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金价震荡回落日内上方关注2465-2450压力预期

发布时间： 2024-08-05 14:02

行情回顾：

黄金周五（8.02）开于2445.49美元/盎司，最高上探至2477.60美元/盎司，最低触及2410.73美元/盎司，收盘于2442.52美元/盎司，周一（8.05）开于2440.75美元/盎司，截至目前最高上探至2458.70美元/盎司，最低触及2413.71美元/盎司，行情目前报价2452.39。

基本面分析：

1、美国7月平均每小时工资年率 3.6%，预期3.70%，前值由3.90%修正为3.8%。

2、美国7月失业率 4.3%，预期4.10%，前值4.10%。

3、美国7月季调后非农就业人口 11.4万人，预期17.5万人，前值由20.6万人修正为17.9万人。

4、美国7月平均每小时工资月率 0.2%，预期0.30%，前值0.30%

5、美国6月工厂订单月率 -3.3%，预期-2.9%，前值-0.50%。

6、美联储—古尔斯比：不要对一个月的数据做出过度反应。当情况需要降息时，往往不会降息一次。巴尔金：就业市场仍然总体健康。11.4万个非农就业岗位这一数据虽然不算理想，但仍是一个“合理的数字”。

7、中东局势-①美防长下令调整军事态势，向中东地区增加军事部署；②伊朗情报部长：以色列暗杀哈尼亚前获美国许可；③以军据悉在加沙隧道暗杀5名哈马斯高官；④以色列将于周末派遣加沙停火和人质协议谈判代表前往开罗；⑤美国总统拜登与以色列总理内塔尼亚胡进行直接对话；⑥以色列空袭叙利亚霍姆斯省一机场。

8、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上个交易日维持不变，当前持仓量为845.47吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少65.63吨，当前持仓量为14271.88吨。

9、FOMC声明：1. 利率决定：一致同意连续第八次维持利率在5.25%-5.5%区间不变，符合市场预期。2. 利率前景：重申在对通胀有更大信心之前不会降息。3. 通胀情况：对通胀程度描述从“仍处于高位”改为“在一定程度上居高不下”。对降通胀进度的描述改为“取得了进一步进展”，删去“小幅”这一词语。4. 就业市场：新增“失业率有所上升”的表述、对就业增长描述改为“有所放缓”。将“高度关注通胀风险”改为“高度关注双重使命双方面临的风险”鲍威尔发布会：1. 利率前景：正逐渐接近可以降息的时机，但尚未达到那个点。若通胀如期下降、劳动力市场持稳，最快9月就会降息。在本次会议上确实进行了关于降息的深入讨论。降息50个基点目前不在考虑范围。可以想象出现零次降息到多次降息的不同情景。将根据经济情况维持利率不变或提早行动。2. 通胀前景：无需将注意力完全集中在通胀上。对实现2%的目标充满信心。通胀回落范围扩大、长期通胀预期似乎被牢牢锚定。通胀上行风险已减弱。3. 大选影响：若9月降息，应该是非政治性的。在选举前中后期所做的任何决策都将基于数据和风险的平衡，绝不会试图根据尚未出炉的选举结果来制定政策。4. 经济情况：数据并未显示经济疲软或过热的迹象，或存在一些疲软迹象，但整体情况并不糟糕。有能力应对经济疲软。失业率保持在低位，劳动力市场已变得更加平衡，当前就业市场面临的下行风险真实存在。5. 市场反应：决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金走低后拉升，最高触及2438美元；美股三大股指震荡走高，纳指一度涨超3%；美元走弱、美债2Y累跌6BP。6. 最新预期：截至发稿，利率期货定价美联储今年将累计降息72BP（接近降息3次），较会前上行逾4BP。

技术面分析：

4H：

解析：日线AO绿色，AC红色，日线鳄鱼线缠绕后向上发散；4小时AO红色，AC绿色4小时鳄鱼线缠绕后向上发散；金价自2353后反弹2477后回落；上周五金价自2477回落后至1小时的120均线和4小时的蓝色线，目前金价在2477-2413之间震荡，当下1小时鳄鱼线缠绕金价在15分钟的震荡偏空预期震荡范看2465-2414之间震荡预期，日内关注下方的2421-2414的多空选择。