。综合来看,总体黄金维持低位震荡,做空需谨慎,操作思路仍以低多为主,高空为辅。
黄金日内操作策略:
上方压力位:1833 1840 1846
下方支撑位:1818 1805 1790
操作策略:
1,1846附近空, 止损1852 目标1835 1828
2,下方试探1822-20附近做多, 止损1815 目标1832 1840
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
今日重点关注的财经数据与事件:2023年10月6日 周五
① 13:45 瑞士9月季调后失业率
② 14:00 英国9月Halifax季调后房价指数月率
③ 14:45 法国8月贸易帐
④ 20:30 加拿大9月就业人数
⑤ 20:30 美国9月失业率
⑥ 20:30 美国9月季调后非农就业人口
⑦ 24:00 美联储理事沃勒发表讲话
⑧ 次日01:00 美国至10月6日当周石油钻井总数
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