资深专家提供现货黄金/白银行情分析,分享投资思路和交易策略。
发布时间： 2022-08-26 12:18
昨日行情：
周四黄金收出小阳K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1749-1765美元区间，幅度为16美元左右。在日线K线形态上处在回调B浪完结状态；今日行情开盘1756.32美元，截至目前最高为1756.61美元，最低为1752.23美元，目前市场处在1755一线附近波动。
基本面：
1、【美联储9月加息75个基点的概率为60.5%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为39.5%，加息75个基点的概率为60.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为7.4%，累计加息100个基点的概率为43.4%，累计加息125个基点的概率为49.2%。
2、【油价因需求改善而小幅上涨】①澳新银行（ANZ）的分析师指出，美联储主席鲍威尔周五发表讲话前，一些美联储官员的言论给经济背景蒙上了一层阴云。尽管如此，需求强劲的迹象正在出现，最新数据显示，截至8月24日的一周，亚太地区、欧洲和北美的交通出行水平都出现了强劲的周度增长。②伊朗正在评估美国对欧盟起草的重启核协议的最终提议，欧盟预计很快就会做出回应，尽管尚不清楚即使达成协议，伊朗石油出口会以多快的速度恢复。但如果解除对伊朗的制裁，它将需要大约一年半的时间才能达到每天400万桶的满负荷产能，比目前的日产量增加140万桶。然而，石油输出国组织(OPEC)消息人士本周表示，在沙特阿拉伯表示有可能减产后，欧佩克将考虑限制产量，以抵消伊朗的任何增产。
3、【分析师：美联储会竭尽全力让市场低头】几个月来一直在嘲笑美联储的股债投资者现在开始担心美联储会拿美国股债市场开刀。据相关指标显示，美国现在的金融条件比美联储3月份启动几十年来最激进的紧缩行动之前更宽松。分析师表示，美联储面临两个选择，要么打击劳动力市场，使失业率上升，要么收紧金融条件。目前美联储委员们已在努力打消市场对美联储在高通胀面前仍会对市场保持“友好”的预期。Community Bank Trust Services固收策略师表示，美联储想要缩减资产负债表规模，想要吸收过剩的流动性，而市场却在做相反的事情，美联储会竭尽全力让市场低头。
4、【加拿大总理与北约秘书长在努纳武特会晤 北约或将染指北极】当地时间8月25日，加拿大总理特鲁多与北约秘书长斯托尔滕贝格举行了会晤。这是加拿大首次将其北极地区防务的大门向北约打开。斯托尔滕贝格一行参观了位于剑桥湾的北部预警系统雷达站——作为北美防空司令部（NORAD）的一部分，这里将进行升级改造。斯托尔滕贝格最近在加方媒体上公开表示，随着西方与俄罗斯的关系紧张，加拿大远北地区的重要性日益增加。他表示，“俄罗斯导弹或轰炸机通往北美的最短路径将是北极上空，这使得北美防空系统的角色对北美和北约至关重要。”
5、【英国与乌克兰签署关于帮助乌恢复交通基础设施的文件】乌克兰媒体25日报道称，当天乌克兰基础设施部和英国交通部签署了一份文件，英国将帮助乌克兰恢复交通基础设施。英国交通部将提出关于重建乌克兰机场、跑道和港口基础设施的相关计划，还将与乌克兰基础设施部就培训机场人员、空中交通管制员和航空安全的可能性展开合作。
6、美国银行：通胀和美元可能已经见顶。美国银行策略师称，由于石油和汽油价格下跌，美国的通货膨胀似乎已经见顶，他们预计美元也已见顶。他们表示，美国的通胀已经开始下降，而G10其他大多数国家的通胀仍在上升。由于其他央行也大幅加息，美联储不再是G10中最鹰派的央行。虽然Shin和Vamvakidis说美元被高估了，但他们预计美元短期内不会走软，并预计通胀在下降的过程中会保持粘性，让美联储保持警觉，并在更长时间内保持高利率政策。
7、美国白宫新闻秘书让·皮埃尔：如果符合美国利益，美国会同意伊朗核协议。（媒体更正：非拜登会同意伊朗核协议）
8、【美媒：仍然有俄罗斯燃料进入美国】今年3月，美国总统拜登宣布，美国将禁止从俄罗斯进口所有石油、天然气和能源，目标是打击俄罗斯经济的大动脉。他说：“这意味着美国港口将不再接受俄罗斯的石油，美国人民将对俄罗斯的“战争机器”进行又一次强有力的打击。”不过，美联社发现，措施宣布当周，依然有大约100万桶俄罗斯原油抵达费城港口，还有约7.5万桶俄罗斯焦油进入得州的港口，前往瓦莱罗的炼油厂。而到了最近，这些货物继续运往瓦莱罗、埃克森美孚和其他公司。埃克森美孚媒体经理回应称，7月份的石油运输来自哈萨克斯坦，不受制裁影响。瓦莱罗没有回应置评请求。
