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银价冲高回落日内关注震荡偏空结构

发布时间： 2024-09-19 16:18

行情回顾：

白银周三（9.18）开于30.72美元/盎司美元/盎司美元/盎司，最高上探至31.22美元/盎司，最低触及29.69美元/盎司，收盘于30.16美元/盎司，周四（9.19）开于30.17美元/盎司，截至目前最高上探至30.38美元/盎司，最低触及29.89美元/盎司，行情现报价30.24。

基本面分析:

1、FOMC声明：1. 利率决定：将联邦基金利率下调50个基点至4.75%-5.00%，为2020年3月来首次降息。 2. 声明概述：删除了“在对通胀持续向2%迈进更有信心之前，不宜降低利率目标区间”的措辞。美联储理事鲍曼支持降息25个基点。 3. 利率前景：美联储点阵图上调今年降息预期至四次，明年再降四次。在考虑进一步调整利率时将评估新数据、前景及风险平衡。 4. 通胀前景：上行风险减弱，正持续向2%的目标迈进。就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。 5. 经济前景：小幅下调今年GDP预期，全面上调2024年至2026年失业率预期，下调近两年PCE和核心PCE预期。

2、鲍威尔发布会：1. 利率前景：将逐次召开会议来做出决策；若经济保持稳健且通胀保持顽固，可能会更缓慢地调整政策。降息可快可慢甚至暂停，别将50BP的降息视为常态。 2. 通胀前景：通胀的上行风险已减弱，未宣布抗通胀已取得胜利。住房通胀是拖累经济的一部分。 3. 经济前景：整体经济强劲，致力于维持经济的强劲发展。失业率有所上升，但仍处于低位。没看到任何迹象表明衰退的可能性增加。 4. 市场反应：决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金先走高后下跌，一度站上2600美元的历史关口；美股三大股指转跌，完全抹去利率决议以来的涨幅。美元走弱后强势反弹，美债2Y收益率一度跌去11BP后回升。 5. 最新预期：CME最新数据显示，美联储11月降息25个基点的概率为63.6%，降息50个基点的概率为35.3%。

3、美国8月新屋开工总数年化 135.6万户，预期131万户，前值由123.8万户修正为123.7万户。

4、美国8月营建许可总数(万户)前值 139.6预期 141修正 139.6（前值）公布 147.5。

5、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量为872.23吨，较前一个交易日维持不变。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少45.4吨，当前持仓量为14295.78吨。

6、美国7月商业库存月率 0.4%，预期0.3%，前值0.30%。

7、美国8月工业产出月率 0.8%，预期0.2%，前值由-0.60%修正为-0.9%。

8、美国8月零售销售月率 0.1%，预期-0.2%，前值由1.00%修正为1.1%。

9、美国9月纽约联储制造业指数 11.5，预期-4，前值-4.7。

10、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 69，预期68.5，前值67.9。

11、美国8月进口物价指数月率录得-0.3%，为2023年12月以来最大降幅。

12、美国至9月7日当周初请失业金人数 23万人，预期23万人，前值由22.7万人修正为22.8万人。

技术面分析：

4H：

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解析：日线AO红色，AC红色，日线鳄鱼线缠绕向上；4小时AO红色，AC红色，鳄鱼线缠绕；银价昨日涨至31.20后冲高回落，目前跌至至4小时的鳄鱼线蓝色线和60均线之间，1小时跌破144均线，目前银价反弹；从1小时的浪形上判定5浪结束，目前判定为调整A浪，日内看银价震荡偏空结构，当下反弹看上方30.50-30.84的压力后下跌，下方关注29.45-29.15.

白银操作策略：

1. 激进者在30.64空，稳健者在30.84空，止损自带0.35美金，目标：超过0.35美金后移动保本损，之后尝试持有1美金波动择机出场.

2. 激进者29.45多，稳健者29.15多，止损自带0.35美金，目标：超过0.3美金后移动保本损，之后尝试持有1美金波动择机出场.

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

今日重点关注的财经数据与事件：2024年09月19日周四

① 09:00 中国8月Swift人民币在全球支付中占比

② 09:30 澳大利亚8月季调后失业率

③ 14:00 瑞士8月贸易帐

④ 15:00 国家发展改革委召开新闻发布会

⑤ 16:00 欧元区7月季调后经常帐

⑥ 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

⑦ 20:30 美国至9月14日当周初请失业金人数