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美联储2024年1月率决议

发布时间:2024-01-30 09:34:33

美联储20241月率决议

  美联储将在本周二至周三(130-131)召开20241月政策会议,并将在北京时间周四(21)凌晨300宣布利率政策决定及政策声明。

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(市场普遍预期本次FOMC会议不会决定降息,得益于整体美经济的稳定表现,即使通胀近期出现回落,美联储仍有时间进一步观察经济及通货膨胀的持续表现。同时本次利率决议美联储是否释放更清晰的降息信号或成为决定金价涨跌同期关键因素。)

   CME“美联储观察”:美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.9%,降息25个基点的概率为3.1%。到3月维持利率不变的概率为52.8%,累计降息25个基点的概率为45.8%,累计降息50个基点的概率为1.4%

2024年,美联储的会议日程安排如下:

21(北京时间凌晨3):美联储利率决议、新闻发布会

321(北京时间凌晨2):美联储利率决议、新闻发布会、点阵图、经济预测

52(北京时间凌晨2):美联储利率决议、新闻发布会

613(北京时间凌晨2):美联储利率决议、新闻发布会、点阵图、经济预测

81(北京时间凌晨2):美联储利率决议、新闻发布会

919(北京时间凌晨2):美联储利率决议、新闻发布会、点阵图、经济预测

118(北京时间凌晨3):美联储利率决议、新闻发布会

1219(北京时间凌晨3):美联储利率决议、新闻发布会、点阵图、经济预测。

(美联储只在季度末的3月、6月、9月和12月四次会后,发布联储决策者最新的经济展望(a Summary of Economic Projections),点阵图也在这份经济展望中。)

 

美联储12月利率决议回顾:

  美国至1213日美联储利率决定为5.5%,符合市场预期,前值为5.5%

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  美联储FOMC声明显示,一致同意维持利率不变,继续保持缩表节奏,将评估需要“任何”额外加息的程度。点阵图暗示明年将降息75BP(此前为50BP)、2025年再降息4次。鲍威尔称如果合适将进一步加息;将保持紧缩政策,直到对实现2%通胀目标有信心;决策者正讨论和思考何时降息,降息已开始进入视野;经济衰退会影响降息决策。全线下调2023-2025PCE通胀、核心PCE通胀中值预期。声明称通胀在过去一年中“有所缓解”,但仍然居高不下。鲍威尔拒绝宣告抗通胀取得胜利;通胀回落进程进展顺利。官员们预计劳动力市场再平衡将继续。上调今年GDP增速预期并下调明年预期。鲍威尔称经济活动增长已大幅放缓,但没有什么根据认为经济正在衰退;通胀取得进展的同时,失业率没有显著上升。

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(美联储12月利率决议的公布启动短线大幅单边走高,利率决议公布前金价形成短线底部反转走势,随着利率决议的公布进一步加剧短线多头强度,形成金价自1980一线至2039一线大幅单边走高。明显体现出美联储降息预期所带来的对黄金市场明显利多影响,而进入1月后随着更多美经济得到稳定性的体现,3月降息预期逐步降温金价也就此开启中期震荡走势。)

  美联储主席鲍威尔在本次新闻发布会表示,美联储官员开始讨论何时开始降息是合适的。在决策者们考虑降息时机时,希望确保不会太晚才放松政策。鲍威尔称,“我们意识到了按兵不动太久”和降息太晚的风险。他承认联储新的预测显示,将在通胀回到2%之前降低利率,并称这反映了货币政策调整对经济的影响有滞后性。

 

最新观点:

  美联储古尔斯比表示,通胀数据将决定利率路径,通胀下降为降息敞开大门,若通胀进展逆转则可能需要加息。博斯蒂克也指出,希望确保在降息之前稳步朝2%目标迈进。戴利则认为,现在宣布战胜通胀和即将降息都为时尚早。

  美联储博斯蒂克表示,对于根据数据调整降息时机持开放态度。希望确保我们在降息之前稳步朝着2%的目标迈进。

  美国12月个人支出月率录得0.7%,高于市场预期0.4%,前值为0.2%;美国12月核心PCE物价指数年率录得2.9%,低于市场预期3.0%,前值为3.2%;美国12月核心PCE物价指数月率录得0.2%,符合市场预期,前值为0.1%

  评论称,美联储青睐的基本通胀指标年增长率为近三年来最慢,增强了各国央行行长们可能很快开始降息的预期。数据显示,剔除了波动较大的食品和能源部分的核心PCE物价指数年率增长2.9%,市场预期为3%。实际个人消费支出月率连续第二个月攀升,增长0.5%。作为消费支出的主要支撑因素,实际可支配收入增长了0.1%,增幅为三个月来最小。

分析称,美国的通胀率已经从2022年的高点大幅回落,考虑到PCE指标,情况尤其如此。但3月份美联储开启降息可能还为时过早。非市场价格推动了个人消费支出的相对利好消息,而CPI仍偏走高,3月降息的前景可能仍具有挑战性。这一点,再加上经济出人意料地强劲,以及央行有推迟降息的历史倾向,表明尽管3月份仍存在降息可能,但“再等一段时间可能更实际”。

 

价格分析:

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  进入2024年金价开启震荡走低,截至目前为止中期金价形成高位区间逐步收窄表现,维持较为强劲震荡走势。进入本周金价震荡走高,四小时显示当前金价逐步企稳于技术指标支撑位价格上方,加剧四小时移动平均线向上交叉排列形态,维持短期震荡偏多指引参考,短线继续冲高须关注四小时RSI超买表现,倾向于参考技术指标超买表现寻求压力位开空机会(1月份以来,金价维持较为强劲震荡走势,小时线级别及以上RSI超买及超卖表现所带来的买入卖出机会均得到较强有效性体现)。小时线显示,短线金价震荡上行带来小时线移动平均线较为规整向上发散排列,维持短期偏多指引参考,连续冲高触发小时线RSI超买表现仍显示出较强有效参考价值,当前金价短线走高整理维持逐步带来小时线RSI均值盘整走势,并未体现短期明显方向指引参考价值。日线显示,当前金价处于日线技术指标支撑压力位价格区间整体日线移动平均线呈极端收窄表现,近期出现区间突破风险逐步升温,长期报价显示随着金价12月初冲击2100上方后,多头呈逐步放缓表现。本次利率决议公布倾向于围绕空单参考震荡做主要交易思路展开,侧重压力位回踩空单开仓预期,短线强压力位关注点:20402054,参考20202000的下探寻求获利机会。

 

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