9、机构分析：全球多国央行看似有必要特别激进的加息BlueBay Asset Management的资深投资组合经理Kaspar Hense表示，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议的演讲预计将相当偏鹰，与此同时，全球多国央行大体上将处于观望状态，将关注数据表现。他说∶“不幸的是，通胀数据将显示出通胀在欧洲和英国上升。”他说，依赖数据作出决策的央行将被迫特别激进的加息。Hense预计未来将出现滞胀环境，在那种情况下，首先需要将通胀率降下来，然后才能讨论放松货币政策。
10、【美国初请失业金人数连续第二周下降，显示就业形势强劲】美国初请失业金人数连续第二周下降，表明尽管经济不确定性不断加大，雇主仍在留住员工。不过一些雇主一直在裁员或冻结招聘，尤其是科技行业的雇主，随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀，这种情况可能在未来几个月继续下去。
11、国际新闻：
1. 中概股集体收涨，纳斯达克中国金龙指数涨超6%，阿里巴巴收于本月高点；
2. 美国白宫：如果符合美国利益，美国会同意伊朗核协议；
3. 世卫组织：今年全球已有100万人死于新冠肺炎；
4. 普京签署法令，将俄罗斯武装力量增加到204万人，其中军事人员增至115万人；
5. 美国第二季度实际GDP年化季率较初值上修0.3%至-0.6%；美国初请失业金人数连续第二周下降，显示就业形势强劲；
6. 韩国央行加息25个基点，行长称将监控美元兑韩元的走势对经济的影响，加息有望遏制韩元走低；
7. 印度周四批准了一项限制小麦粉出口的政策，旨在平抑国内市场价格；
8. 知情人士透露，除非与所有买家达成共识，否则印度不愿加入美国主导的对俄罗斯石油实施价格上限的计划；
9. 德国批准冬季节能措施，限制公共建筑供暖和用电，以期将天然气用量减少2%；芬兰秋冬季将发起全民节能运动：鼓励少开车、降低取暖温度、缩短洗澡时间；欧洲天然气期货结算价续创纪录新高，报321.41欧元/兆瓦时，日涨幅10%；
10. 欧洲央行会议纪要：成员们一致认为，在货币政策正常化的道路上采取进一步措施是适当的，中期通胀风险也有所增加；消息人士：欧央行不太可能在9月就结束资产购买计划再投资做出决定；
11. 美联储官员齐发声，强调有必要继续加息，美联储博斯蒂克和哈克均表示尚未决定是加息50个基点还是75个基点，美联储乔治认为利率将升至4%以上，美联储布拉德重申其今年的利率目标水平为3.75-4%。
12、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（8月26日）】
1. 加拿大总理与北约秘书长在努纳武特会晤，北约或将染指北极；
2. 乌克兰基辅州军事部门发布通报称该州发生爆炸，紧急情况部门正在开展救援行动，伤亡不明；
3. 英国与乌克兰签署关于帮助乌恢复交通基础设施的文件，英国交通部将提出关于重建乌克兰机场、跑道和港口基础设施的相关计划；
4. 普京签署法令，将俄罗斯武装力量增加到204万人，其中军事人员增至115万人；
5. 俄零售贸易企业协会称伊朗、土耳其等国家的零售商们将于近期进入俄罗斯市场；
6. 美国对俄铀依赖引能源部担忧，美能源部长称美国应促进在本土开展铀浓缩，因为已无法经第三国从俄罗斯获取铀；
7. 知情人士透露，除非与所有买家达成共识，否则印度不愿加入美国主导的对俄罗斯石油实施价格上限的计划；
8. 俄罗斯国防部：俄罗斯袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的Chaplyno火车站，在第聂伯罗空军基地击落了3架乌克兰飞机，在波尔塔瓦地区的机场击落5架乌克兰军用飞机；乌克兰武装部队继续炮击扎波罗热核电站和埃涅尔戈达尔；
9. 乌克兰核能公司Energoatom：由于输电线被火灾损坏，扎波罗热核电站两个运行中的反应堆已与电网断开；
10. 国际原子能机构：乌克兰方面告知，扎波罗热核电站在白天至少两次失去了与电力线路的连接。目前已经恢复，但所有六台机组仍与电网断开，尚无关于断电直接原因的信息；计划在9月5日前访问扎波罗热核电站，对其进行更广泛调查；乌克兰外长表示，扎波罗热核电站的情况极其危险；
11. 泽连斯基：与拜登讨论了战胜俄罗斯的下一步行动；俄罗斯军队驻扎在扎波罗热核电站的每一分钟都构成发生全球辐射灾难的危险；扎波罗热核电站早些时候停电后，柴油发电机已立即启动；如果柴油发电机没有启动、如果核电站的工作人员没有继续工作，就会发生核辐射事故；
12. 白宫：拜登与泽连斯基进行了会谈，重申美国支持基辅抵抗俄罗斯军事行动；俄罗斯应同意在扎波罗热核电站周围建立非军事区；呼吁俄罗斯将扎波罗热核电站的完全控制权归还乌克兰，并要求国际原子能机构进入该核电站；
13. 乌克兰能源部长：由于俄罗斯的特别军事行动，乌克兰的天然气消耗量下降了40%；乌克兰将实现190亿立方米天然气储备的目标，以度过冬季；
14. 西方情报官员称，俄罗斯已开始在乌克兰使用伊朗制造的无人机，伊朗也表示愿意分享自己的金融网络，以帮助俄罗斯逃避制裁；
15. 西门子能源：没有关于与北溪一号相关涡轮机的维护或潜在维护的状态更新；加拿大外交部长的声明确认了加拿大政府在7月份批准的豁免，将北溪一号管道的六台涡轮机运输至德国；其中一台涡轮机已经运达德国鲁尔河畔米尔海姆数周。
技术分析：日线图
1小时图：
解析：
1、日线级别AO零轴下绿色；AC零轴下绿色，代表多头能量开始震荡。行情处于回调之后的反弹走势。在日线图中关注反弹C浪走势，目前C浪个人认为倾向已经开始；压力倾向在日线图菲波线38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）；支撑倾向在日线图1723附近和1733附近；整体来看日线图行情B浪倾向回调完毕，关注C浪发展趋势。
2、四小时行情AO零轴上红色；AC零轴上红色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时回调目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向4浪回调行情，需要密切关注回调结束情况；其压力位于菲波线38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）；支撑倾向在1723附近和1733附近；
3、1小时图AO零轴下红色，AC零轴下绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在C浪反弹状态，目前在小时图中关注C浪反弹是否结束，在一小时图中，行情压力关注38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）附近；支撑倾向在1723附近和1733附近。
黄金操作策略：
上方压力位：1763；1767；1773；
下方支撑位：1751；1748；1742；
多空分界线位于1757一线附近；
操作策略：
1、黄金回调1745-47附近做多，止损1741；目标：1753；1763；1771；
2、黄金反弹1769-71附近做空，止损1777；目标：1761；1751；1741；
（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）
【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月26日 周五
① 08:00 杰克逊霍尔全球央行年会举行
② 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数
③ 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率
④ 20:30 美国7月个人支出月率
⑤ 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率
⑥ 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
⑦ 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
⑧ 次日01:00 美国至8月26日当周石油钻井总数
⑨ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告
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